Fonds mit B&M European Value Retail SA
ISIN LU1072616219 · Vereinigtes Königreich
- Haltende Fonds
- 18
- Davon ETFs
- 5 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 81,2 Mio. € 80,1 Mio. $ · 13,4 Mio. €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 12.996.131 | 33,1 Mio. $ | 0,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS International Large Cap Value Fund MFS Series Trust X | 6.721.626 | 17,3 Mio. $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 4.674.700 | 12 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.328.903 | 6 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.100.597 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ACR Equity International Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 1.738.140 | 4,5 Mio. $ | 3,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 211.590 | 539.660 $ | 0,32 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 189.260 | 486.403,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Global New Discovery Fund MFS SERIES TRUST IV | 132.055 | 339.911,3 $ | 0,48 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 77.799 | 199.945,8 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST | 68.600 | 174.964,2 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 1.720 | 4416,8 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 7,8 Mio. € | 6,31 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1,8 Mio. € | 0,64 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1,8 Mio. € | 0,28 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1,3 Mio. € | 0,15 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 329.000 € | 0,17 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 305.000 € | 0,26 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 6,31 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| ACR Equity International Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 3,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 0,64 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| MFS Global New Discovery Fund MFS SERIES TRUST IV | 0,48 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,32 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 0,28 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 0,26 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| MFS International Large Cap Value Fund MFS Series Trust X | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 0,17 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12 | -93 | 31.241.121 | -88,2 % |
| 2026Q1 | 105 | -32 | 263.896.585 | -4,6 % |
| 2025Q4 | 137 | -3 | 276.550.990 | -1,7 % |
| 2025Q3 | 140 | -7 | 281.349.442 | -0,7 % |
| 2025Q2 | 147 | -13 | 283.370.954 | +3,6 % |
| 2025Q1 | 160 | -6 | 273.581.263 | -2,0 % |
| 2024Q4 | 166 | -1 | 279.105.493 | -4,3 % |
| 2024Q3 | 167 | -14 | 291.556.665 | +7,4 % |
| 2024Q2 | 181 | +9 | 271.439.473 | +3,5 % |
| 2024Q1 | 172 | 0 | 262.165.520 | -0,7 % |
| 2023Q4 | 172 | 263.919.715 |
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