Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund
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- Nettovermögen
- 428,7 Mio. $ davon 418,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 977 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EssilorLuxottica SA | 4.021 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Equinix Inc | 1.087 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Johnson Controls International plc | 7.332 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Eaton Corp PLC | 2.813 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Aon PLC | 3.145 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Comcast Corp | 33.569 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Lowe's Cos Inc | 3.887 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Waste Connections Inc | 5.930 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | ConocoPhillips | 8.966 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Annaly Capital Management Inc | 43.682 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 14.563 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 2.151 | 994.450,3 $ | 0,23 % |
| 113 | Baker Hughes Co | 15.081 | 984.186,1 $ | 0,23 % |
| 114 | MSCI Inc | 1.717 | 981.832,1 $ | 0,23 % |
| 115 | Intuitive Surgical Inc | 1.937 | 975.298,9 $ | 0,23 % |
| 116 | Cummins Inc | 1.667 | 973.311,3 $ | 0,23 % |
| 117 | Prologis Inc | 6.809 | 970.759,1 $ | 0,23 % |
| 118 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.665 | 967.376,8 $ | 0,23 % |
| 119 | Zoetis Inc | 7.352 | 963.847,2 $ | 0,22 % |
| 120 | Global Payments Inc | 12.506 | 956.208,8 $ | 0,22 % |
| 121 | Illinois Tool Works Inc | 3.263 | 948.325,7 $ | 0,22 % |
| 122 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4.950 | 940.599 $ | 0,22 % |
| 123 | Coloplast A/S | 12.100 | 936.889,7 $ | 0,22 % |
| 124 | Elanco Animal Health Inc | 35.418 | 935.035,2 $ | 0,22 % |
| 125 | Diamondback Energy Inc | 5.370 | 934.809,6 $ | 0,22 % |
| 126 | Stryker Corp | 2.405 | 931.841,3 $ | 0,22 % |
| 127 | Sysco Corp | 10.064 | 917.434,2 $ | 0,21 % |
| 128 | Union Pacific Corp | 3.457 | 916.035,9 $ | 0,21 % |
| 129 | Martin Marietta Materials Inc | 1.338 | 905.250,7 $ | 0,21 % |
| 130 | FirstService Corp | 5.741 | 904.609,4 $ | 0,21 % |
| 131 | State Street Corp | 6.945 | 893.265,9 $ | 0,21 % |
| 132 | IDEXX Laboratories Inc | 1.359 | 892.496,1 $ | 0,21 % |
| 133 | Waste Management Inc | 3.691 | 888.940,4 $ | 0,21 % |
| 134 | Lear Corp | 6.770 | 888.562,5 $ | 0,21 % |
| 135 | Cardinal Health, Inc. | 3.870 | 887.120,1 $ | 0,21 % |
| 136 | S&P Global Inc | 1.983 | 876.248 $ | 0,20 % |
| 137 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16.300 | 870.966 $ | 0,20 % |
| 138 | Adobe Inc | 3.317 | 870.414 $ | 0,20 % |
| 139 | Enerpac Tool Group Corp | 21.326 | 870.100,8 $ | 0,20 % |
| 140 | FedEx Corp | 2.248 | 869.976 $ | 0,20 % |
| 141 | Moody's Corp | 1.812 | 865.393,1 $ | 0,20 % |
| 142 | Mettler-Toledo International Inc | 631 | 862.381,4 $ | 0,20 % |
| 143 | Starbucks Corp | 8.790 | 861.595,8 $ | 0,20 % |
| 144 | WW Grainger Inc | 742 | 849.389,7 $ | 0,20 % |
| 145 | Citizens Financial Group Inc | 14.083 | 847.655,8 $ | 0,20 % |
| 146 | Charles Schwab Corp/The | 8.887 | 846.042,4 $ | 0,20 % |
| 147 | PPL Corp | 21.652 | 843.995 $ | 0,20 % |
| 148 | Capital One Financial Corp | 4.313 | 843.795,3 $ | 0,20 % |
| 149 | Popular Inc | 6.211 | 840.721 $ | 0,20 % |
| 150 | CME Group Inc | 2.621 | 837.409,5 $ | 0,20 % |
| 151 | TJX Cos Inc/The | 5.133 | 829.800,8 $ | 0,19 % |
| 152 | FMC Corp | 55.803 | 822.536,2 $ | 0,19 % |
| 153 | Coca-Cola Co/The | 9.869 | 804.915,6 $ | 0,19 % |
