Composition de Catholic Values Equity Fund
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- Actif net
- 428,7 M $ dont 418,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 977 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 655 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 702 | Schneider National Inc | 2 470 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 703 | Cloudflare Inc | 406 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 704 | Evergy Inc | 833 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 705 | Domino's Pizza Inc | 173 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 706 | SiteOne Landscape Supply Inc | 487 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 707 | Veralto Corp | 714 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 708 | Mosaic Co/The | 2 498 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 709 | Extra Space Storage Inc | 460 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 710 | Pegasystems Inc | 1 588 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 711 | AES Corp/The | 4 013 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 712 | Zions Bancorp NA | 1 209 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 713 | Rivian Automotive Inc | 4 493 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 714 | Apollo Global Management Inc | 658 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 715 | KeyCorp | 3 317 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 716 | Rithm Capital Corp | 6 833 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 717 | Onto Innovation Inc | 318 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 718 | Urban Outfitters Inc | 1 035 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 719 | On Holding AG | 1 470 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 720 | NiSource Inc | 1 440 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 721 | Brookfield Infrastructure Corp | 1 361 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 722 | Choice Hotels International Inc | 641 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 723 | Floor & Decor Holdings Inc | 974 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 724 | Sonos Inc | 4 340 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 725 | GameStop Corp | 2 780 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 726 | Lincoln National Corp | 1 943 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 727 | Bath & Body Works Inc | 2 927 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 728 | GFL Environmental Inc | 1 503 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 729 | Jack Henry & Associates Inc | 408 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 730 | Penske Automotive Group Inc | 420 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 731 | First Solar Inc | 334 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 732 | Aumovio SE | 1 323 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 733 | Rayonier Inc | 3 045 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 734 | Everus Construction Group Inc | 541 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 735 | Regency Centers Corp | 826 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 736 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 395 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 737 | Medpace Holdings Inc | 143 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 738 | Synopsys Inc | 156 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 739 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 482 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 740 | Coterra Energy Inc | 2 108 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 741 | Rogers Corp | 596 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 742 | Houlihan Lokey Inc | 392 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 743 | T Rowe Price Group Inc | 674 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 744 | TD SYNNEX Corp | 404 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 745 | Madison Square Garden Sports Corp | 191 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 746 | Gentex Corp | 2 705 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 747 | Clorox Co/The | 495 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 748 | PPG Industries Inc | 510 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 749 | Axon Enterprise Inc | 115 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 750 | Ball Corp | 927 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 751 | Voya Financial Inc | 930 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 752 | Arthur J Gallagher & Co | 272 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 753 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 288 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 754 | Ford Motor Co | 4 403 | 62 k $ | 0,01 % |
| 755 | Ovintiv Inc | 1 218 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 756 | Cousins Properties Inc | 2 645 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 757 | Amdocs Ltd | 872 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 758 | Iridium Communications Inc | 2 536 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 759 | James Hardie Industries PLC | 2 489 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 760 | International Flavors & Fragrances Inc | 737 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 761 | Graphic Packaging Holding Co | 4 953 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 762 | CubeSmart | 1 472 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 763 | Societe BIC SA | 942 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 764 | Best Buy Co Inc | 976 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 765 | Gen Digital Inc | 2 665 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 766 | NVR Inc | 8 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 767 | West Pharmaceutical Services Inc | 236 | 60 k $ | 0,01 % |
| 768 | Weatherford International PLC | 569 | 60 k $ | 0,01 % |
| 769 | AppLovin Corp | 138 | 60 k $ | 0,01 % |
| 770 | Thor Industries Inc | 624 | 60 k $ | 0,01 % |
| 771 | DHT Holdings Inc | 3 074 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 772 | Jefferies Financial Group Inc | 1 349 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 773 | MarketAxess Holdings Inc | 311 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 774 | Kenvue Inc | 3 119 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 775 | Block Inc | 934 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 776 | Fair Isaac Corp | 42 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 777 | Wayfair Inc | 775 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 778 | Kimco Realty Corp | 2 506 | 59 k $ | 0,01 % |
| 779 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 379 | 59 k $ | 0,01 % |
| 780 | HF Sinclair Corp | 1 178 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 781 | Constellation Brands Inc | 371 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 782 | Astera Labs Inc | 491 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 783 | Allegro MicroSystems Inc | 1 597 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 784 | Lineage Inc | 1 425 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 785 | Group 1 Automotive Inc | 177 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 786 | American Airlines Group Inc | 4 404 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 787 | Hormel Foods Corp | 2 233 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 788 | Park Hotels & Resorts Inc | 5 035 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 789 | Occidental Petroleum Corp | 1 070 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 790 | Pinnacle West Capital Corp. | 566 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 791 | Huntsman Corp | 4 477 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 792 | Patterson-UTI Energy Inc | 6 641 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 793 | Crane NXT Co | 1 165 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 794 | Medical Properties Trust Inc | 9 727 | 56 k $ | 0,01 % |
| 795 | Twilio Inc | 463 | 56 k $ | 0,01 % |
| 796 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 869 | 56 k $ | 0,01 % |
| 797 | Inspire Medical Systems Inc | 867 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 798 | Centene Corp | 1 245 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 799 | Healthcare Realty Trust Inc | 3 026 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 800 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 796 | 55,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 11,1 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 29,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,6 %
- Japon 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Taïwan 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 863 | 331,5 M $ | 79,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 17,8 M $ | 4,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 7,5 M $ | 1,78 % |
| 4 | France | 6 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Japon | 11 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 8 | Irlande | 6 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 9 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 10 | Brésil | 4 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 12 | Danemark | 3 | 3,2 M $ | 0,77 % |
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