Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund
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- Nettovermögen
- 428,7 Mio. $ davon 418,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 977 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Delta Air Lines Inc | 4.577 | 300.708,9 $ | 0,07 % |
| 302 | Vontier Corp | 7.338 | 300.271 $ | 0,07 % |
| 303 | Alcoa Corp | 4.724 | 293.265,9 $ | 0,07 % |
| 304 | MetLife Inc | 4.026 | 290.153,8 $ | 0,07 % |
| 305 | nVent Electric PLC | 2.436 | 288.325 $ | 0,07 % |
| 306 | Northern Trust Corp | 2.012 | 287.897,1 $ | 0,07 % |
| 307 | Devon Energy Corp | 6.524 | 283.989,7 $ | 0,07 % |
| 308 | Qnity Electronics Inc | 2.206 | 279.569,2 $ | 0,07 % |
| 309 | WESCO International Inc | 964 | 279.078 $ | 0,07 % |
| 310 | Swatch Group AG/The | 1.068 | 273.167,8 $ | 0,06 % |
| 311 | Warner Bros Discovery Inc | 9.628 | 271.220,8 $ | 0,06 % |
| 312 | Xcel Energy Inc | 3.243 | 270.336,5 $ | 0,06 % |
| 313 | Computershare Ltd | 12.046 | 265.975,2 $ | 0,06 % |
| 314 | Rational AG | 305 | 264.143,6 $ | 0,06 % |
| 315 | Kirby Corp | 2.029 | 263.364,2 $ | 0,06 % |
| 316 | Unum Group | 3.649 | 261.742,8 $ | 0,06 % |
| 317 | Stanley Black & Decker Inc | 3.000 | 259.470 $ | 0,06 % |
| 318 | United Rentals Inc | 308 | 258.720 $ | 0,06 % |
| 319 | First Horizon Corp | 10.810 | 257.169,9 $ | 0,06 % |
| 320 | Murphy USA Inc | 644 | 251.636,6 $ | 0,06 % |
| 321 | Cadence Design Systems Inc | 832 | 250.764,8 $ | 0,06 % |
| 322 | Shell PLC | 2.965 | 247.607,2 $ | 0,06 % |
| 323 | Nordson Corp | 843 | 247.369,9 $ | 0,06 % |
| 324 | American Electric Power Co Inc | 1.847 | 247.165,5 $ | 0,06 % |
| 325 | Brown & Brown Inc | 3.440 | 247.060,8 $ | 0,06 % |
| 326 | Somnigroup International Inc | 2.754 | 246.510,5 $ | 0,06 % |
| 327 | Evercore Inc | 786 | 242.748,2 $ | 0,06 % |
| 328 | Smurfit Westrock PLC | 5.158 | 242.477,6 $ | 0,06 % |
| 329 | Emerson Electric Co. | 1.607 | 242.255,3 $ | 0,06 % |
| 330 | Mondi PLC | 20.123 | 239.988 $ | 0,06 % |
| 331 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 765 | 237.884,4 $ | 0,06 % |
| 332 | Doosan Bobcat Inc | 5.222 | 235.474,4 $ | 0,05 % |
| 333 | Lincoln Electric Holdings Inc | 809 | 232.223,5 $ | 0,05 % |
| 334 | SLM Corp | 12.309 | 230.670,7 $ | 0,05 % |
| 335 | Arch Capital Group Ltd | 2.300 | 230.345 $ | 0,05 % |
| 336 | Baxter International Inc | 11.232 | 228.795,8 $ | 0,05 % |
| 337 | Williams-Sonoma Inc | 1.110 | 228.271,5 $ | 0,05 % |
| 338 | CACI International Inc | 373 | 227.593,4 $ | 0,05 % |
| 339 | Tetra Tech Inc | 6.340 | 227.225,6 $ | 0,05 % |
| 340 | ITT Inc | 1.117 | 226.092 $ | 0,05 % |
| 341 | Western Alliance Bancorp | 2.780 | 223.289,6 $ | 0,05 % |
| 342 | Intel Corp | 4.726 | 215.552,9 $ | 0,05 % |
| 343 | Seagate Technology Holdings PLC | 526 | 214.523,8 $ | 0,05 % |
| 344 | ONEOK Inc | 2.578 | 213.381,1 $ | 0,05 % |
| 345 | Veeva Systems Inc | 1.171 | 213.133,7 $ | 0,05 % |
| 346 | LPL Financial Holdings Inc | 709 | 212.969,4 $ | 0,05 % |
| 347 | Workday Inc | 1.592 | 212.945,9 $ | 0,05 % |
| 348 | SBA Communications Corp | 1.053 | 211.821,5 $ | 0,05 % |
| 349 | Exact Sciences Corp | 2.022 | 209.034,4 $ | 0,05 % |
| 350 | M3, Inc. | 18.600 | 203.691 $ | 0,05 % |
| 351 | Synchrony Financial | 2.944 | 203.459,8 $ | 0,05 % |
| 352 | Omnicom Group Inc | 2.374 | 202.451,9 $ | 0,05 % |
| 353 | Coherent Corp | 779 | 201.706,5 $ | 0,05 % |
