Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund
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- Nettovermögen
- 428,7 Mio. $ davon 418,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 977 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | GXO Logistics Inc | 1.412 | 88.716 $ | 0,02 % |
| 602 | Cabot Corp | 1.164 | 88.627 $ | 0,02 % |
| 603 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 2.262 | 88.308,5 $ | 0,02 % |
| 604 | Ally Financial Inc | 2.235 | 88.148,4 $ | 0,02 % |
| 605 | US Bancorp | 1.600 | 87.456 $ | 0,02 % |
| 606 | Travel + Leisure Co | 1.185 | 87.334,5 $ | 0,02 % |
| 607 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.010 | 86.930,7 $ | 0,02 % |
| 608 | PACCAR Inc | 689 | 86.876 $ | 0,02 % |
| 609 | Hayward Holdings Inc | 5.405 | 86.480 $ | 0,02 % |
| 610 | Allegion plc | 536 | 86.376,4 $ | 0,02 % |
| 611 | Texas Instruments Inc | 407 | 86.328,8 $ | 0,02 % |
| 612 | WEC Energy Group Inc | 737 | 86.199,5 $ | 0,02 % |
| 613 | UDR Inc | 2.288 | 85.800 $ | 0,02 % |
| 614 | First Interstate BancSystem Inc | 2.479 | 85.798,2 $ | 0,02 % |
| 615 | MongoDB Inc | 261 | 85.730,7 $ | 0,02 % |
| 616 | Wingstop Inc | 328 | 85.119,3 $ | 0,02 % |
| 617 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.126 | 84.776,5 $ | 0,02 % |
| 618 | NMI Holdings Inc | 2.141 | 84.162,7 $ | 0,02 % |
| 619 | Restaurant Brands International Inc | 1.172 | 84.044,1 $ | 0,02 % |
| 620 | Bentley Systems Inc | 2.299 | 84.028,5 $ | 0,02 % |
| 621 | Brighthouse Financial Inc | 1.395 | 83.672,1 $ | 0,02 % |
| 622 | East West Bancorp Inc | 763 | 83.510,4 $ | 0,02 % |
| 623 | Invesco Ltd | 3.179 | 83.480,5 $ | 0,02 % |
| 624 | Albemarle Corp | 467 | 83.438,9 $ | 0,02 % |
| 625 | Labcorp Holdings Inc | 288 | 83.266,6 $ | 0,02 % |
| 626 | Globe Life Inc | 573 | 83.234 $ | 0,02 % |
| 627 | Everest Group Ltd | 248 | 83.201,5 $ | 0,02 % |
| 628 | Cullen/Frost Bankers Inc | 599 | 82.793,8 $ | 0,02 % |
| 629 | Abercrombie & Fitch Co | 845 | 82.641 $ | 0,02 % |
| 630 | Amer Sports Inc | 2.173 | 82.530,5 $ | 0,02 % |
| 631 | Autodesk Inc | 334 | 82.120,6 $ | 0,02 % |
| 632 | SMS Co Ltd | 7.300 | 81.936,8 $ | 0,02 % |
| 633 | AAON Inc | 809 | 81.870,8 $ | 0,02 % |
| 634 | Allison Transmission Holdings Inc | 652 | 81.695,6 $ | 0,02 % |
| 635 | Sotera Health Co | 5.022 | 81.607,5 $ | 0,02 % |
| 636 | Darling Ingredients Inc | 1.535 | 81.600,6 $ | 0,02 % |
| 637 | City Holding Co | 679 | 81.459,6 $ | 0,02 % |
| 638 | Option Care Health Inc | 2.507 | 81.377,2 $ | 0,02 % |
| 639 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 385.600 | 81.372 $ | 0,02 % |
| 640 | Qorvo Inc | 980 | 81.242 $ | 0,02 % |
| 641 | Fox Corp | 1.439 | 81.073,3 $ | 0,02 % |
| 642 | H&R Block Inc | 2.629 | 80.500 $ | 0,02 % |
| 643 | American International Group Inc | 1.000 | 80.490 $ | 0,02 % |
| 644 | Darden Restaurants Inc | 375 | 80.193,8 $ | 0,02 % |
| 645 | Levi Strauss & Co | 3.610 | 79.997,6 $ | 0,02 % |
| 646 | Fortinet Inc | 1.010 | 79.820,3 $ | 0,02 % |
| 647 | Blackrock Inc | 75 | 79.742,3 $ | 0,02 % |
| 648 | Sirius XM Holdings Inc | 3.627 | 79.648,9 $ | 0,02 % |
| 649 | Masco Corp | 1.109 | 79.426,6 $ | 0,02 % |
| 650 | Crowdstrike Holdings Inc | 213 | 79.231,7 $ | 0,02 % |
| 651 | Simpson Manufacturing Co Inc | 408 | 78.976,6 $ | 0,02 % |
| 652 | SM Energy Co | 3.408 | 78.815,5 $ | 0,02 % |
| 653 | First American Financial Corp | 1.122 | 78.663,4 $ | 0,02 % |
