Composition de Catholic Values Equity Fund
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- Actif net
- 428,7 M $ dont 418,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 977 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Quaker Chemical Corp | 241 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 902 | Under Armour Inc | 4 708 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 903 | LyondellBasell Industries NV | 607 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 904 | Grand Canyon Education Inc | 215 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 905 | National Bank Holdings Corp | 845 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 906 | Elastic NV | 642 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 907 | Gartner Inc | 205 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 908 | Gitlab Inc | 1 223 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 909 | CarMax Inc | 744 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 910 | VF Corp | 1 652 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 911 | Brown-Forman Corp | 1 103 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 912 | CoStar Group Inc | 712 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 913 | AGNC Investment Corp | 2 829 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 914 | Whirlpool Corp | 461 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 915 | Avis Budget Group Inc | 323 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 916 | Fidelity National Information Services Inc | 613 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 917 | Versant Media Group Inc | 930 | 31 k $ | 0,01 % |
| 918 | BorgWarner Inc | 537 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 919 | First Citizens BancShares Inc/NC | 16 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 920 | Charter Communications, Inc. | 128 | 30 k $ | 0,01 % |
| 921 | Dow Inc | 975 | 30 k $ | 0,01 % |
| 922 | Howard Hughes Holdings Inc | 411 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 923 | elf Beauty Inc | 322 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 924 | Vail Resorts Inc | 213 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 925 | RH INC | 170 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 926 | Paycom Software Inc | 217 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 927 | Flowers Foods Inc | 2 694 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 928 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1 267 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 929 | Americold Realty Trust Inc | 1 965 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 930 | Carvana Co | 77 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 931 | Super Micro Computer Inc | 780 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 932 | Trump Media & Technology Group Corp | 2 318 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 933 | Kilroy Realty Corp | 811 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 934 | Etsy Inc | 427 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 935 | Duolingo Inc | 223 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 936 | Docusign Inc | 497 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 937 | Lyft Inc | 1 618 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 938 | Clarivate PLC | 9 578 | 22 k $ | 0,01 % |
| 939 | HubSpot Inc | 83 | 22 k $ | 0,01 % |
| 940 | Vornado Realty Trust | 765 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 941 | Okta Inc | 276 | 20 k $ | 0,00 % |
| 942 | Rocket Cos Inc | 1 089 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 943 | Trade Desk Inc/The | 825 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 944 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 322 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 945 | IAC Inc | 443 | 17 k $ | 0,00 % |
| 946 | Confluent Inc | 550 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 947 | Toast Inc | 615 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 948 | QuidelOrtho Corp | 738 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 949 | Match Group Inc | 514 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 950 | Mattel Inc | 910 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 951 | Zoom Communications Inc | 186 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 952 | ZoomInfo Technologies Inc | 2 140 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 953 | Concentrix Corp | 404 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 954 | Certara Inc | 1 816 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 955 | Performance Food Group Co | 132 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 956 | nCino Inc | 762 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 957 | Macy's Inc | 595 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 958 | Lucid Group Inc | 1 107 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 959 | Unity Software Inc | 585 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 960 | Ralliant Corp | 209 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 961 | CNA Financial Corp | 184 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 962 | Manhattan Associates Inc | 64 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 963 | Millrose Properties Inc | 270 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 964 | Globant SA | 146 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 965 | RingCentral Inc | 199 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 966 | GCI Liberty Inc | 183 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 967 | US Physical Therapy Inc | 80 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 968 | PulteGroup Inc | 48 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 969 | Virtu Financial Inc | 105 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 970 | MGP Ingredients Inc | 213 | 4 k $ | 0,00 % |
| 971 | Doximity Inc | 19 | 466,1 $ | 0,00 % |
| 972 | Palo Alto Networks Inc | 2 | 297,8 $ | 0,00 % |
| 973 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 215,7 $ | 0,00 % |
| 974 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 211,5 $ | |
| 975 | PTC Inc | 1 | 156,6 $ | |
| 976 | Molina Healthcare Inc | 1 | 154,1 $ | |
| 977 | Atlassian Corp | 1 | 75,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 11,1 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 29,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,6 %
- Japon 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Taïwan 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 863 | 331,5 M $ | 79,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 17,8 M $ | 4,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 7,5 M $ | 1,78 % |
| 4 | France | 6 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Japon | 11 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 8 | Irlande | 6 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 9 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 10 | Brésil | 4 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 12 | Danemark | 3 | 3,2 M $ | 0,77 % |
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