Composition de Catholic Values Equity Fund
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- Actif net
- 428,7 M $ dont 418,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 977 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | O-I Glass Inc | 8 446 | 113,2 k $ | 0,03 % |
| 502 | Masimo Corp | 645 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 503 | LeMaitre Vascular Inc | 1 045 | 113 k $ | 0,03 % |
| 504 | Ingersoll Rand Inc | 1 197 | 112,7 k $ | 0,03 % |
| 505 | CRH PLC | 939 | 112,7 k $ | 0,03 % |
| 506 | Vulcan Materials Co | 363 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 507 | Five Below Inc | 501 | 112 k $ | 0,03 % |
| 508 | Assurant Inc | 485 | 111,4 k $ | 0,03 % |
| 509 | JB Hunt Transport Services Inc | 477 | 111,3 k $ | 0,03 % |
| 510 | RB Global Inc | 1 099 | 111 k $ | 0,03 % |
| 511 | Lennox International Inc | 194 | 110,6 k $ | 0,03 % |
| 512 | Principal Financial Group Inc | 1 152 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 513 | DaVita Inc | 703 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 514 | Service Corp International/US | 1 305 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 515 | Packaging Corp of America | 472 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 516 | Realty Income Corp | 1 634 | 109,5 k $ | 0,03 % |
| 517 | Old Republic International Corp | 2 551 | 109,4 k $ | 0,03 % |
| 518 | Aramark | 2 596 | 108,6 k $ | 0,03 % |
| 519 | Tradeweb Markets Inc | 874 | 107,7 k $ | 0,03 % |
| 520 | Avery Dennison Corp | 548 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 521 | Quanta Services Inc | 191 | 107,5 k $ | 0,03 % |
| 522 | Teledyne Technologies Inc | 157 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 523 | FNB Corp/PA | 6 290 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 524 | Ferguson Enterprises Inc | 409 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 525 | UniFirst Corp/MA | 449 | 105,4 k $ | 0,02 % |
| 526 | Phillips 66 | 680 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 527 | Corteva Inc | 1 306 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 528 | Expedia Group Inc | 485 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 529 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 345 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 530 | Marzetti Company/The | 634 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 531 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 548 | 104 k $ | 0,02 % |
| 532 | Silicon Laboratories Inc | 508 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 533 | Fastenal Co | 2 256 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 534 | Texas Roadhouse Inc | 566 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 535 | Avantor Inc | 11 406 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 536 | Korn Ferry | 1 643 | 103 k $ | 0,02 % |
| 537 | Ensign Group Inc/The | 480 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 538 | Pinterest Inc | 5 993 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 539 | OneMain Holdings Inc | 1 860 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| 540 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 463 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 541 | Range Resources Corp | 2 464 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 542 | Wintrust Financial Corp | 705 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| 543 | Samsonite Group SA | 41 100 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 544 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 560 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 545 | TE Connectivity PLC | 436 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 546 | Acadia Healthcare Co Inc | 4 280 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 547 | Trimble Inc | 1 500 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 548 | Core & Main Inc | 1 847 | 100 k $ | 0,02 % |
| 549 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 544 | 100 k $ | 0,02 % |
| 550 | BOK Financial Corp | 794 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 551 | Nexstar Media Group Inc | 397 | 99,7 k $ | 0,02 % |
| 552 | Credit Acceptance Corp | 209 | 98,9 k $ | 0,02 % |
| 553 | Teekay Tankers Ltd | 1 258 | 98,5 k $ | 0,02 % |
| 554 | Hologic Inc | 1 306 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 555 | Verisk Analytics Inc | 474 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 556 | Steven Madden Ltd | 2 716 | 98 k $ | 0,02 % |
| 557 | Humana Inc | 514 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 558 | Clean Harbors Inc | 334 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 559 | Brunswick Corp/DE | 1 228 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 560 | Kyndryl Holdings Inc | 7 926 | 97,7 k $ | 0,02 % |
| 561 | TPG Inc | 2 239 | 97,2 k $ | 0,02 % |
| 562 | Natera Inc | 466 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | Flex Ltd | 1 535 | 96,7 k $ | 0,02 % |
| 564 | Carlyle Group Inc/The | 1 855 | 96,4 k $ | 0,02 % |
| 565 | Generac Holdings Inc | 427 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 566 | Brady Corp | 1 042 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 567 | Kinsale Capital Group Inc | 246 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 568 | Dorman Products Inc | 812 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 569 | Ingevity Corp | 1 326 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 570 | Roku Inc | 965 | 95 k $ | 0,02 % |
| 571 | Insulet Corp | 385 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 572 | Toll Brothers Inc | 603 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 573 | Smithfield Foods Inc | 3 804 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 574 | CareTrust REIT Inc | 2 326 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 575 | iShares Russell 2000 Value ETF | 478 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 576 | Guidewire Software Inc | 649 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 577 | Yum! Brands Inc | 560 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 578 | Belden Inc | 657 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 579 | Ashland Inc | 1 507 | 94 k $ | 0,02 % |
| 580 | Victoria's Secret & Co | 1 498 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 581 | AMETEK Inc | 392 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 582 | Applied Industrial Technologies Inc | 331 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 583 | AGCO Corp | 675 | 92,1 k $ | 0,02 % |
| 584 | Garmin Ltd | 363 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 585 | CF Industries Holdings Inc | 921 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 586 | Public Storage | 298 | 91,5 k $ | 0,02 % |
| 587 | Agree Realty Corp | 1 136 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 588 | IPG Photonics Corp | 692 | 91 k $ | 0,02 % |
| 589 | NewMarket Corp | 145 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 590 | Eastman Chemical Co | 1 202 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 591 | Innospec Inc | 1 185 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 592 | Middleby Corp/The | 535 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 593 | Mohawk Industries Inc | 721 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 594 | Snap-on Inc | 234 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 595 | Independent Bank Corp | 1 149 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| 596 | Spire Inc | 978 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 597 | WP Carey Inc | 1 197 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| 598 | Ameren Corp | 786 | 89 k $ | 0,02 % |
| 599 | IDEX Corp | 425 | 89 k $ | 0,02 % |
| 600 | CenterPoint Energy Inc | 2 040 | 88,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 11,1 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 29,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,6 %
- Japon 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Taïwan 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 863 | 331,5 M $ | 79,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 17,8 M $ | 4,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 7,5 M $ | 1,78 % |
| 4 | France | 6 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Japon | 11 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 8 | Irlande | 6 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 9 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 10 | Brésil | 4 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 12 | Danemark | 3 | 3,2 M $ | 0,77 % |
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