Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund
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- Nettovermögen
- 428,7 Mio. $ davon 418,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 977 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Dropbox Inc | 2.225 | 55.602,8 $ | 0,01 % |
| 802 | EPR Properties | 933 | 55.429,5 $ | 0,01 % |
| 803 | KBR Inc | 1.312 | 55.405,8 $ | 0,01 % |
| 804 | St Joe Co/The | 767 | 55.354,4 $ | 0,01 % |
| 805 | TKO Group Holdings Inc | 247 | 55.295,9 $ | 0,01 % |
| 806 | Southwest Airlines Co | 1.122 | 55.269,7 $ | 0,01 % |
| 807 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1.155 | 54.920,3 $ | 0,01 % |
| 808 | Zillow Group Inc | 1.230 | 54.882,6 $ | 0,01 % |
| 809 | Landstar System Inc | 336 | 54.751,2 $ | 0,01 % |
| 810 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.806 | 54.685,7 $ | 0,01 % |
| 811 | Toei Animation Co Ltd | 3.500 | 54.591,9 $ | 0,01 % |
| 812 | National Storage Affiliates Trust | 1.555 | 54.456,1 $ | 0,01 % |
| 813 | Owens Corning | 445 | 54.321,2 $ | 0,01 % |
| 814 | PayPal Holdings Inc | 1.175 | 54.296,8 $ | 0,01 % |
| 815 | International Paper Co | 1.238 | 53.914,9 $ | 0,01 % |
| 816 | Terreno Realty Corp | 812 | 53.640,7 $ | 0,01 % |
| 817 | Crocs Inc | 590 | 53.518,9 $ | 0,01 % |
| 818 | Sun Communities Inc | 392 | 53.492,3 $ | 0,01 % |
| 819 | Cohen & Steers Inc | 792 | 52.961 $ | 0,01 % |
| 820 | Lululemon Athletica Inc | 285 | 52.773,5 $ | 0,01 % |
| 821 | API Group Corp | 1.182 | 52.551,7 $ | 0,01 % |
| 822 | Snap Inc | 10.061 | 52.417,8 $ | 0,01 % |
| 823 | Hasbro Inc | 526 | 52.384,3 $ | 0,01 % |
| 824 | Live Nation Entertainment Inc | 323 | 52.371,2 $ | 0,01 % |
| 825 | UiPath Inc | 4.862 | 52.169,3 $ | 0,01 % |
| 826 | Ryman Hospitality Properties Inc | 528 | 52.140 $ | 0,01 % |
| 827 | Helmerich & Payne Inc | 1.476 | 51.984,7 $ | 0,01 % |
| 828 | AutoNation Inc | 266 | 51.912,6 $ | 0,01 % |
| 829 | Paychex Inc | 550 | 51.507,5 $ | 0,01 % |
| 830 | Highwoods Properties Inc | 2.287 | 51.434,6 $ | 0,01 % |
| 831 | Portland General Electric Co | 952 | 51.369,9 $ | 0,01 % |
| 832 | Fortune Brands Innovations Inc | 945 | 51.351,3 $ | 0,01 % |
| 833 | Insmed Inc | 343 | 51.220,2 $ | 0,01 % |
| 834 | Hubbell Inc | 100 | 51.163 $ | 0,01 % |
| 835 | Sonoco Products Co | 903 | 50.992,4 $ | 0,01 % |
| 836 | Vita Coco Co Inc/The | 874 | 50.744,4 $ | 0,01 % |
| 837 | Dynatrace Inc | 1.411 | 50.683,1 $ | 0,01 % |
| 838 | Chesapeake Utilities Corp | 372 | 50.580,8 $ | 0,01 % |
| 839 | AZZ Inc | 371 | 50.448,6 $ | 0,01 % |
| 840 | Camden Property Trust | 465 | 50.378,1 $ | 0,01 % |
| 841 | Invitation Homes Inc | 1.905 | 50.177,7 $ | 0,01 % |
| 842 | Appfolio Inc | 282 | 50.128,3 $ | 0,01 % |
| 843 | Liberty Broadband Corp | 916 | 50.022,8 $ | 0,01 % |
| 844 | Procore Technologies Inc | 905 | 49.811,2 $ | 0,01 % |
| 845 | Paylocity Holding Corp | 467 | 49.730,8 $ | 0,01 % |
| 846 | UWM Holdings Corp | 11.185 | 49.325,9 $ | 0,01 % |
| 847 | Equity Residential | 780 | 49.303,8 $ | 0,01 % |
| 848 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 656 | 48.885,1 $ | 0,01 % |
| 849 | Cleveland-Cliffs Inc | 4.585 | 48.876,1 $ | 0,01 % |
| 850 | Essential Utilities Inc | 1.211 | 48.403,7 $ | 0,01 % |
| 851 | WEX Inc | 324 | 48.337,6 $ | 0,01 % |
| 852 | Roper Technologies Inc | 137 | 47.913 $ | 0,01 % |
