Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund
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- Nettovermögen
- 428,7 Mio. $ davon 418,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 977 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Millicom International Cellular SA | 2.134 | 155.547,3 $ | 0,04 % |
| 402 | Celanese Corp | 3.090 | 154.314,6 $ | 0,04 % |
| 403 | Nasdaq Inc | 1.761 | 154.228,4 $ | 0,04 % |
| 404 | Nucor Corp | 870 | 153.885,6 $ | 0,04 % |
| 405 | Regions Financial Corp | 5.506 | 153.232 $ | 0,04 % |
| 406 | Zebra Technologies Corp | 677 | 151.620,9 $ | 0,04 % |
| 407 | NetApp Inc | 1.531 | 151.614,9 $ | 0,04 % |
| 408 | W R Berkley Corp | 2.109 | 151.215,3 $ | 0,04 % |
| 409 | FTI Consulting Inc | 918 | 150.937,6 $ | 0,04 % |
| 410 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.050 | 150.741 $ | 0,04 % |
| 411 | News Corp | 6.196 | 150.500,8 $ | 0,04 % |
| 412 | Swire Pacific Ltd | 14.000 | 150.411,5 $ | 0,04 % |
| 413 | Brixmor Property Group Inc | 4.961 | 150.169,5 $ | 0,04 % |
| 414 | ServiceNow Inc | 1.385 | 149.593,9 $ | 0,03 % |
| 415 | Carnival Corp | 4.654 | 146.833,7 $ | 0,03 % |
| 416 | MasTec Inc | 492 | 146.625,8 $ | 0,03 % |
| 417 | Snowflake Inc | 867 | 146.011,5 $ | 0,03 % |
| 418 | Sodexo SA | 2.663 | 145.653 $ | 0,03 % |
| 419 | Omega Healthcare Investors Inc | 3.004 | 145.003,1 $ | 0,03 % |
| 420 | Gates Industrial Corp PLC | 5.238 | 144.411,7 $ | 0,03 % |
| 421 | Halliburton Co | 4.010 | 144.360 $ | 0,03 % |
| 422 | Louisiana-Pacific Corp | 1.691 | 143.295,3 $ | 0,03 % |
| 423 | IDACORP Inc | 994 | 143.106,2 $ | 0,03 % |
| 424 | CTO Realty Growth Inc | 7.312 | 142.437,8 $ | 0,03 % |
| 425 | Coty Inc | 56.718 | 142.362,2 $ | 0,03 % |
| 426 | Koito Manufacturing Co Ltd | 7.800 | 140.641,1 $ | 0,03 % |
| 427 | Ubiquiti Inc | 183 | 140.359,2 $ | 0,03 % |
| 428 | Springer Nature AG & Co KGaA | 7.506 | 140.075,3 $ | 0,03 % |
| 429 | Royal Gold Inc | 466 | 139.702,1 $ | 0,03 % |
| 430 | Palantir Technologies Inc | 1.017 | 139.522,2 $ | 0,03 % |
| 431 | Allstate Corp/The | 648 | 139.009 $ | 0,03 % |
| 432 | Shimano Inc | 1.300 | 138.818,1 $ | 0,03 % |
| 433 | Watsco Inc | 331 | 138.136,2 $ | 0,03 % |
| 434 | F5 Inc | 506 | 137.308,2 $ | 0,03 % |
| 435 | Gap Inc/The | 4.895 | 137.255,8 $ | 0,03 % |
| 436 | Aflac Inc | 1.184 | 133.709,1 $ | 0,03 % |
| 437 | Prosperity Bancshares Inc | 1.900 | 133.703 $ | 0,03 % |
| 438 | McCormick & Co Inc/MD | 1.882 | 133.697,3 $ | 0,03 % |
| 439 | Travelers Cos Inc/The | 433 | 133.641,1 $ | 0,03 % |
| 440 | Janus Henderson Group PLC | 2.562 | 133.480,2 $ | 0,03 % |
| 441 | OGE Energy Corp | 2.708 | 133.071,1 $ | 0,03 % |
| 442 | TechnipFMC PLC | 2.005 | 132.951,6 $ | 0,03 % |
| 443 | GE Vernova Inc | 152 | 132.787,2 $ | 0,03 % |
| 444 | Alliant Energy Corp | 1.828 | 132.237,5 $ | 0,03 % |
| 445 | Norfolk Southern Corp | 420 | 132.190,8 $ | 0,03 % |
| 446 | ICON PLC | 1.220 | 131.930,8 $ | 0,03 % |
| 447 | Truist Financial Corp | 2.659 | 131.115,3 $ | 0,03 % |
| 448 | Timken Co/The | 1.209 | 131.031,4 $ | 0,03 % |
| 449 | Gjensidige Forsikring ASA | 4.629 | 130.718,5 $ | 0,03 % |
| 450 | Brookfield Renewable Corp | 3.044 | 130.070,1 $ | 0,03 % |
| 451 | Expeditors International of Washington Inc | 896 | 129.946,9 $ | 0,03 % |
| 452 | Jones Lang LaSalle Inc | 410 | 129.375,5 $ | 0,03 % |
| 453 | Parker-Hannifin Corp | 128 | 129.175 $ | 0,03 % |
| 454 | Alaska Air Group Inc | 2.479 | 127.916,4 $ | 0,03 % |
