Fonds détenteurs de B&M European Value Retail SA
ISIN LU1072616219 · Royaume-Uni
- Fonds détenteurs
- 18
- Dont ETF
- 5 13 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 81,2 M € 80,1 M $ · 13,4 M €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 12 996 131 | 33,1 M $ | 0,36 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| MFS International Large Cap Value Fund MFS Series Trust X | 6 721 626 | 17,3 M $ | 0,22 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 4 674 700 | 12 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 328 903 | 6 M $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 100 597 | 5,4 M $ | 0,09 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ACR Equity International Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 1 738 140 | 4,5 M $ | 3,27 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 211 590 | 539,7 k $ | 0,32 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 189 260 | 486,4 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| MFS Global New Discovery Fund MFS SERIES TRUST IV | 132 055 | 339,9 k $ | 0,48 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 77 799 | 199,9 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST | 68 600 | 175 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 1 720 | 4,4 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 7,8 M € | 6,31 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1,8 M € | 0,64 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1,8 M € | 0,28 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1,3 M € | 0,15 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 329 k € | 0,17 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 305 k € | 0,26 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 6,31 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| ACR Equity International Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 3,27 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 0,64 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| MFS Global New Discovery Fund MFS SERIES TRUST IV | 0,48 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,36 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,32 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 0,28 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 0,26 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| MFS International Large Cap Value Fund MFS Series Trust X | 0,22 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 0,17 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12 | -93 | 31 241 121 | -88,2 % |
| 2026Q1 | 105 | -32 | 263 896 585 | -4,6 % |
| 2025Q4 | 137 | -3 | 276 550 990 | -1,7 % |
| 2025Q3 | 140 | -7 | 281 349 442 | -0,7 % |
| 2025Q2 | 147 | -13 | 283 370 954 | +3,6 % |
| 2025Q1 | 160 | -6 | 273 581 263 | -2,0 % |
| 2024Q4 | 166 | -1 | 279 105 493 | -4,3 % |
| 2024Q3 | 167 | -14 | 291 556 665 | +7,4 % |
| 2024Q2 | 181 | +9 | 271 439 473 | +3,5 % |
| 2024Q1 | 172 | 0 | 262 165 520 | -0,7 % |
| 2023Q4 | 172 | 263 919 715 |
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