Zusammensetzung von BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI

Name: Zusammensetzung von BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
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BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: 115,5 Mio. € davon 107,1 Mio. € in Aktien, 92,8 %
Positionen: 57 in 14 Ländern
Zehn größte: 36,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.12.2025

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	Roche Holding AG	6,4 Mio. €	5,52 %
2	British American Tobacco PLC	4,6 Mio. €	3,99 %
3	AXA SA	4,3 Mio. €	3,76 %
4	Sanofi SA	4,3 Mio. €	3,71 %
5	Novartis AG	4,2 Mio. €	3,66 %
6	SHELL PLC	4,2 Mio. €	3,65 %
7	TotalEnergies SE	4,1 Mio. €	3,54 %
8	Vinci SA	3,8 Mio. €	3,31 %
9	Allianz SE	2,9 Mio. €	2,54 %
10	Generali	2,9 Mio. €	2,53 %
11	IMPERIAL BRANDS PLC	2,9 Mio. €	2,49 %
12	UPM-Kymmene Oyj	2,5 Mio. €	2,18 %
13	SSE PLC	2,5 Mio. €	2,16 %
14	DSV A/S	2,4 Mio. €	2,07 %
15	NN Group NV	2,4 Mio. €	2,06 %
16	Anheuser-Busch InBev SA/NV	2,3 Mio. €	1,95 %
17	RWE AG	2,2 Mio. €	1,88 %
18	Publicis Groupe SA	2 Mio. €	1,69 %
19	RIO TINTO PLC	1,8 Mio. €	1,60 %
20	SPIE SA	1,8 Mio. €	1,54 %
21	HISCOX LTD	1,8 Mio. €	1,54 %
22	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,8 Mio. €	1,52 %
23	Zurich Insurance Group AG	1,7 Mio. €	1,45 %
24	Tesco PLC	1,6 Mio. €	1,42 %
25	NATIONAL GRID PLC	1,5 Mio. €	1,26 %
26	Anglo American PLC	1,4 Mio. €	1,25 %
27	Schneider Electric SE	1,4 Mio. €	1,19 %
28	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1,3 Mio. €	1,16 %
29	Fresenius SE & Co KGaA	1,3 Mio. €	1,14 %
30	ASR Nederland NV	1,3 Mio. €	1,13 %
31	AstraZeneca PLC	1,3 Mio. €	1,12 %
32	Prudential PLC	1,3 Mio. €	1,11 %
33	BAE SYSTEMS PLC	1,3 Mio. €	1,11 %
34	BARCLAYS PLC	1,3 Mio. €	1,10 %
35	Enel SpA	1,3 Mio. €	1,08 %
36	NATWEST GROUP PLC	1,2 Mio. €	1,08 %
37	Mowi ASA	1,2 Mio. €	1,06 %
38	Deutsche Telekom AG	1,2 Mio. €	1,05 %
39	United Internet AG	1,2 Mio. €	1,04 %
40	ANDRITZ AG	1,2 Mio. €	1,04 %
41	Coca-Cola HBC AG	1,2 Mio. €	1,03 %
42	Redeia Corp SA	1,2 Mio. €	1,03 %
43	INCHCAPE PLC	1,2 Mio. €	1,02 %
44	Haleon PLC	1,2 Mio. €	1,02 %
45	Bayerische Motoren Werke AG	1,2 Mio. €	1,00 %
46	Informa PLC	1,1 Mio. €	0,99 %
47	Credit Agricole SA	1,1 Mio. €	0,98 %
48	Hellenic Telecommunications Organization SA	1,1 Mio. €	0,96 %
49	Glencore PLC	975.000 €	0,84 %
50	Equinor ASA	911.000 €	0,79 %
51	Koninklijke Ahold Delhaize NV	889.000 €	0,77 %
52	Deutsche Bank AG	861.000 €	0,75 %
53	SCOR SE	842.000 €	0,73 %
54	Koninklijke KPN NV	529.000 €	0,46 %
55	Barratt Redrow PLC	445.000 €	0,39 %
56	B&M European Value Retail SA	305.000 €	0,26 %
57	Novo Nordisk A/S	73.000 €	0,06 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

Gesundheit 15,2 %
Finanzen 12,7 %
Basiskonsum 11,0 %
Industrie 8,3 %
Energie 7,7 %
Versorger 6,9 %
Rohstoffe 4,0 %
Kommunikation 1,1 %
Nicht zugeordnet 33,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigtes Königreich 31,9 %
Frankreich 23,3 %
Schweiz 12,4 %
Deutschland 10,1 %
Niederlande 4,8 %
Italien 3,9 %
Finnland 2,3 %
Dänemark 2,3 %
Belgien 2,1 %
Norwegen 2,0 %
Bermuda 1,7 %
Österreich 1,1 %
Weitere Länder 2,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigtes Königreich	20	34,2 Mio. €	31,88 %
2	Frankreich	10	25 Mio. €	23,30 %
3	Schweiz	4	13,2 Mio. €	12,37 %
4	Deutschland	7	10,9 Mio. €	10,13 %
5	Niederlande	4	5,1 Mio. €	4,76 %
6	Italien	2	4,2 Mio. €	3,89 %
7	Finnland	1	2,5 Mio. €	2,35 %
8	Dänemark	2	2,5 Mio. €	2,30 %
9	Belgien	1	2,3 Mio. €	2,10 %
10	Norwegen	2	2,1 Mio. €	1,99 %
11	Bermuda	1	1,8 Mio. €	1,66 %
12	Österreich	1	1,2 Mio. €	1,12 %

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