| 455 | Entergy Corp | 1.190 | 127.460,9 $ | 0,03 % |
| 456 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.566 | 127.080,9 $ | 0,03 % |
| 457 | APA Corp | 4.165 | 126.491,1 $ | 0,03 % |
| 458 | Teleflex Inc | 1.029 | 125.599,7 $ | 0,03 % |
| 459 | McDonald's Corp. | 368 | 125.510,1 $ | 0,03 % |
| 460 | EastGroup Properties Inc | 635 | 124.656,9 $ | 0,03 % |
| 461 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6.950 | 124.127 $ | 0,03 % |
| 462 | Burlington Stores Inc | 404 | 123.975,5 $ | 0,03 % |
| 463 | United Airlines Holdings Inc | 1.164 | 123.733,2 $ | 0,03 % |
| 464 | PriceSmart Inc | 800 | 123.696 $ | 0,03 % |
| 465 | Copart Inc | 3.236 | 123.259,2 $ | 0,03 % |
| 466 | Rollins Inc | 2.023 | 123.180,5 $ | 0,03 % |
| 467 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8.157 | 122.191,9 $ | 0,03 % |
| 468 | Western Union Co/The | 12.682 | 122.127,7 $ | 0,03 % |
| 469 | Lattice Semiconductor Corp | 1.274 | 121.819,9 $ | 0,03 % |
| 470 | Constellation Energy Corp. | 369 | 121.725,7 $ | 0,03 % |
| 471 | DoorDash Inc | 687 | 121.234,9 $ | 0,03 % |
| 472 | Dillard's Inc | 200 | 120.558 $ | 0,03 % |
| 473 | Datadog Inc | 1.075 | 120.357 $ | 0,03 % |
| 474 | Installed Building Products Inc | 367 | 120.287,9 $ | 0,03 % |
| 475 | TopBuild Corp | 268 | 120.144,4 $ | 0,03 % |
| 476 | National Fuel Gas Co | 1.319 | 120.068,6 $ | 0,03 % |
| 477 | Antero Midstream Corp | 5.338 | 119.998,2 $ | 0,03 % |
| 478 | Antero Resources Corp | 3.254 | 119.779,7 $ | 0,03 % |
| 479 | NOV Inc | 5.911 | 119.756,9 $ | 0,03 % |
| 480 | COPT Defense Properties | 3.768 | 119.747 $ | 0,03 % |
| 481 | AECOM | 1.218 | 119.339,6 $ | 0,03 % |
| 482 | Cincinnati Financial Corp | 726 | 119.049,5 $ | 0,03 % |
| 483 | Globus Medical Inc | 1.245 | 118.847,7 $ | 0,03 % |
| 484 | Lamar Advertising Co | 862 | 118.731,9 $ | 0,03 % |
| 485 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.690 | 117.826,8 $ | 0,03 % |
| 486 | US Foods Holding Corp | 1.216 | 117.477,8 $ | 0,03 % |
| 487 | Old National Bancorp/IN | 5.074 | 117.209,4 $ | 0,03 % |
| 488 | Lithia Motors Inc | 418 | 116.864,4 $ | 0,03 % |
| 489 | Syensqo SA | 2.051 | 116.849,3 $ | 0,03 % |
| 490 | Littelfuse Inc | 331 | 116.664,3 $ | 0,03 % |
| 491 | Prudential Financial, Inc. | 1.184 | 116.481,9 $ | 0,03 % |
| 492 | Bunge Global SA | 963 | 116.186 $ | 0,03 % |
| 493 | Flowserve Corp | 1.306 | 115.607,1 $ | 0,03 % |
| 494 | Simon Property Group Inc | 566 | 115.379,1 $ | 0,03 % |
| 495 | Mueller Industries Inc | 970 | 114.421,2 $ | 0,03 % |
| 496 | Blackstone Inc | 1.004 | 113.823,5 $ | 0,03 % |
| 497 | Penumbra Inc | 330 | 113.648,7 $ | 0,03 % |
| 498 | Enpro Inc | 439 | 113.547,4 $ | 0,03 % |
| 499 | Transocean Ltd | 17.484 | 113.296,3 $ | 0,03 % |
| 500 | Univest Financial Corp | 3.376 | 113.264,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Japan 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Taiwan 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 863 | 331,5 Mio. $ | 79,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 17,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 7,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Japan | 11 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Irland | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Brasilien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Deutschland | 6 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048320