Zusammensetzung von BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 288,5 Mio. € davon 275,5 Mio. € in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 60 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 15,9 Mio. € | 5,51 % | |
| 2 | British American Tobacco PLC | 12,6 Mio. € | 4,36 % | |
| 3 | Sanofi SA | 10,8 Mio. € | 3,73 % | |
| 4 | TotalEnergies SE | 9,9 Mio. € | 3,43 % | |
| 5 | Novartis AG | 9,7 Mio. € | 3,35 % | |
| 6 | AXA SA | 8,8 Mio. € | 3,05 % | |
| 7 | Generali | 7,3 Mio. € | 2,54 % | |
| 8 | Allianz SE | 7,1 Mio. € | 2,46 % | |
| 9 | Vinci SA | 7,1 Mio. € | 2,46 % | |
| 10 | UPM-Kymmene Oyj | 6,7 Mio. € | 2,32 % | |
| 11 | Shell PLC | 6,6 Mio. € | 2,29 % | |
| 12 | Imperial Brands PLC | 6,4 Mio. € | 2,21 % | |
| 13 | NN Group NV | 6,4 Mio. € | 2,21 % | |
| 14 | DSV A/S | 6,1 Mio. € | 2,10 % | |
| 15 | SSE PLC | 5,8 Mio. € | 2,00 % | |
| 16 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5,5 Mio. € | 1,92 % | |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | 5,5 Mio. € | 1,90 % | |
| 18 | AstraZeneca PLC | 4,9 Mio. € | 1,70 % | |
| 19 | Publicis Groupe SA | 4,9 Mio. € | 1,69 % | |
| 20 | Hiscox Ltd | 4,7 Mio. € | 1,64 % | |
| 21 | Barclays PLC | 4,7 Mio. € | 1,63 % | |
| 22 | Rio Tinto PLC | 4,6 Mio. € | 1,58 % | |
| 23 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4,5 Mio. € | 1,55 % | |
| 24 | RWE AG | 4,4 Mio. € | 1,52 % | |
| 25 | Deutsche Bank AG | 4,3 Mio. € | 1,49 % | |
| 26 | SPIE SA | 4,2 Mio. € | 1,47 % | |
| 27 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,2 Mio. € | 1,46 % | |
| 28 | Prudential PLC | 4,2 Mio. € | 1,45 % | |
| 29 | Tesco PLC | 4,2 Mio. € | 1,44 % | |
| 30 | Redeia Corp SA | 4,1 Mio. € | 1,42 % | |
| 31 | Drax Group PLC | 4,1 Mio. € | 1,41 % | |
| 32 | NatWest Group PLC | 3,9 Mio. € | 1,36 % | |
| 33 | Inchcape PLC | 3,5 Mio. € | 1,22 % | |
| 34 | Schneider Electric SE | 3,5 Mio. € | 1,20 % | |
| 35 | Haleon PLC | 3,4 Mio. € | 1,19 % | |
| 36 | ASR Nederland NV | 3,4 Mio. € | 1,18 % | |
| 37 | Coca-Cola HBC AG | 3,3 Mio. € | 1,13 % | |
| 38 | BAWAG Group AG | 3,2 Mio. € | 1,12 % | |
| 39 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3 Mio. € | 1,05 % | |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 Mio. € | 1,03 % | |
| 41 | Heidelberg Materials AG | 3 Mio. € | 1,03 % | |
| 42 | Glencore PLC | 3 Mio. € | 1,03 % | |
| 43 | Loomis AB | 3 Mio. € | 1,03 % | |
| 44 | Anglo American PLC | 3 Mio. € | 1,02 % | |
| 45 | United Internet AG | 2,9 Mio. € | 1,02 % | |
| 46 | Salmar ASA | 2,9 Mio. € | 0,99 % | |
| 47 | Credit Agricole SA | 2,8 Mio. € | 0,99 % | |
| 48 | Bayerische Motoren Werke AG | 2,8 Mio. € | 0,97 % | |
| 49 | Deutsche Telekom AG | 2,8 Mio. € | 0,96 % | |
| 50 | Equinor ASA | 2,7 Mio. € | 0,93 % | |
| 51 | National Grid PLC | 2,6 Mio. € | 0,91 % | |
| 52 | ANDRITZ AG | 2,3 Mio. € | 0,81 % | |
| 53 | SCOR SE | 2,1 Mio. € | 0,74 % | |
| 54 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 2,1 Mio. € | 0,72 % | |
| 55 | B&M European Value Retail SA | 1,8 Mio. € | 0,64 % | |
| 56 | RaySearch Laboratories AB | 1,8 Mio. € | 0,62 % | |
| 57 | Centrica PLC | 1,6 Mio. € | 0,56 % | |
| 58 | Barratt Redrow PLC | 1,3 Mio. € | 0,45 % | |
| 59 | International Consolidated Airlines Group SA | 712.000 € | 0,25 % | |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 186.000 € | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,0 %
- Finanzen 14,0 %
- Basiskonsum 10,1 %
- Industrie 6,0 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 38,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 32,9 %
- Frankreich 20,7 %
- Schweiz 11,3 %
- Deutschland 11,0 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,4 %
- Finnland 2,4 %
- Dänemark 2,3 %
- Österreich 2,0 %
- Belgien 2,0 %
- Norwegen 2,0 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 22 | 90,6 Mio. € | 32,87 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 57 Mio. € | 20,71 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 31 Mio. € | 11,27 % |
| 4 | Deutschland | 8 | 30,3 Mio. € | 11,00 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 9,8 Mio. € | 3,55 % |
| 6 | Italien | 2 | 9,4 Mio. € | 3,41 % |
| 7 | Finnland | 1 | 6,7 Mio. € | 2,43 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 6,2 Mio. € | 2,27 % |
| 9 | Österreich | 2 | 5,6 Mio. € | 2,02 % |
| 10 | Belgien | 1 | 5,5 Mio. € | 2,01 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 5,5 Mio. € | 2,01 % |
| 12 | Schweden | 2 | 4,7 Mio. € | 1,72 % |
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