Composition de Catholic Values Equity Fund
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- Actif net
- 428,7 M $ dont 418,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 977 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Dropbox Inc | 2 225 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 802 | EPR Properties | 933 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 803 | KBR Inc | 1 312 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 804 | St Joe Co/The | 767 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 805 | TKO Group Holdings Inc | 247 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 806 | Southwest Airlines Co | 1 122 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 807 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1 155 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 808 | Zillow Group Inc | 1 230 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 809 | Landstar System Inc | 336 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 810 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 806 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 811 | Toei Animation Co Ltd | 3 500 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 812 | National Storage Affiliates Trust | 1 555 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 813 | Owens Corning | 445 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 814 | PayPal Holdings Inc | 1 175 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 815 | International Paper Co | 1 238 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 816 | Terreno Realty Corp | 812 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 817 | Crocs Inc | 590 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 818 | Sun Communities Inc | 392 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 819 | Cohen & Steers Inc | 792 | 53 k $ | 0,01 % |
| 820 | Lululemon Athletica Inc | 285 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 821 | API Group Corp | 1 182 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 822 | Snap Inc | 10 061 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 823 | Hasbro Inc | 526 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 824 | Live Nation Entertainment Inc | 323 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 825 | UiPath Inc | 4 862 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 826 | Ryman Hospitality Properties Inc | 528 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 827 | Helmerich & Payne Inc | 1 476 | 52 k $ | 0,01 % |
| 828 | AutoNation Inc | 266 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 829 | Paychex Inc | 550 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 830 | Highwoods Properties Inc | 2 287 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 831 | Portland General Electric Co | 952 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 832 | Fortune Brands Innovations Inc | 945 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 833 | Insmed Inc | 343 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 834 | Hubbell Inc | 100 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 835 | Sonoco Products Co | 903 | 51 k $ | 0,01 % |
| 836 | Vita Coco Co Inc/The | 874 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 837 | Dynatrace Inc | 1 411 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 838 | Chesapeake Utilities Corp | 372 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 839 | AZZ Inc | 371 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 840 | Camden Property Trust | 465 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 841 | Invitation Homes Inc | 1 905 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 842 | Appfolio Inc | 282 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 843 | Liberty Broadband Corp | 916 | 50 k $ | 0,01 % |
| 844 | Procore Technologies Inc | 905 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 845 | Paylocity Holding Corp | 467 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 846 | UWM Holdings Corp | 11 185 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 847 | Equity Residential | 780 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 848 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 656 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 849 | Cleveland-Cliffs Inc | 4 585 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 850 | Essential Utilities Inc | 1 211 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 851 | WEX Inc | 324 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 852 | Roper Technologies Inc | 137 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 853 | IQVIA Holdings Inc | 267 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 854 | Essex Property Trust Inc | 187 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 855 | First Hawaiian Inc | 1 924 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 856 | ROBLOX Corp | 693 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 857 | Genuine Parts Co | 393 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 858 | Aptiv PLC | 636 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 859 | Hamilton Lane Inc | 445 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 860 | Viking Therapeutics Inc | 1 379 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 861 | Morningstar Inc | 253 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 862 | Estee Lauder Cos Inc/The | 422 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 863 | DR Horton Inc | 286 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 864 | Chord Energy Corp | 419 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 865 | Franklin Resources Inc | 1 707 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 866 | Liberty Global Ltd | 3 675 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 867 | ADT Inc | 5 625 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 868 | NNN REIT Inc | 993 | 45 k $ | 0,01 % |
| 869 | Science Applications International Corp | 487 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 870 | MDU Resources Group Inc | 2 166 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 871 | Rexford Industrial Realty Inc | 1 192 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 872 | Chemed Corp | 108 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 873 | Blackbaud Inc | 912 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 874 | IMCD NV | 459 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 875 | SentinelOne Inc | 3 347 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 876 | Federal Realty Investment Trust | 402 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 877 | Tyler Technologies Inc | 122 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 878 | NIKE Inc | 691 | 43 k $ | 0,01 % |
| 879 | Fiserv Inc | 689 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 880 | Nutanix Inc | 1 091 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 881 | Blue Owl Capital Inc | 3 912 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 882 | LKQ Corp | 1 209 | 40 k $ | 0,01 % |
| 883 | Align Technology Inc | 210 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 884 | Trex Co Inc | 956 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 885 | DoubleVerify Holdings Inc | 3 676 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 886 | Euronet Worldwide Inc | 554 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 887 | Power Integrations Inc | 800 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 888 | Huron Consulting Group Inc | 270 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 889 | Kraft Heinz Co/The | 1 549 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 890 | Teradata Corp | 1 199 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 891 | Graco Inc | 401 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 892 | BILL Holdings Inc | 845 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 893 | Harley-Davidson Inc | 2 089 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 894 | Columbia Sportswear Co | 602 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 895 | Fortive Corp | 627 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 896 | WillScot Holdings Corp | 1 711 | 37 k $ | 0,01 % |
| 897 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 6 338 | 37 k $ | 0,01 % |
| 898 | Donaldson Co Inc | 397 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 899 | Skyworks Solutions Inc | 606 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 900 | Chimera Investment Corp | 2 606 | 35,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 11,1 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 29,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,6 %
- Japon 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Taïwan 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 863 | 331,5 M $ | 79,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 17,8 M $ | 4,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 7,5 M $ | 1,78 % |
| 4 | France | 6 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Japon | 11 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 8 | Irlande | 6 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 9 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 10 | Brésil | 4 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 12 | Danemark | 3 | 3,2 M $ | 0,77 % |
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