Composition de Catholic Values Equity Fund
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- Actif net
- 428,7 M $ dont 418,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 977 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Millicom International Cellular SA | 2 134 | 155,5 k $ | 0,04 % |
| 402 | Celanese Corp | 3 090 | 154,3 k $ | 0,04 % |
| 403 | Nasdaq Inc | 1 761 | 154,2 k $ | 0,04 % |
| 404 | Nucor Corp | 870 | 153,9 k $ | 0,04 % |
| 405 | Regions Financial Corp | 5 506 | 153,2 k $ | 0,04 % |
| 406 | Zebra Technologies Corp | 677 | 151,6 k $ | 0,04 % |
| 407 | NetApp Inc | 1 531 | 151,6 k $ | 0,04 % |
| 408 | W R Berkley Corp | 2 109 | 151,2 k $ | 0,04 % |
| 409 | FTI Consulting Inc | 918 | 150,9 k $ | 0,04 % |
| 410 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4 050 | 150,7 k $ | 0,04 % |
| 411 | News Corp | 6 196 | 150,5 k $ | 0,04 % |
| 412 | Swire Pacific Ltd | 14 000 | 150,4 k $ | 0,04 % |
| 413 | Brixmor Property Group Inc | 4 961 | 150,2 k $ | 0,04 % |
| 414 | ServiceNow Inc | 1 385 | 149,6 k $ | 0,03 % |
| 415 | Carnival Corp | 4 654 | 146,8 k $ | 0,03 % |
| 416 | MasTec Inc | 492 | 146,6 k $ | 0,03 % |
| 417 | Snowflake Inc | 867 | 146 k $ | 0,03 % |
| 418 | Sodexo SA | 2 663 | 145,7 k $ | 0,03 % |
| 419 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 004 | 145 k $ | 0,03 % |
| 420 | Gates Industrial Corp PLC | 5 238 | 144,4 k $ | 0,03 % |
| 421 | Halliburton Co | 4 010 | 144,4 k $ | 0,03 % |
| 422 | Louisiana-Pacific Corp | 1 691 | 143,3 k $ | 0,03 % |
| 423 | IDACORP Inc | 994 | 143,1 k $ | 0,03 % |
| 424 | CTO Realty Growth Inc | 7 312 | 142,4 k $ | 0,03 % |
| 425 | Coty Inc | 56 718 | 142,4 k $ | 0,03 % |
| 426 | Koito Manufacturing Co Ltd | 7 800 | 140,6 k $ | 0,03 % |
| 427 | Ubiquiti Inc | 183 | 140,4 k $ | 0,03 % |
| 428 | Springer Nature AG & Co KGaA | 7 506 | 140,1 k $ | 0,03 % |
| 429 | Royal Gold Inc | 466 | 139,7 k $ | 0,03 % |
| 430 | Palantir Technologies Inc | 1 017 | 139,5 k $ | 0,03 % |
| 431 | Allstate Corp/The | 648 | 139 k $ | 0,03 % |
| 432 | Shimano Inc | 1 300 | 138,8 k $ | 0,03 % |
| 433 | Watsco Inc | 331 | 138,1 k $ | 0,03 % |
| 434 | F5 Inc | 506 | 137,3 k $ | 0,03 % |
| 435 | Gap Inc/The | 4 895 | 137,3 k $ | 0,03 % |
| 436 | Aflac Inc | 1 184 | 133,7 k $ | 0,03 % |
| 437 | Prosperity Bancshares Inc | 1 900 | 133,7 k $ | 0,03 % |
| 438 | McCormick & Co Inc/MD | 1 882 | 133,7 k $ | 0,03 % |
| 439 | Travelers Cos Inc/The | 433 | 133,6 k $ | 0,03 % |
| 440 | Janus Henderson Group PLC | 2 562 | 133,5 k $ | 0,03 % |
| 441 | OGE Energy Corp | 2 708 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 442 | TechnipFMC PLC | 2 005 | 133 k $ | 0,03 % |
| 443 | GE Vernova Inc | 152 | 132,8 k $ | 0,03 % |
| 444 | Alliant Energy Corp | 1 828 | 132,2 k $ | 0,03 % |
| 445 | Norfolk Southern Corp | 420 | 132,2 k $ | 0,03 % |
| 446 | ICON PLC | 1 220 | 131,9 k $ | 0,03 % |
| 447 | Truist Financial Corp | 2 659 | 131,1 k $ | 0,03 % |
| 448 | Timken Co/The | 1 209 | 131 k $ | 0,03 % |
| 449 | Gjensidige Forsikring ASA | 4 629 | 130,7 k $ | 0,03 % |
| 450 | Brookfield Renewable Corp | 3 044 | 130,1 k $ | 0,03 % |
| 451 | Expeditors International of Washington Inc | 896 | 129,9 k $ | 0,03 % |
| 452 | Jones Lang LaSalle Inc | 410 | 129,4 k $ | 0,03 % |
| 453 | Parker-Hannifin Corp | 128 | 129,2 k $ | 0,03 % |
| 454 | Alaska Air Group Inc | 2 479 | 127,9 k $ | 0,03 % |
| 455 | Entergy Corp | 1 190 | 127,5 k $ | 0,03 % |
| 456 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 566 | 127,1 k $ | 0,03 % |
| 457 | APA Corp | 4 165 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 458 | Teleflex Inc | 1 029 | 125,6 k $ | 0,03 % |
| 459 | McDonald's Corp. | 368 | 125,5 k $ | 0,03 % |
