Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund
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- Nettovermögen
- 428,7 Mio. $ davon 418,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 977 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | O-I Glass Inc | 8.446 | 113.176,4 $ | 0,03 % |
| 502 | Masimo Corp | 645 | 113.100,8 $ | 0,03 % |
| 503 | LeMaitre Vascular Inc | 1.045 | 113.048,1 $ | 0,03 % |
| 504 | Ingersoll Rand Inc | 1.197 | 112.685,6 $ | 0,03 % |
| 505 | CRH PLC | 939 | 112.661,2 $ | 0,03 % |
| 506 | Vulcan Materials Co | 363 | 112.530 $ | 0,03 % |
| 507 | Five Below Inc | 501 | 111.988,5 $ | 0,03 % |
| 508 | Assurant Inc | 485 | 111.351,2 $ | 0,03 % |
| 509 | JB Hunt Transport Services Inc | 477 | 111.336,6 $ | 0,03 % |
| 510 | RB Global Inc | 1.099 | 110.955 $ | 0,03 % |
| 511 | Lennox International Inc | 194 | 110.568,4 $ | 0,03 % |
| 512 | Principal Financial Group Inc | 1.152 | 109.923,8 $ | 0,03 % |
| 513 | DaVita Inc | 703 | 109.878,9 $ | 0,03 % |
| 514 | Service Corp International/US | 1.305 | 109.854,9 $ | 0,03 % |
| 515 | Packaging Corp of America | 472 | 109.570,1 $ | 0,03 % |
| 516 | Realty Income Corp | 1.634 | 109.478 $ | 0,03 % |
| 517 | Old Republic International Corp | 2.551 | 109.361,4 $ | 0,03 % |
| 518 | Aramark | 2.596 | 108.642,6 $ | 0,03 % |
| 519 | Tradeweb Markets Inc | 874 | 107.724,9 $ | 0,03 % |
| 520 | Avery Dennison Corp | 548 | 107.599,8 $ | 0,03 % |
| 521 | Quanta Services Inc | 191 | 107.548,3 $ | 0,03 % |
| 522 | Teledyne Technologies Inc | 157 | 106.932,7 $ | 0,02 % |
| 523 | FNB Corp/PA | 6.290 | 106.867,1 $ | 0,02 % |
| 524 | Ferguson Enterprises Inc | 409 | 106.650,8 $ | 0,02 % |
| 525 | UniFirst Corp/MA | 449 | 105.434,2 $ | 0,02 % |
| 526 | Phillips 66 | 680 | 104.944,4 $ | 0,02 % |
| 527 | Corteva Inc | 1.306 | 104.636,7 $ | 0,02 % |
| 528 | Expedia Group Inc | 485 | 104.609,7 $ | 0,02 % |
| 529 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 345 | 104.348,7 $ | 0,02 % |
| 530 | Marzetti Company/The | 634 | 104.191,6 $ | 0,02 % |
| 531 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.548 | 103.963,7 $ | 0,02 % |
| 532 | Silicon Laboratories Inc | 508 | 103.901,2 $ | 0,02 % |
| 533 | Fastenal Co | 2.256 | 103.866,2 $ | 0,02 % |
| 534 | Texas Roadhouse Inc | 566 | 103.504,4 $ | 0,02 % |
| 535 | Avantor Inc | 11.406 | 103.224,3 $ | 0,02 % |
| 536 | Korn Ferry | 1.643 | 102.966,8 $ | 0,02 % |
| 537 | Ensign Group Inc/The | 480 | 102.801,6 $ | 0,02 % |
| 538 | Pinterest Inc | 5.993 | 102.660,1 $ | 0,02 % |
| 539 | OneMain Holdings Inc | 1.860 | 102.337,2 $ | 0,02 % |
| 540 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.463 | 101.722,4 $ | 0,02 % |
| 541 | Range Resources Corp | 2.464 | 101.713,9 $ | 0,02 % |
| 542 | Wintrust Financial Corp | 705 | 101.562,3 $ | 0,02 % |
| 543 | Samsonite Group SA | 41.100 | 101.138,1 $ | 0,02 % |
| 544 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.560 | 100.666,8 $ | 0,02 % |
| 545 | TE Connectivity PLC | 436 | 100.345,4 $ | 0,02 % |
| 546 | Acadia Healthcare Co Inc | 4.280 | 100.323,2 $ | 0,02 % |
| 547 | Trimble Inc | 1.500 | 100.305 $ | 0,02 % |
| 548 | Core & Main Inc | 1.847 | 100.033,5 $ | 0,02 % |
| 549 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.544 | 100.020,3 $ | 0,02 % |
| 550 | BOK Financial Corp | 794 | 99.821,7 $ | 0,02 % |
| 551 | Nexstar Media Group Inc | 397 | 99.654,9 $ | 0,02 % |