| 154 | DENTSPLY SIRONA Inc | 54.192 | 795.538,6 $ | 0,19 % |
| 155 | EOG Resources Inc | 6.401 | 794.236,1 $ | 0,19 % |
| 156 | Dolby Laboratories Inc | 11.870 | 790.185,9 $ | 0,18 % |
| 157 | Exelon Corp | 15.856 | 784.396,3 $ | 0,18 % |
| 158 | Spotify Technology SA | 1.515 | 780.134,1 $ | 0,18 % |
| 159 | JD Sports Fashion PLC | 705.977 | 775.874,2 $ | 0,18 % |
| 160 | CBRE Group Inc | 5.245 | 774.476,7 $ | 0,18 % |
| 161 | Conagra Brands Inc | 40.224 | 774.312 $ | 0,18 % |
| 162 | Air Products and Chemicals Inc | 2.804 | 772.978,7 $ | 0,18 % |
| 163 | Walmart Inc | 6.031 | 771.666,5 $ | 0,18 % |
| 164 | QUALCOMM Inc | 5.344 | 760.771,8 $ | 0,18 % |
| 165 | Howmet Aerospace Inc | 2.891 | 758.974,2 $ | 0,18 % |
| 166 | DXC Technology Co | 60.054 | 756.079,9 $ | 0,18 % |
| 167 | Yamaha Corp | 97.400 | 755.014,7 $ | 0,18 % |
| 168 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.033 | 753.122,4 $ | 0,18 % |
| 169 | Hewlett Packard Enterprise Co | 35.066 | 752.867 $ | 0,18 % |
| 170 | Progressive Corp/The | 3.512 | 750.373,9 $ | 0,18 % |
| 171 | Ingredion Inc | 6.376 | 748.925 $ | 0,17 % |
| 172 | Wells Fargo & Co | 9.142 | 744.615,9 $ | 0,17 % |
| 173 | Mondelez International Inc | 12.061 | 742.716,4 $ | 0,17 % |
| 174 | Valvoline Inc | 19.610 | 741.258 $ | 0,17 % |
| 175 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 64.998 | 739.677,2 $ | 0,17 % |
| 176 | Pool Corp | 3.236 | 735.154,5 $ | 0,17 % |
| 177 | Sensata Technologies Holding PLC | 19.657 | 733.992,4 $ | 0,17 % |
| 178 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.146 | 731.988,6 $ | 0,17 % |
| 179 | Incyte Corp | 7.222 | 731.371,9 $ | 0,17 % |
| 180 | Edwards Lifesciences Corp | 8.452 | 730.844,4 $ | 0,17 % |
| 181 | Boston Scientific Corp | 9.476 | 728.230,6 $ | 0,17 % |
| 182 | CNH Industrial NV | 58.813 | 723.399,9 $ | 0,17 % |
| 183 | ResMed Inc | 2.818 | 722.140,7 $ | 0,17 % |
| 184 | Marvell Technology Inc | 8.769 | 716.339,6 $ | 0,17 % |
| 185 | Cheniere Energy Inc | 3.034 | 715.204,8 $ | 0,17 % |
| 186 | T-Mobile US Inc | 3.282 | 712.489,4 $ | 0,17 % |
| 187 | Otis Worldwide Corp | 7.693 | 712.064,1 $ | 0,17 % |
| 188 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.280 | 710.858,4 $ | 0,17 % |
| 189 | Colgate-Palmolive Co | 7.124 | 706.273,4 $ | 0,16 % |
| 190 | Exxon Mobil Corp | 4.607 | 702.567,5 $ | 0,16 % |
| 191 | Waters Corp | 2.199 | 702.316,6 $ | 0,16 % |
| 192 | Keysight Technologies Inc | 2.282 | 701.327,1 $ | 0,16 % |
| 193 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.432 | 696.867,6 $ | 0,16 % |
| 194 | LG H&H Co Ltd | 3.697 | 686.023,4 $ | 0,16 % |
| 195 | Western Digital Corp | 2.446 | 684.146,2 $ | 0,16 % |
| 196 | Xylem Inc/NY | 5.273 | 683.169,9 $ | 0,16 % |
| 197 | United Parcel Service Inc | 5.859 | 679.409,6 $ | 0,16 % |
| 198 | Lotes Co Ltd | 12.000 | 673.991,6 $ | 0,16 % |
| 199 | Wendy's Co/The | 87.069 | 666.948,5 $ | 0,16 % |
| 200 | Axalta Coating Systems Ltd | 19.933 | 665.961,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Japan 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Taiwan 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Weitere Länder 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 863 | 331,5 Mio. $ | 79,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 17,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 7,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Japan | 11 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Irland | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Brasilien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Deutschland | 6 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048320