| 853 | IQVIA Holdings Inc | 267 | 47.742,3 $ | 0,01 % |
| 854 | Essex Property Trust Inc | 187 | 47.705,6 $ | 0,01 % |
| 855 | First Hawaiian Inc | 1.924 | 47.638,2 $ | 0,01 % |
| 856 | ROBLOX Corp | 693 | 47.581,4 $ | 0,01 % |
| 857 | Genuine Parts Co | 393 | 46.869,2 $ | 0,01 % |
| 858 | Aptiv PLC | 636 | 46.771,4 $ | 0,01 % |
| 859 | Hamilton Lane Inc | 445 | 46.698,3 $ | 0,01 % |
| 860 | Viking Therapeutics Inc | 1.379 | 46.665,4 $ | 0,01 % |
| 861 | Morningstar Inc | 253 | 46.334,4 $ | 0,01 % |
| 862 | Estee Lauder Cos Inc/The | 422 | 46.196,3 $ | 0,01 % |
| 863 | DR Horton Inc | 286 | 45.871,5 $ | 0,01 % |
| 864 | Chord Energy Corp | 419 | 45.407 $ | 0,01 % |
| 865 | Franklin Resources Inc | 1.707 | 45.303,8 $ | 0,01 % |
| 866 | Liberty Global Ltd | 3.675 | 45.202,5 $ | 0,01 % |
| 867 | ADT Inc | 5.625 | 45.112,5 $ | 0,01 % |
| 868 | NNN REIT Inc | 993 | 45.002,8 $ | 0,01 % |
| 869 | Science Applications International Corp | 487 | 44.930,6 $ | 0,01 % |
| 870 | MDU Resources Group Inc | 2.166 | 44.792,9 $ | 0,01 % |
| 871 | Rexford Industrial Realty Inc | 1.192 | 44.664,2 $ | 0,01 % |
| 872 | Chemed Corp | 108 | 44.281,1 $ | 0,01 % |
| 873 | Blackbaud Inc | 912 | 44.268,5 $ | 0,01 % |
| 874 | IMCD NV | 459 | 44.186,1 $ | 0,01 % |
| 875 | SentinelOne Inc | 3.347 | 43.912,6 $ | 0,01 % |
| 876 | Federal Realty Investment Trust | 402 | 43.725,5 $ | 0,01 % |
| 877 | Tyler Technologies Inc | 122 | 43.272,2 $ | 0,01 % |
| 878 | NIKE Inc | 691 | 42.966,4 $ | 0,01 % |
| 879 | Fiserv Inc | 689 | 42.917,8 $ | 0,01 % |
| 880 | Nutanix Inc | 1.091 | 41.763,5 $ | 0,01 % |
| 881 | Blue Owl Capital Inc | 3.912 | 41.271,6 $ | 0,01 % |
| 882 | LKQ Corp | 1.209 | 40.030 $ | 0,01 % |
| 883 | Align Technology Inc | 210 | 39.921 $ | 0,01 % |
| 884 | Trex Co Inc | 956 | 39.597,5 $ | 0,01 % |
| 885 | DoubleVerify Holdings Inc | 3.676 | 38.745 $ | 0,01 % |
| 886 | Euronet Worldwide Inc | 554 | 38.530,7 $ | 0,01 % |
| 887 | Power Integrations Inc | 800 | 38.336 $ | 0,01 % |
| 888 | Huron Consulting Group Inc | 270 | 38.178 $ | 0,01 % |
| 889 | Kraft Heinz Co/The | 1.549 | 38.120,9 $ | 0,01 % |
| 890 | Teradata Corp | 1.199 | 37.756,5 $ | 0,01 % |
| 891 | Graco Inc | 401 | 37.661,9 $ | 0,01 % |
| 892 | BILL Holdings Inc | 845 | 37.611 $ | 0,01 % |
| 893 | Harley-Davidson Inc | 2.089 | 37.602 $ | 0,01 % |
| 894 | Columbia Sportswear Co | 602 | 37.287,9 $ | 0,01 % |
| 895 | Fortive Corp | 627 | 37.118,4 $ | 0,01 % |
| 896 | WillScot Holdings Corp | 1.711 | 36.974,7 $ | 0,01 % |
| 897 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 6.338 | 36.950,5 $ | 0,01 % |
| 898 | Donaldson Co Inc | 397 | 36.825,7 $ | 0,01 % |
| 899 | Skyworks Solutions Inc | 606 | 36.105,5 $ | 0,01 % |
| 900 | Chimera Investment Corp | 2.606 | 35.467,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Japan 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Taiwan 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 863 | 331,5 Mio. $ | 79,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 17,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 7,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Japan | 11 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Irland | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Brasilien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Deutschland | 6 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048320