| 552 | Credit Acceptance Corp | 209 | 98.894,6 $ | 0,02 % |
| 553 | Teekay Tankers Ltd | 1.258 | 98.463,7 $ | 0,02 % |
| 554 | Hologic Inc | 1.306 | 98.420,2 $ | 0,02 % |
| 555 | Verisk Analytics Inc | 474 | 98.388,2 $ | 0,02 % |
| 556 | Steven Madden Ltd | 2.716 | 98.047,6 $ | 0,02 % |
| 557 | Humana Inc | 514 | 97.937,6 $ | 0,02 % |
| 558 | Clean Harbors Inc | 334 | 97.928,8 $ | 0,02 % |
| 559 | Brunswick Corp/DE | 1.228 | 97.773,4 $ | 0,02 % |
| 560 | Kyndryl Holdings Inc | 7.926 | 97.727,6 $ | 0,02 % |
| 561 | TPG Inc | 2.239 | 97.217,4 $ | 0,02 % |
| 562 | Natera Inc | 466 | 96.946,6 $ | 0,02 % |
| 563 | Flex Ltd | 1.535 | 96.735,7 $ | 0,02 % |
| 564 | Carlyle Group Inc/The | 1.855 | 96.441,5 $ | 0,02 % |
| 565 | Generac Holdings Inc | 427 | 96.233 $ | 0,02 % |
| 566 | Brady Corp | 1.042 | 96.218,3 $ | 0,02 % |
| 567 | Kinsale Capital Group Inc | 246 | 95.858,8 $ | 0,02 % |
| 568 | Dorman Products Inc | 812 | 95.702,3 $ | 0,02 % |
| 569 | Ingevity Corp | 1.326 | 95.511,8 $ | 0,02 % |
| 570 | Roku Inc | 965 | 94.965,7 $ | 0,02 % |
| 571 | Insulet Corp | 385 | 94.944,9 $ | 0,02 % |
| 572 | Toll Brothers Inc | 603 | 94.815,7 $ | 0,02 % |
| 573 | Smithfield Foods Inc | 3.804 | 94.643,5 $ | 0,02 % |
| 574 | CareTrust REIT Inc | 2.326 | 94.482,1 $ | 0,02 % |
| 575 | iShares Russell 2000 Value ETF | 478 | 94.428,9 $ | 0,02 % |
| 576 | Guidewire Software Inc | 649 | 94.312,7 $ | 0,02 % |
| 577 | Yum! Brands Inc | 560 | 94.169,6 $ | 0,02 % |
| 578 | Belden Inc | 657 | 94.148,1 $ | 0,02 % |
| 579 | Ashland Inc | 1.507 | 93.976,5 $ | 0,02 % |
| 580 | Victoria's Secret & Co | 1.498 | 93.924,6 $ | 0,02 % |
| 581 | AMETEK Inc | 392 | 93.774,2 $ | 0,02 % |
| 582 | Applied Industrial Technologies Inc | 331 | 93.534 $ | 0,02 % |
| 583 | AGCO Corp | 675 | 92.137,5 $ | 0,02 % |
| 584 | Garmin Ltd | 363 | 91.777,3 $ | 0,02 % |
| 585 | CF Industries Holdings Inc | 921 | 91.676,3 $ | 0,02 % |
| 586 | Public Storage | 298 | 91.503,9 $ | 0,02 % |
| 587 | Agree Realty Corp | 1.136 | 91.425,3 $ | 0,02 % |
| 588 | IPG Photonics Corp | 692 | 91.046,4 $ | 0,02 % |
| 589 | NewMarket Corp | 145 | 90.771,5 $ | 0,02 % |
| 590 | Eastman Chemical Co | 1.202 | 90.763 $ | 0,02 % |
| 591 | Innospec Inc | 1.185 | 90.747,3 $ | 0,02 % |
| 592 | Middleby Corp/The | 535 | 90.340,1 $ | 0,02 % |
| 593 | Mohawk Industries Inc | 721 | 90.319,7 $ | 0,02 % |
| 594 | Snap-on Inc | 234 | 90.141,5 $ | 0,02 % |
| 595 | Independent Bank Corp | 1.149 | 89.702,4 $ | 0,02 % |
| 596 | Spire Inc | 978 | 89.594,6 $ | 0,02 % |
| 597 | WP Carey Inc | 1.197 | 89.356,1 $ | 0,02 % |
| 598 | Ameren Corp | 786 | 89.038,1 $ | 0,02 % |
| 599 | IDEX Corp | 425 | 89.024,8 $ | 0,02 % |
| 600 | CenterPoint Energy Inc | 2.040 | 88.740 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Japan 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Taiwan 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 863 | 331,5 Mio. $ | 79,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 17,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 7,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Japan | 11 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Irland | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Brasilien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Deutschland | 6 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048320