Composition de Catholic Values Equity Fund
SEI CATHOLIC VALUES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 428,7 M $ dont 418,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 977 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | GXO Logistics Inc | 1 412 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 602 | Cabot Corp | 1 164 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 603 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 2 262 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 604 | Ally Financial Inc | 2 235 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 605 | US Bancorp | 1 600 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 606 | Travel + Leisure Co | 1 185 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 607 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 010 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 608 | PACCAR Inc | 689 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 609 | Hayward Holdings Inc | 5 405 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 610 | Allegion plc | 536 | 86,4 k $ | 0,02 % |
| 611 | Texas Instruments Inc | 407 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 612 | WEC Energy Group Inc | 737 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 613 | UDR Inc | 2 288 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 614 | First Interstate BancSystem Inc | 2 479 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | MongoDB Inc | 261 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Wingstop Inc | 328 | 85,1 k $ | 0,02 % |
| 617 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 126 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 618 | NMI Holdings Inc | 2 141 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 619 | Restaurant Brands International Inc | 1 172 | 84 k $ | 0,02 % |
| 620 | Bentley Systems Inc | 2 299 | 84 k $ | 0,02 % |
| 621 | Brighthouse Financial Inc | 1 395 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 622 | East West Bancorp Inc | 763 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 623 | Invesco Ltd | 3 179 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 624 | Albemarle Corp | 467 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 625 | Labcorp Holdings Inc | 288 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 626 | Globe Life Inc | 573 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 627 | Everest Group Ltd | 248 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 628 | Cullen/Frost Bankers Inc | 599 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 629 | Abercrombie & Fitch Co | 845 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 630 | Amer Sports Inc | 2 173 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 631 | Autodesk Inc | 334 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 632 | SMS Co Ltd | 7 300 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 633 | AAON Inc | 809 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 634 | Allison Transmission Holdings Inc | 652 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 635 | Sotera Health Co | 5 022 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 636 | Darling Ingredients Inc | 1 535 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 637 | City Holding Co | 679 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 638 | Option Care Health Inc | 2 507 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 639 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 385 600 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 640 | Qorvo Inc | 980 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 641 | Fox Corp | 1 439 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 642 | H&R Block Inc | 2 629 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 643 | American International Group Inc | 1 000 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 644 | Darden Restaurants Inc | 375 | 80,2 k $ | 0,02 % |
| 645 | Levi Strauss & Co | 3 610 | 80 k $ | 0,02 % |
| 646 | Fortinet Inc | 1 010 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 647 | Blackrock Inc | 75 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 648 | Sirius XM Holdings Inc | 3 627 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 649 | Masco Corp | 1 109 | 79,4 k $ | 0,02 % |
| 650 | Crowdstrike Holdings Inc | 213 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 651 | Simpson Manufacturing Co Inc | 408 | 79 k $ | 0,02 % |
| 652 | SM Energy Co | 3 408 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 653 | First American Financial Corp | 1 122 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 654 | Pentair PLC | 793 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 655 | Columbia Banking System Inc | 2 761 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 656 | MSA Safety Inc | 401 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 657 | Ingram Micro Holding Corp | 3 776 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 658 | Cigna Group/The | 269 | 78 k $ | 0,02 % |
| 659 | Stifel Financial Corp | 1 052 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 660 | Jacobs Solutions Inc | 563 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 661 | Digital Realty Trust Inc | 437 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 662 | Saia Inc | 191 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 663 | Iron Mountain Inc | 713 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 664 | Viper Energy Inc | 1 658 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 665 | Airbnb Inc | 571 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 666 | Everpure Inc | 1 198 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 667 | Intercontinental Exchange Inc | 468 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 668 | Henry Schein Inc | 931 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| 669 | Sealed Air Corp | 1 831 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| 670 | YETI Holdings Inc | 1 751 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 671 | Expand Energy Corp | 709 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 672 | TransUnion | 974 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 673 | Enphase Energy Inc | 1 799 | 76 k $ | 0,02 % |
| 674 | TransDigm Group Inc | 58 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 675 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 196 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 676 | Planet Fitness Inc | 917 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 677 | STAG Industrial Inc | 1 910 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 678 | Fox Corp | 1 443 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 679 | Dell Technologies Inc | 503 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 680 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 449 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 681 | A O Smith Corp | 943 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 682 | Entegris Inc | 553 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 683 | PVH Corp | 1 066 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 684 | American Homes 4 Rent | 2 436 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 685 | Raymond James Financial Inc | 477 | 73 k $ | 0,02 % |
| 686 | Home BancShares Inc/AR | 2 656 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 687 | Cactus Inc | 1 347 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 688 | Akamai Technologies Inc | 738 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 689 | Newmark Group Inc | 4 999 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 690 | Weyerhaeuser Co | 2 954 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 691 | Assured Guaranty Ltd | 831 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 692 | Starwood Property Trust Inc | 4 020 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 693 | Zscaler Inc | 487 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 694 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 874 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 695 | Dollar Tree Inc | 565 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 696 | Hyatt Hotels Corp | 442 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 697 | Toro Co/The | 721 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 698 | UGI Corp | 1 904 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 699 | Broadridge Financial Solutions Inc | 381 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 700 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 117 | 70,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 11,1 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 29,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,6 %
- Japon 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Taïwan 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 863 | 331,5 M $ | 79,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 17,8 M $ | 4,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 7,5 M $ | 1,78 % |
| 4 | France | 6 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Japon | 11 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 8 | Irlande | 6 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 9 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 10 | Brésil | 4 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 12 | Danemark | 3 | 3,2 M $ | 0,77 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Catholic Values Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048320