| 460 | EastGroup Properties Inc | 635 | 124,7 k $ | 0,03 % |
| 461 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6 950 | 124,1 k $ | 0,03 % |
| 462 | Burlington Stores Inc | 404 | 124 k $ | 0,03 % |
| 463 | United Airlines Holdings Inc | 1 164 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| 464 | PriceSmart Inc | 800 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| 465 | Copart Inc | 3 236 | 123,3 k $ | 0,03 % |
| 466 | Rollins Inc | 2 023 | 123,2 k $ | 0,03 % |
| 467 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8 157 | 122,2 k $ | 0,03 % |
| 468 | Western Union Co/The | 12 682 | 122,1 k $ | 0,03 % |
| 469 | Lattice Semiconductor Corp | 1 274 | 121,8 k $ | 0,03 % |
| 470 | Constellation Energy Corp. | 369 | 121,7 k $ | 0,03 % |
| 471 | DoorDash Inc | 687 | 121,2 k $ | 0,03 % |
| 472 | Dillard's Inc | 200 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| 473 | Datadog Inc | 1 075 | 120,4 k $ | 0,03 % |
| 474 | Installed Building Products Inc | 367 | 120,3 k $ | 0,03 % |
| 475 | TopBuild Corp | 268 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 476 | National Fuel Gas Co | 1 319 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 477 | Antero Midstream Corp | 5 338 | 120 k $ | 0,03 % |
| 478 | Antero Resources Corp | 3 254 | 119,8 k $ | 0,03 % |
| 479 | NOV Inc | 5 911 | 119,8 k $ | 0,03 % |
| 480 | COPT Defense Properties | 3 768 | 119,7 k $ | 0,03 % |
| 481 | AECOM | 1 218 | 119,3 k $ | 0,03 % |
| 482 | Cincinnati Financial Corp | 726 | 119 k $ | 0,03 % |
| 483 | Globus Medical Inc | 1 245 | 118,8 k $ | 0,03 % |
| 484 | Lamar Advertising Co | 862 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| 485 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 690 | 117,8 k $ | 0,03 % |
| 486 | US Foods Holding Corp | 1 216 | 117,5 k $ | 0,03 % |
| 487 | Old National Bancorp/IN | 5 074 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 488 | Lithia Motors Inc | 418 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 489 | Syensqo SA | 2 051 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 490 | Littelfuse Inc | 331 | 116,7 k $ | 0,03 % |
| 491 | Prudential Financial, Inc. | 1 184 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| 492 | Bunge Global SA | 963 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| 493 | Flowserve Corp | 1 306 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 494 | Simon Property Group Inc | 566 | 115,4 k $ | 0,03 % |
| 495 | Mueller Industries Inc | 970 | 114,4 k $ | 0,03 % |
| 496 | Blackstone Inc | 1 004 | 113,8 k $ | 0,03 % |
| 497 | Penumbra Inc | 330 | 113,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | Enpro Inc | 439 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 499 | Transocean Ltd | 17 484 | 113,3 k $ | 0,03 % |
| 500 | Univest Financial Corp | 3 376 | 113,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 11,1 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 29,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,6 %
- Japon 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Taïwan 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 863 | 331,5 M $ | 79,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 17,8 M $ | 4,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 7,5 M $ | 1,78 % |
| 4 | France | 6 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Japon | 11 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 8 | Irlande | 6 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 9 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 10 | Brésil | 4 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 12 | Danemark | 3 | 3,2 M $ | 0,77 % |
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