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Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund

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Nettovermögen
428,7 Mio. $ davon 418,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
Positionen
977 in 29 Ländern
Zehn größte
17,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901Quaker Chemical Corp 24135.434,2 $0,01 %
902Under Armour Inc 4.70834.933,4 $0,01 %
903LyondellBasell Industries NV 60734.914,6 $0,01 %
904Grand Canyon Education Inc 21534.200,1 $0,01 %
905National Bank Holdings Corp 84533.791,6 $0,01 %
906Elastic NV 64233.428,9 $0,01 %
907Gartner Inc 20532.226 $0,01 %
908Gitlab Inc 1.22332.164,9 $0,01 %
909CarMax Inc 74432.118,5 $0,01 %
910VF Corp 1.65232.081,8 $0,01 %
911Brown-Forman Corp 1.10331.832,6 $0,01 %
912CoStar Group Inc 71231.776,6 $0,01 %
913AGNC Investment Corp 2.82931.713,1 $0,01 %
914Whirlpool Corp 46131.546,2 $0,01 %
915Avis Budget Group Inc 32331.463,4 $0,01 %
916Fidelity National Information Services Inc 61331.238,5 $0,01 %
917Versant Media Group Inc 93030.991,6 $0,01 %
918BorgWarner Inc 53730.915,1 $0,01 %
919First Citizens BancShares Inc/NC 1630.370,4 $0,01 %
920Charter Communications, Inc. 12830.032,6 $0,01 %
921Dow Inc 97529.961,8 $0,01 %
922Howard Hughes Holdings Inc 41129.744,1 $0,01 %
923elf Beauty Inc 32229.640,1 $0,01 %
924Vail Resorts Inc 21328.927,5 $0,01 %
925RH INC 17028.170,7 $0,01 %
926Paycom Software Inc 21727.305,1 $0,01 %
927Flowers Foods Inc 2.69426.616,7 $0,01 %
928Apellis Pharmaceuticals Inc 1.26726.556,3 $0,01 %
929Americold Realty Trust Inc 1.96526.311,4 $0,01 %
930Carvana Co 7725.730,3 $0,01 %
931Super Micro Computer Inc 78025.264,2 $0,01 %
932Trump Media & Technology Group Corp 2.31824.825,8 $0,01 %
933Kilroy Realty Corp 81124.184 $0,01 %
934Etsy Inc 42723.433,8 $0,01 %
935Duolingo Inc 22322.523 $0,01 %
936Docusign Inc 49722.399,8 $0,01 %
937Lyft Inc 1.61822.393,1 $0,01 %
938Clarivate PLC 9.57822.029,4 $0,01 %
939HubSpot Inc 8321.954,3 $0,01 %
940Vornado Realty Trust 76521.098,7 $0,00 %
941Okta Inc 27620.010 $0,00 %
942Rocket Cos Inc 1.08919.808,9 $0,00 %
943Trade Desk Inc/The 82519.651,5 $0,00 %
944Alexandria Real Estate Equities, Inc. 32217.400,9 $0,00 %
945IAC Inc 44316.975,8 $0,00 %
946Confluent Inc 55016.868,5 $0,00 %
947Toast Inc 61516.795,7 $0,00 %
948QuidelOrtho Corp 73816.782,1 $0,00 %
949Match Group Inc 51416.242,4 $0,00 %
950Mattel Inc 91015.424,5 $0,00 %
951Zoom Communications Inc 18613.752,8 $0,00 %
952ZoomInfo Technologies Inc 2.14013.289,4 $0,00 %
953Concentrix Corp 40413.251,2 $0,00 %
954Certara Inc 1.81612.857,3 $0,00 %
955Performance Food Group Co 13212.811,9 $0,00 %
956nCino Inc 76212.298,7 $0,00 %
957Macy's Inc 59511.769,1 $0,00 %
958Lucid Group Inc 1.10711.070 $0,00 %
959Unity Software Inc 58510.664,6 $0,00 %
960Ralliant Corp 2099591 $0,00 %
961CNA Financial Corp 1848835,7 $0,00 %
962Manhattan Associates Inc 648667,5 $0,00 %
963Millrose Properties Inc 2708467,2 $0,00 %
964Globant SA 1467265 $0,00 %
965RingCentral Inc 1997253,6 $0,00 %
966GCI Liberty Inc 1837201,1 $0,00 %
967US Physical Therapy Inc 806636,8 $0,00 %
968PulteGroup Inc 486585,6 $0,00 %
969Virtu Financial Inc 1054348,1 $0,00 %
970MGP Ingredients Inc 2134047 $0,00 %
971Doximity Inc 19466,1 $0,00 %
972Palo Alto Networks Inc 2297,8 $0,00 %
973Reinsurance Group of America Inc 1215,7 $0,00 %
974Take-Two Interactive Software Inc 1211,5 $
975PTC Inc 1156,6 $
976Molina Healthcare Inc 1154,1 $
977Atlassian Corp 175,1 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,5 %
  • Finanzen 11,1 %
  • Kommunikation 7,4 %
  • Industrie 7,0 %
  • Zyklischer Konsum 6,9 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Energie 2,7 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Versorger 2,2 %
  • Immobilien 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 29,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 83,9 %
  • EUR 5,8 %
  • GBP 2,7 %
  • JPY 1,6 %
  • HKD 1,4 %
  • BRL 1,1 %
  • DKK 0,8 %
  • CAD 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • SEK 0,5 %
  • CHF 0,4 %
  • KRW 0,3 %
  • TWD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 79,3 %
  • Vereinigtes Königreich 4,3 %
  • Niederlande 1,8 %
  • Frankreich 1,6 %
  • Japan 1,6 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
  • Taiwan 1,2 %
  • Irland 1,1 %
  • Kanada 1,1 %
  • Brasilien 1,1 %
  • Deutschland 1,0 %
  • Dänemark 0,8 %
  • Weitere Länder 3,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten863331,5 Mio. $79,26 %
2Vereinigtes Königreich2017,8 Mio. $4,26 %
3Niederlande87,5 Mio. $1,78 %
4Frankreich66,8 Mio. $1,62 %
5Japan116,7 Mio. $1,61 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong56 Mio. $1,44 %
7Taiwan25,2 Mio. $1,23 %
8Irland64,7 Mio. $1,12 %
9Kanada74,6 Mio. $1,10 %
10Brasilien44,5 Mio. $1,09 %
11Deutschland64,3 Mio. $1,03 %
12Dänemark33,2 Mio. $0,77 %
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