Zusammensetzung von BAYWOOD VALUEPLUS FUND
FORUM FUNDS II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,8 Mio. $ davon 5,5 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 51 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medtronic PLC | 2.550 | 220.957,5 $ | 3,82 % |
| 2 | AT&T Inc | 6.900 | 200.031 $ | 3,46 % |
| 3 | RTX Corp | 950 | 183.255 $ | 3,17 % |
| 4 | Kontoor Brands Inc | 2.600 | 182.754 $ | 3,16 % |
| 5 | Kinder Morgan, Inc. | 5.400 | 181.062 $ | 3,13 % |
| 6 | Chevron Corp | 810 | 167.589 $ | 2,90 % |
| 7 | CME Group Inc | 560 | 165.396 $ | 2,86 % |
| 8 | ConocoPhillips | 1.250 | 165.000 $ | 2,85 % |
| 9 | NIKE Inc | 3.100 | 163.742 $ | 2,83 % |
| 10 | Hershey Co/The | 750 | 155.917,5 $ | 2,69 % |
| 11 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.500 | 144.415 $ | 2,49 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 400 | 138.060 $ | 2,38 % |
| 13 | 3M Co | 950 | 137.968,5 $ | 2,38 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 850 | 133.645,5 $ | 2,31 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 1.100 | 132.319 $ | 2,29 % |
| 16 | Citigroup Inc | 1.100 | 124.751 $ | 2,16 % |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.200 | 120.900 $ | 2,09 % |
| 18 | Phillips 66 | 650 | 118.417 $ | 2,05 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 400 | 116.196 $ | 2,01 % |
| 20 | American Electric Power Co Inc | 800 | 104.864 $ | 1,81 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 430 | 104.227,7 $ | 1,80 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 1.300 | 103.493 $ | 1,79 % |
| 23 | Amgen Inc | 290 | 102.036,5 $ | 1,76 % |
| 24 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8.600 | 99.760 $ | 1,72 % |
| 25 | Radian Group Inc | 3.000 | 99.240 $ | 1,71 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 2.100 | 96.537 $ | 1,67 % |
| 27 | Pfizer Inc | 3.400 | 95.472 $ | 1,65 % |
| 28 | Diageo PLC | 1.270 | 94.551,5 $ | 1,63 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 480 | 94.492,8 $ | 1,63 % |
| 30 | Hasbro Inc | 1.000 | 93.600 $ | 1,62 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 1.200 | 93.108 $ | 1,61 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 1.850 | 92.870 $ | 1,60 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 360 | 87.343,2 $ | 1,51 % |
| 34 | Weyerhaeuser Co | 3.500 | 85.505 $ | 1,48 % |
| 35 | American International Group Inc | 1.100 | 82.775 $ | 1,43 % |
| 36 | US Bancorp | 1.500 | 78.015 $ | 1,35 % |
| 37 | MetLife Inc | 1.100 | 77.792 $ | 1,34 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 400 | 77.656 $ | 1,34 % |
| 39 | Packaging Corp of America | 350 | 74.277 $ | 1,28 % |
| 40 | Ingredion Inc | 650 | 73.229 $ | 1,27 % |
| 41 | NetApp Inc | 700 | 71.673 $ | 1,24 % |
| 42 | VICI Properties Inc | 2.600 | 71.032 $ | 1,23 % |
| 43 | Darden Restaurants Inc | 350 | 68.614 $ | 1,19 % |
| 44 | Realty Income Corp | 1.104 | 67.542,7 $ | 1,17 % |
| 45 | Corebridge Financial Inc | 2.800 | 66.808 $ | 1,15 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 400 | 62.116 $ | 1,07 % |
| 47 | Graphic Packaging Holding Co | 5.600 | 55.664 $ | 0,96 % |
| 48 | Kenvue Inc | 3.200 | 55.168 $ | 0,95 % |
| 49 | Parker-Hannifin Corp | 60 | 53.714,4 $ | 0,93 % |
| 50 | Cardinal Health, Inc. | 230 | 48.601,3 $ | 0,84 % |
| 51 | Brookfield Asset Management Ltd | 1.000 | 44.450 $ | 0,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,3 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 10,9 %
- Energie 8,4 %
- Technologie 8,0 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Kommunikation 5,3 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 20,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Niederlande 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 5,3 Mio. $ | 96,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 94.551,5 $ | 1,71 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 94.492,8 $ | 1,71 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BAYWOOD VALUEPLUS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000042905