Composition de Catholic Values Equity Fund
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- Actif net
- 428,7 M $ dont 418,2 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 977 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Delta Air Lines Inc | 4 577 | 300,7 k $ | 0,07 % |
| 302 | Vontier Corp | 7 338 | 300,3 k $ | 0,07 % |
| 303 | Alcoa Corp | 4 724 | 293,3 k $ | 0,07 % |
| 304 | MetLife Inc | 4 026 | 290,2 k $ | 0,07 % |
| 305 | nVent Electric PLC | 2 436 | 288,3 k $ | 0,07 % |
| 306 | Northern Trust Corp | 2 012 | 287,9 k $ | 0,07 % |
| 307 | Devon Energy Corp | 6 524 | 284 k $ | 0,07 % |
| 308 | Qnity Electronics Inc | 2 206 | 279,6 k $ | 0,07 % |
| 309 | WESCO International Inc | 964 | 279,1 k $ | 0,07 % |
| 310 | Swatch Group AG/The | 1 068 | 273,2 k $ | 0,06 % |
| 311 | Warner Bros Discovery Inc | 9 628 | 271,2 k $ | 0,06 % |
| 312 | Xcel Energy Inc | 3 243 | 270,3 k $ | 0,06 % |
| 313 | Computershare Ltd | 12 046 | 266 k $ | 0,06 % |
| 314 | Rational AG | 305 | 264,1 k $ | 0,06 % |
| 315 | Kirby Corp | 2 029 | 263,4 k $ | 0,06 % |
| 316 | Unum Group | 3 649 | 261,7 k $ | 0,06 % |
| 317 | Stanley Black & Decker Inc | 3 000 | 259,5 k $ | 0,06 % |
| 318 | United Rentals Inc | 308 | 258,7 k $ | 0,06 % |
| 319 | First Horizon Corp | 10 810 | 257,2 k $ | 0,06 % |
| 320 | Murphy USA Inc | 644 | 251,6 k $ | 0,06 % |
| 321 | Cadence Design Systems Inc | 832 | 250,8 k $ | 0,06 % |
| 322 | Shell PLC | 2 965 | 247,6 k $ | 0,06 % |
| 323 | Nordson Corp | 843 | 247,4 k $ | 0,06 % |
| 324 | American Electric Power Co Inc | 1 847 | 247,2 k $ | 0,06 % |
| 325 | Brown & Brown Inc | 3 440 | 247,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | Somnigroup International Inc | 2 754 | 246,5 k $ | 0,06 % |
| 327 | Evercore Inc | 786 | 242,7 k $ | 0,06 % |
| 328 | Smurfit Westrock PLC | 5 158 | 242,5 k $ | 0,06 % |
| 329 | Emerson Electric Co. | 1 607 | 242,3 k $ | 0,06 % |
| 330 | Mondi PLC | 20 123 | 240 k $ | 0,06 % |
| 331 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 765 | 237,9 k $ | 0,06 % |
| 332 | Doosan Bobcat Inc | 5 222 | 235,5 k $ | 0,05 % |
| 333 | Lincoln Electric Holdings Inc | 809 | 232,2 k $ | 0,05 % |
| 334 | SLM Corp | 12 309 | 230,7 k $ | 0,05 % |
| 335 | Arch Capital Group Ltd | 2 300 | 230,3 k $ | 0,05 % |
| 336 | Baxter International Inc | 11 232 | 228,8 k $ | 0,05 % |
| 337 | Williams-Sonoma Inc | 1 110 | 228,3 k $ | 0,05 % |
| 338 | CACI International Inc | 373 | 227,6 k $ | 0,05 % |
| 339 | Tetra Tech Inc | 6 340 | 227,2 k $ | 0,05 % |
| 340 | ITT Inc | 1 117 | 226,1 k $ | 0,05 % |
| 341 | Western Alliance Bancorp | 2 780 | 223,3 k $ | 0,05 % |
| 342 | Intel Corp | 4 726 | 215,6 k $ | 0,05 % |
| 343 | Seagate Technology Holdings PLC | 526 | 214,5 k $ | 0,05 % |
| 344 | ONEOK Inc | 2 578 | 213,4 k $ | 0,05 % |
| 345 | Veeva Systems Inc | 1 171 | 213,1 k $ | 0,05 % |
| 346 | LPL Financial Holdings Inc | 709 | 213 k $ | 0,05 % |
| 347 | Workday Inc | 1 592 | 212,9 k $ | 0,05 % |
| 348 | SBA Communications Corp | 1 053 | 211,8 k $ | 0,05 % |
| 349 | Exact Sciences Corp | 2 022 | 209 k $ | 0,05 % |
| 350 | M3, Inc. | 18 600 | 203,7 k $ | 0,05 % |
| 351 | Synchrony Financial | 2 944 | 203,5 k $ | 0,05 % |
| 352 | Omnicom Group Inc | 2 374 | 202,5 k $ | 0,05 % |
| 353 | Coherent Corp | 779 | 201,7 k $ | 0,05 % |
| 354 | Vistra Corp | 1 148 | 199,6 k $ | 0,05 % |
| 355 | O'Reilly Automotive Inc | 2 115 | 198,6 k $ | 0,05 % |
| 356 | Element Solutions Inc | 5 641 | 197,9 k $ | 0,05 % |
