Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund
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- Nettovermögen
- 428,7 Mio. $ davon 418,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 977 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 48.546 | 12,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 62.481 | 11,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 26.866 | 10,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29.501 | 9,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Broadcom Inc | 20.336 | 6,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 25.529 | 5,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 7.389 | 4,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Alphabet Inc | 14.941 | 4,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 14.941 | 4,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.957 | 4,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Visa Inc | 12.469 | 4 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Citigroup Inc | 31.926 | 3,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | Morgan Stanley | 19.159 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 4.573 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 284.000 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | Tesla Inc | 6.659 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 4.853 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 2.332 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | ASML Holding NV | 1.614 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Bank of America Corp | 46.941 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | AT&T Inc | 83.125 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Salesforce Inc | 11.505 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 5.367 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | CVS Health Corp | 26.983 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Amphenol Corp | 14.495 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Pernod Ricard SA | 22.442 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Rio Tinto Ltd | 16.964 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Unilever PLC | 27.409 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | SAP SE | 9.782 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | AerCap Holdings NV | 13.116 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Lam Research Corp | 8.380 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Assa Abloy AB | 45.170 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | AP Moller - Maersk A/S | 761 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Nokia Oyj | 241.981 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Hoya Corp | 10.100 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Halma PLC | 31.873 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 27.100 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 8.561 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Teleperformance SE | 29.066 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Cencora Inc | 4.707 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 3.609 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | AIB Group PLC | 161.704 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.605 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Lumentum Holdings Inc | 2.341 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Netflix Inc | 16.970 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | ITV PLC | 1.524.335 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Brother Industries Ltd | 78.700 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | STERIS PLC | 6.431 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Intuit Inc | 3.888 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Reliance Inc | 4.921 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 14.630 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Dollarama Inc | 10.506 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Telefonica Brasil SA | 182.700 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Scout24 SE | 18.014 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Accenture PLC | 7.320 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Argenx SE | 1.947 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Cintas Corp | 7.452 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Monolithic Power Systems Inc | 1.301 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Chevron Corp | 7.940 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Burberry Group PLC | 94.941 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | TOTVS SA | 200.200 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Encompass Health Corp | 13.646 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Medtronic PLC | 15.049 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | RELX PLC | 41.847 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Marriott International Inc/MD | 4.191 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Dollar General Corp | 9.157 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Signify NV | 61.205 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Applied Materials Inc | 3.824 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Cisco Systems, Inc. | 17.813 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Home Depot Inc/The | 3.668 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Check Point Software Technologies Ltd | 8.991 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Ameriprise Financial Inc | 2.899 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Canadian Natural Resources Ltd | 30.641 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Toromont Industries Ltd | 8.595 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 7.683 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Experian PLC | 34.322 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Diageo PLC | 57.339 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Linde PLC | 2.441 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Recruit Holdings Co Ltd | 28.400 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Harmonic Inc | 115.401 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | WPP PLC | 328.001 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Partners Group Holding AG | 1.085 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 279 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 23.288 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 4.580 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Advanced Micro Devices Inc | 5.829 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Arista Networks Inc | 8.717 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Kroger Co/The | 16.935 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | General Motors Co | 14.570 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | BP PLC | 29.443 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | NRG Energy Inc | 6.378 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Magna International Inc | 17.925 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Enviri Corp | 59.545 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Cohu Inc | 37.299 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Newmont Corp | 8.630 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | NextEra Energy Inc | 11.934 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Mastercard Inc | 2.111 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Banco do Brasil SA | 205.800 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Deere & Co | 1.717 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Automatic Data Processing Inc | 5.032 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Japan 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Taiwan 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Weitere Länder 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 863 | 331,5 Mio. $ | 79,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 17,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 7,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Japan | 11 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Irland | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Brasilien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Deutschland | 6 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048320