Composition de BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 878,7 M € dont 416,2 M € en actions, soit 47,4 %
- Positions
- 58 dans 14 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 24,6 M € | 2,80 % | |
| 2 | British American Tobacco PLC | 17,7 M € | 2,01 % | |
| 3 | AXA SA | 17,3 M € | 1,97 % | |
| 4 | TotalEnergies SE | 16,7 M € | 1,90 % | |
| 5 | Sanofi SA | 16,3 M € | 1,86 % | |
| 6 | Vinci SA | 15,4 M € | 1,76 % | |
| 7 | SHELL PLC | 15,4 M € | 1,76 % | |
| 8 | Novartis AG | 15,1 M € | 1,72 % | |
| 9 | Allianz SE | 11,9 M € | 1,35 % | |
| 10 | Generali | 11,3 M € | 1,28 % | |
| 11 | IMPERIAL BRANDS PLC | 11,1 M € | 1,26 % | |
| 12 | UPM-Kymmene Oyj | 10 M € | 1,13 % | |
| 13 | NN Group NV | 9,3 M € | 1,05 % | |
| 14 | DSV A/S | 9,2 M € | 1,05 % | |
| 15 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8,9 M € | 1,01 % | |
| 16 | RWE AG | 8,5 M € | 0,97 % | |
| 17 | SSE PLC | 8 M € | 0,91 % | |
| 18 | Publicis Groupe SA | 7,4 M € | 0,85 % | |
| 19 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 7,3 M € | 0,83 % | |
| 20 | RIO TINTO PLC | 7,1 M € | 0,81 % | |
| 21 | HISCOX LTD | 7 M € | 0,80 % | |
| 22 | SPIE SA | 6,6 M € | 0,75 % | |
| 23 | Tesco PLC | 6,5 M € | 0,73 % | |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 6,2 M € | 0,71 % | |
| 25 | AstraZeneca PLC | 5,8 M € | 0,67 % | |
| 26 | ASR Nederland NV | 5,8 M € | 0,66 % | |
| 27 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5,6 M € | 0,64 % | |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 5,6 M € | 0,64 % | |
| 29 | Schneider Electric SE | 5,3 M € | 0,60 % | |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 5,2 M € | 0,60 % | |
| 31 | NATWEST GROUP PLC | 5,1 M € | 0,58 % | |
| 32 | BARCLAYS PLC | 5 M € | 0,57 % | |
| 33 | Haleon PLC | 4,9 M € | 0,56 % | |
| 34 | Enel SpA | 4,9 M € | 0,56 % | |
| 35 | Fresenius SE & Co KGaA | 4,9 M € | 0,55 % | |
| 36 | Redeia Corp SA | 4,9 M € | 0,55 % | |
| 37 | Mowi ASA | 4,7 M € | 0,54 % | |
| 38 | Coca-Cola HBC AG | 4,6 M € | 0,53 % | |
| 39 | Prudential PLC | 4,6 M € | 0,52 % | |
| 40 | Anglo American PLC | 4,6 M € | 0,52 % | |
| 41 | Glencore PLC | 4,6 M € | 0,52 % | |
| 42 | Bayerische Motoren Werke AG | 4,5 M € | 0,52 % | |
| 43 | INCHCAPE PLC | 4,5 M € | 0,51 % | |
| 44 | United Internet AG | 4,4 M € | 0,50 % | |
| 45 | Credit Agricole SA | 4,4 M € | 0,50 % | |
| 46 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,2 M € | 0,47 % | |
| 47 | Informa PLC | 4,1 M € | 0,47 % | |
| 48 | Deutsche Bank AG | 3,8 M € | 0,43 % | |
| 49 | ANDRITZ AG | 3,7 M € | 0,43 % | |
| 50 | Deutsche Telekom AG | 3,7 M € | 0,42 % | |
| 51 | SCOR SE | 3,3 M € | 0,37 % | |
| 52 | Equinor ASA | 3,2 M € | 0,37 % | |
| 53 | Heidelberg Materials AG | 3,1 M € | 0,36 % | |
| 54 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,7 M € | 0,30 % | |
| 55 | Barratt Redrow PLC | 2,1 M € | 0,24 % | |
| 56 | Koninklijke KPN NV | 2 M € | 0,23 % | |
| 57 | B&M European Value Retail SA | 1,3 M € | 0,15 % | |
| 58 | Novo Nordisk A/S | 284 k € | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,9 %
- Finance 12,9 %
- Consommation de base 10,9 %
- Industrie 8,4 %
- Énergie 7,7 %
- Services publics 6,5 %
- Matériaux 4,6 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 33,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 31,3 %
- France 23,6 %
- Suisse 12,1 %
- Allemagne 10,8 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Italie 3,9 %
- Finlande 2,4 %
- Danemark 2,3 %
- Belgique 2,1 %
- Norvège 1,9 %
- Bermudes 1,7 %
- Espagne 1,2 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 20 | 130,5 M € | 31,35 % |
| 2 | France | 10 | 98,4 M € | 23,64 % |
| 3 | Suisse | 4 | 50,5 M € | 12,13 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 44,9 M € | 10,78 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 19,8 M € | 4,75 % |
| 6 | Italie | 2 | 16,2 M € | 3,89 % |
| 7 | Finlande | 1 | 10 M € | 2,39 % |
| 8 | Danemark | 2 | 9,5 M € | 2,28 % |
| 9 | Belgique | 1 | 8,9 M € | 2,13 % |
| 10 | Norvège | 2 | 7,9 M € | 1,91 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 7 M € | 1,68 % |
| 12 | Espagne | 1 | 4,9 M € | 1,17 % |
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