Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund
SEI CATHOLIC VALUES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 428,7 Mio. $ davon 418,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 977 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 655 | 70.150,5 $ | 0,02 % |
| 702 | Schneider National Inc | 2.470 | 70.098,6 $ | 0,02 % |
| 703 | Cloudflare Inc | 406 | 69.909,1 $ | 0,02 % |
| 704 | Evergy Inc | 833 | 69.688,8 $ | 0,02 % |
| 705 | Domino's Pizza Inc | 173 | 69.634,2 $ | 0,02 % |
| 706 | SiteOne Landscape Supply Inc | 487 | 69.587,4 $ | 0,02 % |
| 707 | Veralto Corp | 714 | 69.565 $ | 0,02 % |
| 708 | Mosaic Co/The | 2.498 | 69.544,3 $ | 0,02 % |
| 709 | Extra Space Storage Inc | 460 | 69.473,8 $ | 0,02 % |
| 710 | Pegasystems Inc | 1.588 | 69.443,2 $ | 0,02 % |
| 711 | AES Corp/The | 4.013 | 69.344,6 $ | 0,02 % |
| 712 | Zions Bancorp NA | 1.209 | 69.251,5 $ | 0,02 % |
| 713 | Rivian Automotive Inc | 4.493 | 68.877,7 $ | 0,02 % |
| 714 | Apollo Global Management Inc | 658 | 68.826,8 $ | 0,02 % |
| 715 | KeyCorp | 3.317 | 68.794,6 $ | 0,02 % |
| 716 | Rithm Capital Corp | 6.833 | 68.671,7 $ | 0,02 % |
| 717 | Onto Innovation Inc | 318 | 68.653 $ | 0,02 % |
| 718 | Urban Outfitters Inc | 1.035 | 68.517 $ | 0,02 % |
| 719 | On Holding AG | 1.470 | 68.325,6 $ | 0,02 % |
| 720 | NiSource Inc | 1.440 | 68.112 $ | 0,02 % |
| 721 | Brookfield Infrastructure Corp | 1.361 | 67.886,7 $ | 0,02 % |
| 722 | Choice Hotels International Inc | 641 | 67.529,4 $ | 0,02 % |
| 723 | Floor & Decor Holdings Inc | 974 | 67.293,7 $ | 0,02 % |
| 724 | Sonos Inc | 4.340 | 66.836 $ | 0,02 % |
| 725 | GameStop Corp | 2.780 | 66.803,4 $ | 0,02 % |
| 726 | Lincoln National Corp | 1.943 | 66.644,9 $ | 0,02 % |
| 727 | Bath & Body Works Inc | 2.927 | 66.618,5 $ | 0,02 % |
| 728 | GFL Environmental Inc | 1.503 | 66.417,6 $ | 0,02 % |
| 729 | Jack Henry & Associates Inc | 408 | 66.283,7 $ | 0,02 % |
| 730 | Penske Automotive Group Inc | 420 | 66.158,4 $ | 0,02 % |
| 731 | First Solar Inc | 334 | 65.864,8 $ | 0,02 % |
| 732 | Aumovio SE | 1.323 | 65.573,1 $ | 0,02 % |
| 733 | Rayonier Inc | 3.045 | 65.437,1 $ | 0,02 % |
| 734 | Everus Construction Group Inc | 541 | 65.390,7 $ | 0,02 % |
| 735 | Regency Centers Corp | 826 | 65.254 $ | 0,02 % |
| 736 | Brookfield Asset Management Ltd | 1.395 | 65.216,3 $ | 0,02 % |
| 737 | Medpace Holdings Inc | 143 | 64.601,7 $ | 0,02 % |
| 738 | Synopsys Inc | 156 | 64.584 $ | 0,02 % |
| 739 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 482 | 64.520,5 $ | 0,02 % |
| 740 | Coterra Energy Inc | 2.108 | 64.483,7 $ | 0,02 % |
| 741 | Rogers Corp | 596 | 64.266,7 $ | 0,02 % |
| 742 | Houlihan Lokey Inc | 392 | 64.197,8 $ | 0,02 % |
| 743 | T Rowe Price Group Inc | 674 | 63.780,6 $ | 0,01 % |
| 744 | TD SYNNEX Corp | 404 | 63.351,2 $ | 0,01 % |
| 745 | Madison Square Garden Sports Corp | 191 | 63.347,1 $ | 0,01 % |
| 746 | Gentex Corp | 2.705 | 63.297 $ | 0,01 % |
| 747 | Clorox Co/The | 495 | 62.944,2 $ | 0,01 % |
| 748 | PPG Industries Inc | 510 | 62.867,7 $ | 0,01 % |
| 749 | Axon Enterprise Inc | 115 | 62.376 $ | 0,01 % |
| 750 | Ball Corp | 927 | 62.229,5 $ | 0,01 % |
| 751 | Voya Financial Inc | 930 | 62.198,4 $ | 0,01 % |
| 752 | Arthur J Gallagher & Co | 272 | 62.070,4 $ | 0,01 % |
| 753 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.288 | 62.068,7 $ | 0,01 % |
| 754 | Ford Motor Co | 4.403 | 62.038,3 $ | 0,01 % |
| 755 | Ovintiv Inc | 1.218 | 61.618,6 $ | 0,01 % |