| 357 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 089 | 196,7 k $ | 0,05 % |
| 358 | Oshkosh Corp | 1 137 | 193,3 k $ | 0,05 % |
| 359 | Affiliated Managers Group Inc | 631 | 193,2 k $ | 0,05 % |
| 360 | CSX Corp | 4 524 | 193,1 k $ | 0,05 % |
| 361 | Avnet Inc | 2 918 | 192,1 k $ | 0,04 % |
| 362 | Sandisk Corp/DE | 301 | 191,2 k $ | 0,04 % |
| 363 | Hexcel Corp | 2 057 | 190,7 k $ | 0,04 % |
| 364 | Caterpillar Inc | 256 | 190,2 k $ | 0,04 % |
| 365 | MGIC Investment Corp | 7 078 | 187,8 k $ | 0,04 % |
| 366 | Armstrong World Industries Inc | 1 080 | 187,4 k $ | 0,04 % |
| 367 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 754 | 185,4 k $ | 0,04 % |
| 368 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11 006 | 184,9 k $ | 0,04 % |
| 369 | Target Corp | 1 620 | 184,3 k $ | 0,04 % |
| 370 | CH Robinson Worldwide Inc | 994 | 184,1 k $ | 0,04 % |
| 371 | Royalty Pharma PLC | 3 976 | 183,7 k $ | 0,04 % |
| 372 | American Tower Corp | 956 | 183,4 k $ | 0,04 % |
| 373 | Host Hotels & Resorts Inc | 9 310 | 182,4 k $ | 0,04 % |
| 374 | Teradyne Inc | 560 | 179,2 k $ | 0,04 % |
| 375 | B&M European Value Retail SA | 68 600 | 175 k $ | 0,04 % |
| 376 | Cirrus Logic Inc | 1 236 | 174,4 k $ | 0,04 % |
| 377 | Primerica Inc | 683 | 173,2 k $ | 0,04 % |
| 378 | White Mountains Insurance Group Ltd | 78 | 173,2 k $ | 0,04 % |
| 379 | Healthpeak Properties Inc | 9 791 | 173,1 k $ | 0,04 % |
| 380 | Carrier Global Corp | 2 640 | 170 k $ | 0,04 % |
| 381 | BXP Inc | 2 949 | 169,8 k $ | 0,04 % |
| 382 | Acuity Inc | 561 | 169,2 k $ | 0,04 % |
| 383 | ExlService Holdings Inc | 5 410 | 169,1 k $ | 0,04 % |
| 384 | LG Corp | 2 259 | 169 k $ | 0,04 % |
| 385 | Keyence Corp | 400 | 168,6 k $ | 0,04 % |
| 386 | Robert Half Inc | 6 794 | 165,9 k $ | 0,04 % |
| 387 | AutoZone Inc | 44 | 165,2 k $ | 0,04 % |
| 388 | Ventas Inc | 1 890 | 162,8 k $ | 0,04 % |
| 389 | Equitable Holdings Inc | 4 036 | 162,3 k $ | 0,04 % |
| 390 | AvalonBay Communities, Inc. | 909 | 161,1 k $ | 0,04 % |
| 391 | Republic Services Inc | 700 | 160,3 k $ | 0,04 % |
| 392 | Hexagon AB | 14 037 | 159,8 k $ | 0,04 % |
| 393 | Fifth Third Bancorp | 3 228 | 159,7 k $ | 0,04 % |
| 394 | Carlisle Cos Inc | 402 | 158,7 k $ | 0,04 % |
| 395 | Amcor PLC | 3 272 | 158,5 k $ | 0,04 % |
| 396 | Campbell's Company/The | 5 858 | 157,9 k $ | 0,04 % |
| 397 | Jabil Inc | 593 | 157,1 k $ | 0,04 % |
| 398 | Arrow Electronics Inc | 1 030 | 156,7 k $ | 0,04 % |
| 399 | AptarGroup Inc | 1 090 | 156,6 k $ | 0,04 % |
| 400 | Woodward Inc | 405 | 156,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 11,1 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 29,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 5,8 %
- GBP 2,7 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,4 %
- BRL 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,6 %
- Japon 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Taïwan 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 863 | 331,5 M $ | 79,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 17,8 M $ | 4,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 7,5 M $ | 1,78 % |
| 4 | France | 6 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 5 | Japon | 11 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 8 | Irlande | 6 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 9 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 10 | Brésil | 4 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 12 | Danemark | 3 | 3,2 M $ | 0,77 % |
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