Composition de BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
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- Actif net
- 288,5 M
€ dont 275,5 M € en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 60 dans 15 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Roche Holding AG | | 15,9 M € | 5,51 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | | 12,6 M € | 4,36 % |
| 3 | Sanofi SA | | 10,8 M € | 3,73 % |
| 4 | TotalEnergies SE | | 9,9 M € | 3,43 % |
| 5 | Novartis AG | | 9,7 M € | 3,35 % |
| 6 | AXA SA | | 8,8 M € | 3,05 % |
| 7 | Generali | | 7,3 M € | 2,54 % |
| 8 | Allianz SE | | 7,1 M € | 2,46 % |
| 9 | Vinci SA | | 7,1 M € | 2,46 % |
| 10 | UPM-Kymmene Oyj | | 6,7 M € | 2,32 % |
| 11 | Shell PLC | | 6,6 M € | 2,29 % |
| 12 | Imperial Brands PLC | | 6,4 M € | 2,21 % |
| 13 | NN Group NV | | 6,4 M € | 2,21 % |
| 14 | DSV A/S | | 6,1 M € | 2,10 % |
| 15 | SSE PLC | | 5,8 M € | 2,00 % |
| 16 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 5,5 M € | 1,92 % |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | | 5,5 M € | 1,90 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | | 4,9 M € | 1,70 % |
| 19 | Publicis Groupe SA | | 4,9 M € | 1,69 % |
| 20 | Hiscox Ltd | | 4,7 M € | 1,64 % |
| 21 | Barclays PLC | | 4,7 M € | 1,63 % |
| 22 | Rio Tinto PLC | | 4,6 M € | 1,58 % |
| 23 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 4,5 M € | 1,55 % |
| 24 | RWE AG | | 4,4 M € | 1,52 % |
| 25 | Deutsche Bank AG | | 4,3 M € | 1,49 % |
| 26 | SPIE SA | | 4,2 M € | 1,47 % |
| 27 | Hellenic Telecommunications Organization SA | | 4,2 M € | 1,46 % |
| 28 | Prudential PLC | | 4,2 M € | 1,45 % |
| 29 | Tesco PLC | | 4,2 M € | 1,44 % |
| 30 | Redeia Corp SA | | 4,1 M € | 1,42 % |
| 31 | Drax Group PLC | | 4,1 M € | 1,41 % |
| 32 | NatWest Group PLC | | 3,9 M € | 1,36 % |
| 33 | Inchcape PLC | | 3,5 M € | 1,22 % |
| 34 | Schneider Electric SE | | 3,5 M € | 1,20 % |
| 35 | Haleon PLC | | 3,4 M € | 1,19 % |
| 36 | ASR Nederland NV | | 3,4 M € | 1,18 % |
| 37 | Coca-Cola HBC AG | | 3,3 M € | 1,13 % |
| 38 | BAWAG Group AG | | 3,2 M € | 1,12 % |
| 39 | Fresenius SE & Co. KGaA | | 3 M € | 1,05 % |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 3 M € | 1,03 % |
| 41 | Heidelberg Materials AG | | 3 M € | 1,03 % |
| 42 | Glencore PLC | | 3 M € | 1,03 % |
| 43 | Loomis AB | | 3 M € | 1,03 % |
| 44 | Anglo American PLC | | 3 M € | 1,02 % |
| 45 | United Internet AG | | 2,9 M € | 1,02 % |
| 46 | Salmar ASA | | 2,9 M € | 0,99 % |
| 47 | Credit Agricole SA | | 2,8 M € | 0,99 % |
| 48 | Bayerische Motoren Werke AG | | 2,8 M € | 0,97 % |
| 49 | Deutsche Telekom AG | | 2,8 M € | 0,96 % |
| 50 | Equinor ASA | | 2,7 M € | 0,93 % |
| 51 | National Grid PLC | | 2,6 M € | 0,91 % |
| 52 | ANDRITZ AG | | 2,3 M € | 0,81 % |
| 53 | SCOR SE | | 2,1 M € | 0,74 % |
| 54 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | | 2,1 M € | 0,72 % |
| 55 | B&M European Value Retail SA | | 1,8 M € | 0,64 % |
| 56 | RaySearch Laboratories AB | | 1,8 M € | 0,62 % |
| 57 | Centrica PLC | | 1,6 M € | 0,56 % |
| 58 | Barratt Redrow PLC | | 1,3 M € | 0,45 % |
| 59 | International Consolidated Airlines Group SA | | 712 k € | 0,25 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | | 186 k € | 0,06 % |
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Répartition par secteur
- Santé 15,0 %
- Finance 14,0 %
- Consommation de base 10,1 %
- Industrie 6,0 %
- Énergie 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 38,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 32,9 %
- France 20,7 %
- Suisse 11,3 %
- Allemagne 11,0 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Finlande 2,4 %
- Danemark 2,3 %
- Autriche 2,0 %
- Belgique 2,0 %
- Norvège 2,0 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | Royaume-Uni | 22 | 90,6 M € | 32,87 % |
| 2 | France | 10 | 57 M € | 20,71 % |
| 3 | Suisse | 3 | 31 M € | 11,27 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 30,3 M € | 11,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 9,8 M € | 3,55 % |
| 6 | Italie | 2 | 9,4 M € | 3,41 % |
| 7 | Finlande | 1 | 6,7 M € | 2,43 % |
| 8 | Danemark | 2 | 6,2 M € | 2,27 % |
| 9 | Autriche | 2 | 5,6 M € | 2,02 % |
| 10 | Belgique | 1 | 5,5 M € | 2,01 % |
| 11 | Norvège | 2 | 5,5 M € | 2,01 % |
| 12 | Suède | 2 | 4,7 M € | 1,72 % |
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