| 756 | Cousins Properties Inc | 2.645 | 61.258,2 $ | 0,01 % |
| 757 | Amdocs Ltd | 872 | 60.865,6 $ | 0,01 % |
| 758 | Iridium Communications Inc | 2.536 | 60.737,2 $ | 0,01 % |
| 759 | James Hardie Industries PLC | 2.489 | 60.607,2 $ | 0,01 % |
| 760 | International Flavors & Fragrances Inc | 737 | 60.603,5 $ | 0,01 % |
| 761 | Graphic Packaging Holding Co | 4.953 | 60.575,2 $ | 0,01 % |
| 762 | CubeSmart | 1.472 | 60.558,1 $ | 0,01 % |
| 763 | Societe BIC SA | 942 | 60.527,6 $ | 0,01 % |
| 764 | Best Buy Co Inc | 976 | 60.482,7 $ | 0,01 % |
| 765 | Gen Digital Inc | 2.665 | 60.149,1 $ | 0,01 % |
| 766 | NVR Inc | 8 | 60.142,3 $ | 0,01 % |
| 767 | West Pharmaceutical Services Inc | 236 | 60.024,2 $ | 0,01 % |
| 768 | Weatherford International PLC | 569 | 60.006,7 $ | 0,01 % |
| 769 | AppLovin Corp | 138 | 59.998,3 $ | 0,01 % |
| 770 | Thor Industries Inc | 624 | 59.985,1 $ | 0,01 % |
| 771 | DHT Holdings Inc | 3.074 | 59.912,3 $ | 0,01 % |
| 772 | Jefferies Financial Group Inc | 1.349 | 59.895,6 $ | 0,01 % |
| 773 | MarketAxess Holdings Inc | 311 | 59.712 $ | 0,01 % |
| 774 | Kenvue Inc | 3.119 | 59.635,3 $ | 0,01 % |
| 775 | Block Inc | 934 | 59.495,8 $ | 0,01 % |
| 776 | Fair Isaac Corp | 42 | 59.193,1 $ | 0,01 % |
| 777 | Wayfair Inc | 775 | 59.155,8 $ | 0,01 % |
| 778 | Kimco Realty Corp | 2.506 | 59.016,3 $ | 0,01 % |
| 779 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2.379 | 58.975,4 $ | 0,01 % |
| 780 | HF Sinclair Corp | 1.178 | 58.911,8 $ | 0,01 % |
| 781 | Constellation Brands Inc | 371 | 58.566,1 $ | 0,01 % |
| 782 | Astera Labs Inc | 491 | 58.345,5 $ | 0,01 % |
| 783 | Allegro MicroSystems Inc | 1.597 | 58.242,6 $ | 0,01 % |
| 784 | Lineage Inc | 1.425 | 57.741 $ | 0,01 % |
| 785 | Group 1 Automotive Inc | 177 | 57.656 $ | 0,01 % |
| 786 | American Airlines Group Inc | 4.404 | 57.560,3 $ | 0,01 % |
| 787 | Hormel Foods Corp | 2.233 | 57.164,8 $ | 0,01 % |
| 788 | Park Hotels & Resorts Inc | 5.035 | 56.945,9 $ | 0,01 % |
| 789 | Occidental Petroleum Corp | 1.070 | 56.795,6 $ | 0,01 % |
| 790 | Pinnacle West Capital Corp. | 566 | 56.769,8 $ | 0,01 % |
| 791 | Huntsman Corp | 4.477 | 56.634,1 $ | 0,01 % |
| 792 | Patterson-UTI Energy Inc | 6.641 | 56.514,9 $ | 0,01 % |
| 793 | Crane NXT Co | 1.165 | 56.257,9 $ | 0,01 % |
| 794 | Medical Properties Trust Inc | 9.727 | 56.027,5 $ | 0,01 % |
| 795 | Twilio Inc | 463 | 56.004,5 $ | 0,01 % |
| 796 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 869 | 55.989,7 $ | 0,01 % |
| 797 | Inspire Medical Systems Inc | 867 | 55.930,2 $ | 0,01 % |
| 798 | Centene Corp | 1.245 | 55.875,6 $ | 0,01 % |
| 799 | Healthcare Realty Trust Inc | 3.026 | 55.829,7 $ | 0,01 % |
| 800 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 796 | 55.815,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,6 %
- Japan 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Taiwan 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 863 | 331,5 Mio. $ | 79,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 17,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 7,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Japan | 11 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Irland | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Brasilien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Deutschland | 6 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Values Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048320