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Zusammensetzung von BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
191,7 Mio. € davon 15 Mio. € in Aktien, 7,8 %
Positionen
30 in 12 Ländern
Zehn größte
3,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Barclays PLC 627.000 €0,33 %
2Roche Holding AG 617.000 €0,32 %
3SPIE SA 611.000 €0,32 %
4Anheuser-Busch InBev SA/NV 596.000 €0,31 %
5Iberdrola SA 591.000 €0,31 %
6Accor SA 559.000 €0,29 %
7Hellenic Telecommunications Organization SA 556.000 €0,29 %
8Hiscox Ltd 554.000 €0,29 %
9Imperial Brands PLC 554.000 €0,29 %
10Puig Brands SA 550.000 €0,29 %
11UPM-Kymmene Oyj 545.000 €0,28 %
12SSE PLC 544.000 €0,28 %
13Fresenius SE & Co. KGaA 539.000 €0,28 %
14Coca-Cola HBC AG 536.000 €0,28 %
15AXA SA 532.000 €0,28 %
16Credit Agricole SA 527.000 €0,28 %
17Schneider Electric SE 515.000 €0,27 %
18Tesco PLC 506.000 €0,26 %
19Sanofi SA 504.000 €0,26 %
20Redeia Corp SA 501.000 €0,26 %
21Experian PLC 496.000 €0,26 %
22Haleon PLC 494.000 €0,26 %
23Lonza Group AG 491.000 €0,26 %
24Cranswick PLC 483.000 €0,25 %
25Vinci SA 480.000 €0,25 %
26Deutsche Telekom AG 470.000 €0,25 %
27Ferrari NV 367.000 €0,19 %
28B&M European Value Retail SA 329.000 €0,17 %
29RaySearch Laboratories AB 254.000 €0,13 %
30Novo Nordisk A/S 28.000 €0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 11,0 %
  • Finanzen 7,7 %
  • Gesundheit 7,7 %
  • Versorger 7,6 %
  • Industrie 6,7 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Nicht zugeordnet 56,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 30,5 %
  • Frankreich 24,9 %
  • Spanien 11,0 %
  • Schweiz 7,4 %
  • Deutschland 6,7 %
  • Belgien 4,0 %
  • Griechenland 3,7 %
  • Bermuda 3,7 %
  • Finnland 3,6 %
  • Italien 2,5 %
  • Schweden 1,7 %
  • Dänemark 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich94,6 Mio. €30,55 %
2Frankreich73,7 Mio. €24,93 %
3Spanien31,6 Mio. €10,98 %
4Schweiz21,1 Mio. €7,41 %
5Deutschland21 Mio. €6,75 %
6Belgien1596.000 €3,99 %
7Griechenland1556.000 €3,72 %
8Bermuda1554.000 €3,70 %
9Finnland1545.000 €3,64 %
10Italien1367.000 €2,45 %
11Schweden1254.000 €1,70 %
12Dänemark128.000 €0,19 %
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