Zusammensetzung von BAYWOOD VALUEPLUS FUND

Name: Zusammensetzung von BAYWOOD VALUEPLUS FUND
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Nettovermögen: 5,9 Mio. $ davon 5,5 Mio. $ in Aktien, 94,0 %
Positionen: 51 in 3 Ländern
Zehn größte: 28,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Kontoor Brands Inc	2.600	216.684 $	3,68 %
2	Medtronic PLC	2.550	199.486,5 $	3,38 %
3	RTX Corp	950	180.243,5 $	3,06 %
4	Kinder Morgan Inc	5.400	172.638 $	2,93 %
5	Healthcare Realty Trust Inc	8.500	171.445 $	2,91 %
6	Citigroup Inc	1.100	153.956 $	2,61 %
7	3M Co	950	153.814,5 $	2,61 %
8	Becton Dickinson & Co	950	143.763,5 $	2,44 %
9	AT&T Inc	6.900	142.830 $	2,42 %
10	Merck & Co Inc	1.100	141.350 $	2,40 %
11	Hershey Co/The	800	140.360 $	2,38 %
12	NIKE Inc	3.300	135.465 $	2,30 %
13	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	480	134.980,8 $	2,29 %
14	NXP Semiconductors NV	480	134.894,4 $	2,29 %
15	CME Group Inc	610	134.706,3 $	2,29 %
16	ConocoPhillips	1.250	129.950 $	2,20 %
17	Pinnacle West Capital Corp	1.200	128.400 $	2,18 %
18	CISCO SYSTEMS INC	1.050	123.333 $	2,09 %
19	Texas Instruments Inc	400	119.228 $	2,02 %
20	DIAGEO PLC	1.470	118.158,6 $	2,00 %
21	Chevron Corp	710	117.689,6 $	2,00 %
22	Air Products and Chemicals Inc	400	117.272 $	1,99 %
23	L3Harris Technologies Inc	400	116.236 $	1,97 %
24	Radian Group Inc	3.000	113.010 $	1,92 %
25	American Electric Power Co Inc	800	109.448 $	1,86 %
26	Wells Fargo & Co	1.300	107.432 $	1,82 %
27	Amgen Inc	290	105.014,8 $	1,78 %
28	Truist Financial Corp	2.100	104.622 $	1,77 %
29	NetApp Inc	650	100.594 $	1,71 %
30	Verizon Communications Inc	2.350	99.499 $	1,69 %
31	Union Pacific Corp	360	97.920 $	1,66 %
32	MetLife Inc	1.100	93.071 $	1,58 %
33	Phillips 66	550	92.977,5 $	1,58 %
34	US Bancorp	1.500	90.600 $	1,54 %
35	Weyerhaeuser Co	3.500	83.790 $	1,42 %
36	Packaging Corp of America	350	83.398 $	1,41 %
37	Hasbro Inc	1.000	82.590 $	1,40 %
38	American International Group Inc	1.100	81.983 $	1,39 %
39	Pfizer Inc	3.400	81.872 $	1,39 %
40	Darden Restaurants Inc	350	72.103,5 $	1,22 %
41	VICI Properties Inc	2.600	69.030 $	1,17 %
42	Realty Income Corp	1.104	68.403,8 $	1,16 %
43	Ingredion Inc	650	61.561,5 $	1,04 %
44	Kenvue Inc	3.200	61.152 $	1,04 %
45	Graphic Packaging Holding Co	5.600	59.192 $	1,00 %
46	Parker-Hannifin Corp	60	58.687,2 $	1,00 %
47	Automatic Data Processing Inc	250	55.987,5 $	0,95 %
48	Cardinal Health Inc	230	54.638,8 $	0,93 %
49	PepsiCo Inc	400	54.160 $	0,92 %
50	Brookfield Asset Management Ltd	1.000	44.850 $	0,76 %
51	Corebridge Financial Inc	1.000	28.630 $	0,49 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 13,8 %
Gesundheit 13,1 %
Industrie 12,0 %
Technologie 11,1 %
Energie 7,1 %
Basiskonsum 6,7 %
Rohstoffe 5,1 %
Kommunikation 4,4 %
Zyklischer Konsum 3,7 %
Immobilien 2,5 %
Versorger 2,0 %
Nicht zugeordnet 18,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 95,4 %
Niederlande 2,4 %
Vereinigtes Königreich 2,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	49	5,3 Mio. $	95,43 %
2	Niederlande	1	134.894,4 $	2,43 %
3	Vereinigtes Königreich	1	118.158,6 $	2,13 %

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