| 654 | Pentair PLC | 793 | 78.657,7 $ | 0,02 % |
| 655 | Columbia Banking System Inc | 2.761 | 78.550,5 $ | 0,02 % |
| 656 | MSA Safety Inc | 401 | 78.359,4 $ | 0,02 % |
| 657 | Ingram Micro Holding Corp | 3.776 | 78.125,4 $ | 0,02 % |
| 658 | Cigna Group/The | 269 | 77.961,6 $ | 0,02 % |
| 659 | Stifel Financial Corp | 1.052 | 77.863,6 $ | 0,02 % |
| 660 | Jacobs Solutions Inc | 563 | 77.615,2 $ | 0,02 % |
| 661 | Digital Realty Trust Inc | 437 | 77.436,4 $ | 0,02 % |
| 662 | Saia Inc | 191 | 77.429,5 $ | 0,02 % |
| 663 | Iron Mountain Inc | 713 | 77.239,3 $ | 0,02 % |
| 664 | Viper Energy Inc | 1.658 | 77.163,3 $ | 0,02 % |
| 665 | Airbnb Inc | 571 | 77.147,8 $ | 0,02 % |
| 666 | Everpure Inc | 1.198 | 76.935,6 $ | 0,02 % |
| 667 | Intercontinental Exchange Inc | 468 | 76.812,8 $ | 0,02 % |
| 668 | Henry Schein Inc | 931 | 76.705,1 $ | 0,02 % |
| 669 | Sealed Air Corp | 1.831 | 76.682,3 $ | 0,02 % |
| 670 | YETI Holdings Inc | 1.751 | 76.536,2 $ | 0,02 % |
| 671 | Expand Energy Corp | 709 | 76.515,3 $ | 0,02 % |
| 672 | TransUnion | 974 | 76.507,7 $ | 0,02 % |
| 673 | Enphase Energy Inc | 1.799 | 76.043,7 $ | 0,02 % |
| 674 | TransDigm Group Inc | 58 | 75.561,8 $ | 0,02 % |
| 675 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.196 | 75.515,4 $ | 0,02 % |
| 676 | Planet Fitness Inc | 917 | 75.331,6 $ | 0,02 % |
| 677 | STAG Industrial Inc | 1.910 | 74.910,2 $ | 0,02 % |
| 678 | Fox Corp | 1.443 | 74.646,4 $ | 0,02 % |
| 679 | Dell Technologies Inc | 503 | 74.484,2 $ | 0,02 % |
| 680 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.449 | 73.884,5 $ | 0,02 % |
| 681 | A O Smith Corp | 943 | 73.554 $ | 0,02 % |
| 682 | Entegris Inc | 553 | 73.244,9 $ | 0,02 % |
| 683 | PVH Corp | 1.066 | 73.127,6 $ | 0,02 % |
| 684 | American Homes 4 Rent | 2.436 | 73.080 $ | 0,02 % |
| 685 | Raymond James Financial Inc | 477 | 73.019,2 $ | 0,02 % |
| 686 | Home BancShares Inc/AR | 2.656 | 72.933,8 $ | 0,02 % |
| 687 | Cactus Inc | 1.347 | 72.738 $ | 0,02 % |
| 688 | Akamai Technologies Inc | 738 | 72.611,8 $ | 0,02 % |
| 689 | Newmark Group Inc | 4.999 | 72.585,5 $ | 0,02 % |
| 690 | Weyerhaeuser Co | 2.954 | 72.461,6 $ | 0,02 % |
| 691 | Assured Guaranty Ltd | 831 | 71.640,5 $ | 0,02 % |
| 692 | Starwood Property Trust Inc | 4.020 | 71.596,2 $ | 0,02 % |
| 693 | Zscaler Inc | 487 | 71.584,1 $ | 0,02 % |
| 694 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 874 | 71.493,2 $ | 0,02 % |
| 695 | Dollar Tree Inc | 565 | 71.461,2 $ | 0,02 % |
| 696 | Hyatt Hotels Corp | 442 | 71.383 $ | 0,02 % |
| 697 | Toro Co/The | 721 | 71.278,1 $ | 0,02 % |
| 698 | UGI Corp | 1.904 | 71.228,6 $ | 0,02 % |
| 699 | Broadridge Financial Solutions Inc | 381 | 70.816,5 $ | 0,02 % |
| 700 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.117 | 70.281,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Japan 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Taiwan 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 863 | 331,5 Mio. $ | 79,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 17,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 7,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Japan | 11 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Irland | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Brasilien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Deutschland | 6 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048320