Zusammensetzung von BBVA MI INVERSION BOLSA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 654,4 Mio. € davon 616 Mio. € in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 57 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 36,3 Mio. € | 5,54 % | |
| 2 | British American Tobacco PLC | 26,2 Mio. € | 4,00 % | |
| 3 | AXA SA | 24,9 Mio. € | 3,81 % | |
| 4 | Sanofi SA | 24,7 Mio. € | 3,77 % | |
| 5 | Novartis AG | 24,3 Mio. € | 3,72 % | |
| 6 | Shell PLC | 24 Mio. € | 3,67 % | |
| 7 | TotalEnergies SE | 23,3 Mio. € | 3,57 % | |
| 8 | Vinci SA | 22,3 Mio. € | 3,41 % | |
| 9 | Allianz SE | 16,8 Mio. € | 2,57 % | |
| 10 | Generali | 16,7 Mio. € | 2,56 % | |
| 11 | Imperial Brands PLC | 16,4 Mio. € | 2,51 % | |
| 12 | UPM-Kymmene Oyj | 14,5 Mio. € | 2,22 % | |
| 13 | SSE PLC | 14,3 Mio. € | 2,18 % | |
| 14 | DSV A/S | 13,7 Mio. € | 2,09 % | |
| 15 | NN Group NV | 13,7 Mio. € | 2,09 % | |
| 16 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12,8 Mio. € | 1,96 % | |
| 17 | RWE AG | 12,5 Mio. € | 1,91 % | |
| 18 | Publicis Groupe SA | 11,1 Mio. € | 1,69 % | |
| 19 | Rio Tinto PLC | 10,6 Mio. € | 1,62 % | |
| 20 | Hiscox Ltd | 10,4 Mio. € | 1,58 % | |
| 21 | SPIE SA | 10,2 Mio. € | 1,57 % | |
| 22 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 10,1 Mio. € | 1,55 % | |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 9,8 Mio. € | 1,51 % | |
| 24 | Tesco PLC | 9,5 Mio. € | 1,45 % | |
| 25 | Anglo American PLC | 8,3 Mio. € | 1,27 % | |
| 26 | National Grid PLC | 8,3 Mio. € | 1,26 % | |
| 27 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7,9 Mio. € | 1,21 % | |
| 28 | Schneider Electric SE | 7,8 Mio. € | 1,20 % | |
| 29 | Fresenius SE & Co. KGaA | 7,6 Mio. € | 1,16 % | |
| 30 | BAE Systems PLC | 7,5 Mio. € | 1,15 % | |
| 31 | ASR Nederland NV | 7,5 Mio. € | 1,14 % | |
| 32 | AstraZeneca PLC | 7,4 Mio. € | 1,14 % | |
| 33 | Prudential PLC | 7,3 Mio. € | 1,12 % | |
| 34 | Barclays PLC | 7,3 Mio. € | 1,11 % | |
| 35 | Enel SpA | 7,2 Mio. € | 1,10 % | |
| 36 | NatWest Group PLC | 7,2 Mio. € | 1,10 % | |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 7,1 Mio. € | 1,09 % | |
| 38 | Mowi ASA | 7 Mio. € | 1,07 % | |
| 39 | Redeia Corp SA | 7 Mio. € | 1,07 % | |
| 40 | United Internet AG | 6,9 Mio. € | 1,06 % | |
| 41 | Haleon PLC | 6,9 Mio. € | 1,06 % | |
| 42 | ANDRITZ AG | 6,9 Mio. € | 1,06 % | |
| 43 | Coca-Cola HBC AG | 6,8 Mio. € | 1,04 % | |
| 44 | Inchcape PLC | 6,8 Mio. € | 1,04 % | |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 6,6 Mio. € | 1,01 % | |
| 46 | Informa PLC | 6,6 Mio. € | 1,01 % | |
| 47 | Credit Agricole SA | 6,5 Mio. € | 0,99 % | |
| 48 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 6,5 Mio. € | 0,99 % | |
| 49 | Glencore PLC | 5,6 Mio. € | 0,85 % | |
| 50 | Deutsche Bank AG | 5,2 Mio. € | 0,80 % | |
| 51 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5,2 Mio. € | 0,80 % | |
| 52 | Equinor ASA | 5,2 Mio. € | 0,80 % | |
| 53 | SCOR SE | 4,8 Mio. € | 0,74 % | |
| 54 | Koninklijke KPN NV | 3 Mio. € | 0,46 % | |
| 55 | Barratt Redrow PLC | 2,5 Mio. € | 0,38 % | |
| 56 | B&M European Value Retail SA | 1,8 Mio. € | 0,28 % | |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 421.000 € | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,1 %
- Finanzen 12,8 %
- Basiskonsum 11,0 %
- Industrie 8,3 %
- Energie 7,7 %
- Versorger 6,9 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 32,7 %
- Frankreich 23,3 %
- Schweiz 11,4 %
- Deutschland 10,2 %
- Niederlande 4,8 %
- Italien 3,9 %
- Finnland 2,4 %
- Dänemark 2,3 %
- Belgien 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Bermuda 1,7 %
- Spanien 1,1 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 21 | 201,5 Mio. € | 32,71 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 143,7 Mio. € | 23,32 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 70,4 Mio. € | 11,44 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 62,7 Mio. € | 10,19 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 29,4 Mio. € | 4,77 % |
| 6 | Italien | 2 | 23,9 Mio. € | 3,88 % |
| 7 | Finnland | 1 | 14,5 Mio. € | 2,36 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 14,1 Mio. € | 2,29 % |
| 9 | Belgien | 1 | 12,8 Mio. € | 2,08 % |
| 10 | Norwegen | 2 | 12,2 Mio. € | 1,98 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 10,4 Mio. € | 1,68 % |
| 12 | Spanien | 1 | 7 Mio. € | 1,13 % |
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