Composition de BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 191,7 M € dont 15 M € en actions, soit 7,8 %
- Positions
- 30 dans 12 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 627 k € | 0,33 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 617 k € | 0,32 % | |
| 3 | SPIE SA | 611 k € | 0,32 % | |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 596 k € | 0,31 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 591 k € | 0,31 % | |
| 6 | Accor SA | 559 k € | 0,29 % | |
| 7 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 556 k € | 0,29 % | |
| 8 | Hiscox Ltd | 554 k € | 0,29 % | |
| 9 | Imperial Brands PLC | 554 k € | 0,29 % | |
| 10 | Puig Brands SA | 550 k € | 0,29 % | |
| 11 | UPM-Kymmene Oyj | 545 k € | 0,28 % | |
| 12 | SSE PLC | 544 k € | 0,28 % | |
| 13 | Fresenius SE & Co. KGaA | 539 k € | 0,28 % | |
| 14 | Coca-Cola HBC AG | 536 k € | 0,28 % | |
| 15 | AXA SA | 532 k € | 0,28 % | |
| 16 | Credit Agricole SA | 527 k € | 0,28 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 515 k € | 0,27 % | |
| 18 | Tesco PLC | 506 k € | 0,26 % | |
| 19 | Sanofi SA | 504 k € | 0,26 % | |
| 20 | Redeia Corp SA | 501 k € | 0,26 % | |
| 21 | Experian PLC | 496 k € | 0,26 % | |
| 22 | Haleon PLC | 494 k € | 0,26 % | |
| 23 | Lonza Group AG | 491 k € | 0,26 % | |
| 24 | Cranswick PLC | 483 k € | 0,25 % | |
| 25 | Vinci SA | 480 k € | 0,25 % | |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 470 k € | 0,25 % | |
| 27 | Ferrari NV | 367 k € | 0,19 % | |
| 28 | B&M European Value Retail SA | 329 k € | 0,17 % | |
| 29 | RaySearch Laboratories AB | 254 k € | 0,13 % | |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 28 k € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 11,0 %
- Finance 7,7 %
- Santé 7,7 %
- Services publics 7,6 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 3,1 %
- Non attribué 56,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 30,5 %
- France 24,9 %
- Espagne 11,0 %
- Suisse 7,4 %
- Allemagne 6,7 %
- Belgique 4,0 %
- Grèce 3,7 %
- Bermudes 3,7 %
- Finlande 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Suède 1,7 %
- Danemark 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 4,6 M € | 30,55 % |
| 2 | France | 7 | 3,7 M € | 24,93 % |
| 3 | Espagne | 3 | 1,6 M € | 10,98 % |
| 4 | Suisse | 2 | 1,1 M € | 7,41 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 1 M € | 6,75 % |
| 6 | Belgique | 1 | 596 k € | 3,99 % |
| 7 | Grèce | 1 | 556 k € | 3,72 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 554 k € | 3,70 % |
| 9 | Finlande | 1 | 545 k € | 3,64 % |
| 10 | Italie | 1 | 367 k € | 2,45 % |
| 11 | Suède | 1 | 254 k € | 1,70 % |
| 12 | Danemark | 1 | 28 k € | 0,19 % |
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