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Composition de BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
115,5 M € dont 107,1 M € en actions, soit 92,8 %
Positions
57 dans 14 pays
10 premières
36,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Roche Holding AG 6,4 M €5,52 %
2British American Tobacco PLC 4,6 M €3,99 %
3AXA SA 4,3 M €3,76 %
4Sanofi SA 4,3 M €3,71 %
5Novartis AG 4,2 M €3,66 %
6Shell PLC 4,2 M €3,65 %
7TotalEnergies SE 4,1 M €3,54 %
8Vinci SA 3,8 M €3,31 %
9Allianz SE 2,9 M €2,54 %
10Generali 2,9 M €2,53 %
11Imperial Brands PLC 2,9 M €2,49 %
12UPM-Kymmene Oyj 2,5 M €2,18 %
13SSE PLC 2,5 M €2,16 %
14DSV A/S 2,4 M €2,07 %
15NN Group NV 2,4 M €2,06 %
16Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,3 M €1,95 %
17RWE AG 2,2 M €1,88 %
18Publicis Groupe SA 2 M €1,69 %
19Rio Tinto PLC 1,8 M €1,60 %
20SPIE SA 1,8 M €1,54 %
21Hiscox Ltd 1,8 M €1,54 %
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1,8 M €1,52 %
23Zurich Insurance Group AG 1,7 M €1,45 %
24Tesco PLC 1,6 M €1,42 %
25National Grid PLC 1,5 M €1,26 %
26Anglo American PLC 1,4 M €1,25 %
27Schneider Electric SE 1,4 M €1,19 %
28Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1,3 M €1,16 %
29Fresenius SE & Co. KGaA 1,3 M €1,14 %
30ASR Nederland NV 1,3 M €1,13 %
31AstraZeneca PLC 1,3 M €1,12 %
32Prudential PLC 1,3 M €1,11 %
33BAE Systems PLC 1,3 M €1,11 %
34Barclays PLC 1,3 M €1,10 %
35Enel SpA 1,3 M €1,08 %
36NatWest Group PLC 1,2 M €1,08 %
37Mowi ASA 1,2 M €1,06 %
38Deutsche Telekom AG 1,2 M €1,05 %
39United Internet AG 1,2 M €1,04 %
40ANDRITZ AG 1,2 M €1,04 %
41Coca-Cola HBC AG 1,2 M €1,03 %
42Redeia Corp SA 1,2 M €1,03 %
43Inchcape PLC 1,2 M €1,02 %
44Haleon PLC 1,2 M €1,02 %
45Bayerische Motoren Werke AG 1,2 M €1,00 %
46Informa PLC 1,1 M €0,99 %
47Credit Agricole SA 1,1 M €0,98 %
48Hellenic Telecommunications Organization SA 1,1 M €0,96 %
49Glencore PLC 975 k €0,84 %
50Equinor ASA 911 k €0,79 %
51Koninklijke Ahold Delhaize NV 889 k €0,77 %
52Deutsche Bank AG 861 k €0,75 %
53SCOR SE 842 k €0,73 %
54Koninklijke KPN NV 529 k €0,46 %
55Barratt Redrow PLC 445 k €0,39 %
56B&M European Value Retail SA 305 k €0,26 %
57Novo Nordisk A/S 73 k €0,06 %

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Répartition par secteur

  • Santé 15,2 %
  • Finance 12,7 %
  • Consommation de base 11,0 %
  • Industrie 8,3 %
  • Énergie 7,7 %
  • Services publics 6,9 %
  • Matériaux 4,0 %
  • Communication 1,1 %
  • Non attribué 33,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Royaume-Uni 32,8 %
  • France 23,3 %
  • Suisse 11,5 %
  • Allemagne 10,1 %
  • Pays-Bas 4,8 %
  • Italie 3,9 %
  • Finlande 2,3 %
  • Danemark 2,3 %
  • Belgique 2,1 %
  • Norvège 2,0 %
  • Bermudes 1,7 %
  • Autriche 1,1 %
  • Autres pays 2,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Royaume-Uni2135,1 M €32,79 %
2France1025 M €23,30 %
3Suisse312,3 M €11,46 %
4Allemagne710,9 M €10,13 %
5Pays-Bas45,1 M €4,76 %
6Italie24,2 M €3,89 %
7Finlande12,5 M €2,35 %
8Danemark22,5 M €2,30 %
9Belgique12,3 M €2,10 %
10Norvège22,1 M €1,99 %
11Bermudes11,8 M €1,66 %
12Autriche11,2 M €1,12 %
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