Composition de Catholic Values Equity Fund
SEI CATHOLIC VALUES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 428,7 M $ dont 418,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 977 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 48 546 | 12,8 M $ | 2,99 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 62 481 | 11,1 M $ | 2,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 26 866 | 10,6 M $ | 2,46 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29 501 | 9,2 M $ | 2,15 % |
| 5 | Broadcom Inc | 20 336 | 6,5 M $ | 1,52 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 25 529 | 5,4 M $ | 1,25 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 7 389 | 4,8 M $ | 1,12 % |
| 8 | Alphabet Inc | 14 941 | 4,7 M $ | 1,09 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 14 941 | 4,5 M $ | 1,05 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 957 | 4,5 M $ | 1,04 % |
| 11 | Visa Inc | 12 469 | 4 M $ | 0,93 % |
| 12 | Citigroup Inc | 31 926 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 13 | Morgan Stanley | 19 159 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 4 573 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 284 000 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 16 | Tesla Inc | 6 659 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 4 853 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 2 332 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 19 | ASML Holding NV | 1 614 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 20 | Bank of America Corp | 46 941 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 21 | AT&T Inc | 83 125 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 22 | Salesforce Inc | 11 505 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 5 367 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 24 | CVS Health Corp | 26 983 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 25 | Amphenol Corp | 14 495 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 26 | Pernod Ricard SA | 22 442 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 27 | Rio Tinto Ltd | 16 964 | 2 M $ | 0,47 % |
| 28 | Unilever PLC | 27 409 | 2 M $ | 0,47 % |
| 29 | SAP SE | 9 782 | 2 M $ | 0,46 % |
| 30 | AerCap Holdings NV | 13 116 | 2 M $ | 0,46 % |
| 31 | Lam Research Corp | 8 380 | 2 M $ | 0,46 % |
| 32 | Assa Abloy AB | 45 170 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 33 | AP Moller - Maersk A/S | 761 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 34 | Nokia Oyj | 241 981 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 35 | Hoya Corp | 10 100 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 36 | Halma PLC | 31 873 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 27 100 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 8 561 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 39 | Teleperformance SE | 29 066 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 40 | Cencora Inc | 4 707 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 3 609 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 42 | AIB Group PLC | 161 704 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 43 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 605 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 44 | Lumentum Holdings Inc | 2 341 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 45 | Netflix Inc | 16 970 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 46 | ITV PLC | 1 524 335 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 47 | Brother Industries Ltd | 78 700 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 48 | STERIS PLC | 6 431 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 49 | Intuit Inc | 3 888 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 50 | Reliance Inc | 4 921 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 14 630 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 52 | Dollarama Inc | 10 506 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 53 | Telefonica Brasil SA | 182 700 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 54 | Scout24 SE | 18 014 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 55 | Accenture PLC | 7 320 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 56 | Argenx SE | 1 947 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 57 | Cintas Corp | 7 452 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 58 | Monolithic Power Systems Inc | 1 301 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 59 | Chevron Corp | 7 940 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 60 | Burberry Group PLC | 94 941 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 61 | TOTVS SA | 200 200 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 62 | Encompass Health Corp | 13 646 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 63 | Medtronic PLC | 15 049 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 64 | RELX PLC | 41 847 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 65 | Marriott International Inc/MD | 4 191 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 66 | Dollar General Corp | 9 157 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 67 | Signify NV | 61 205 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 68 | Applied Materials Inc | 3 824 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 69 | Cisco Systems, Inc. | 17 813 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 70 | Home Depot Inc/The | 3 668 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 71 | Check Point Software Technologies Ltd | 8 991 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 72 | Ameriprise Financial Inc | 2 899 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 73 | Canadian Natural Resources Ltd | 30 641 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 74 | Toromont Industries Ltd | 8 595 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 7 683 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 76 | Experian PLC | 34 322 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 77 | Diageo PLC | 57 339 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 78 | Linde PLC | 2 441 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 79 | Recruit Holdings Co Ltd | 28 400 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 80 | Harmonic Inc | 115 401 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 81 | WPP PLC | 328 001 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 82 | Partners Group Holding AG | 1 085 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 279 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 23 288 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 4 580 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 86 | Advanced Micro Devices Inc | 5 829 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 87 | Arista Networks Inc | 8 717 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 88 | Kroger Co/The | 16 935 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 89 | General Motors Co | 14 570 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 90 | BP PLC | 29 443 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 91 | NRG Energy Inc | 6 378 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 92 | Magna International Inc | 17 925 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 93 | Enviri Corp | 59 545 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 94 | Cohu Inc | 37 299 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 95 | Newmont Corp | 8 630 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 96 | NextEra Energy Inc | 11 934 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 97 | Mastercard Inc | 2 111 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 98 | Banco do Brasil SA | 205 800 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 99 | Deere & Co | 1 717 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 100 | Automatic Data Processing Inc | 5 032 | 1,1 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 11,1 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 29,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,6 %
- Japon 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Taïwan 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Autres pays 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 863 | 331,5 M $ | 79,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 17,8 M $ | 4,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 7,5 M $ | 1,78 % |
| 4 | France | 6 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Japon | 11 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 8 | Irlande | 6 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 9 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 10 | Brésil | 4 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 12 | Danemark | 3 | 3,2 M $ | 0,77 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Catholic Values Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048320