| 354 | Vistra Corp | 1.148 | 199.625,7 $ | 0,05 % |
| 355 | O'Reilly Automotive Inc | 2.115 | 198.556,2 $ | 0,05 % |
| 356 | Element Solutions Inc | 5.641 | 197.942,7 $ | 0,05 % |
| 357 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.089 | 196.706,1 $ | 0,05 % |
| 358 | Oshkosh Corp | 1.137 | 193.312,7 $ | 0,05 % |
| 359 | Affiliated Managers Group Inc | 631 | 193.199,6 $ | 0,05 % |
| 360 | CSX Corp | 4.524 | 193.129,6 $ | 0,05 % |
| 361 | Avnet Inc | 2.918 | 192.121,1 $ | 0,04 % |
| 362 | Sandisk Corp/DE | 301 | 191.243,4 $ | 0,04 % |
| 363 | Hexcel Corp | 2.057 | 190.663,3 $ | 0,04 % |
| 364 | Caterpillar Inc | 256 | 190.164,5 $ | 0,04 % |
| 365 | MGIC Investment Corp | 7.078 | 187.779,3 $ | 0,04 % |
| 366 | Armstrong World Industries Inc | 1.080 | 187.380 $ | 0,04 % |
| 367 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.754 | 185.432,9 $ | 0,04 % |
| 368 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11.006 | 184.900,8 $ | 0,04 % |
| 369 | Target Corp | 1.620 | 184.339,8 $ | 0,04 % |
| 370 | CH Robinson Worldwide Inc | 994 | 184.138,5 $ | 0,04 % |
| 371 | Royalty Pharma PLC | 3.976 | 183.731 $ | 0,04 % |
| 372 | American Tower Corp | 956 | 183.418,2 $ | 0,04 % |
| 373 | Host Hotels & Resorts Inc | 9.310 | 182.382,9 $ | 0,04 % |
| 374 | Teradyne Inc | 560 | 179.216,8 $ | 0,04 % |
| 375 | B&M European Value Retail SA | 68.600 | 174.964,2 $ | 0,04 % |
| 376 | Cirrus Logic Inc | 1.236 | 174.424,3 $ | 0,04 % |
| 377 | Primerica Inc | 683 | 173.249,8 $ | 0,04 % |
| 378 | White Mountains Insurance Group Ltd | 78 | 173.199,8 $ | 0,04 % |
| 379 | Healthpeak Properties Inc | 9.791 | 173.104,9 $ | 0,04 % |
| 380 | Carrier Global Corp | 2.640 | 170.016 $ | 0,04 % |
| 381 | BXP Inc | 2.949 | 169.803,4 $ | 0,04 % |
| 382 | Acuity Inc | 561 | 169.192 $ | 0,04 % |
| 383 | ExlService Holdings Inc | 5.410 | 169.062,5 $ | 0,04 % |
| 384 | LG Corp | 2.259 | 169.039 $ | 0,04 % |
| 385 | Keyence Corp | 400 | 168.623,9 $ | 0,04 % |
| 386 | Robert Half Inc | 6.794 | 165.909,5 $ | 0,04 % |
| 387 | AutoZone Inc | 44 | 165.245,5 $ | 0,04 % |
| 388 | Ventas Inc | 1.890 | 162.842,4 $ | 0,04 % |
| 389 | Equitable Holdings Inc | 4.036 | 162.327,9 $ | 0,04 % |
| 390 | AvalonBay Communities, Inc. | 909 | 161.102,1 $ | 0,04 % |
| 391 | Republic Services Inc | 700 | 160.300 $ | 0,04 % |
| 392 | Hexagon AB | 14.037 | 159.776,7 $ | 0,04 % |
| 393 | Fifth Third Bancorp | 3.228 | 159.699,1 $ | 0,04 % |
| 394 | Carlisle Cos Inc | 402 | 158.697,5 $ | 0,04 % |
| 395 | Amcor PLC | 3.272 | 158.463 $ | 0,04 % |
| 396 | Campbell's Company/The | 5.858 | 157.873,1 $ | 0,04 % |
| 397 | Jabil Inc | 593 | 157.139,1 $ | 0,04 % |
| 398 | Arrow Electronics Inc | 1.030 | 156.724,8 $ | 0,04 % |
| 399 | AptarGroup Inc | 1.090 | 156.643,9 $ | 0,04 % |
| 400 | Woodward Inc | 405 | 156.637,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Japan 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Taiwan 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 863 | 331,5 Mio. $ | 79,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 17,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 7,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Japan | 11 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Irland | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Brasilien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Deutschland | 6 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048320