Portfolio von BAYWOOD VALUEPLUS FUND
FORUM FUNDS II · 51 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 10,9 %
- Energie 8,4 %
- Technologie 6,7 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,6 %
- GB 1,7 %
- NL 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 5,3 Mio. $ | 96,58 % |
| GB | 1 | 94.551,5 $ | 1,71 % |
| NL | 1 | 94.492,8 $ | 1,71 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | 2.550 | 220.957,5 $ | 3,82 % |
| AT&T Inc | 6.900 | 200.031 $ | 3,46 % |
| RTX Corp | 950 | 183.255 $ | 3,17 % |
| Kontoor Brands Inc | 2.600 | 182.754 $ | 3,16 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 5.400 | 181.062 $ | 3,13 % |
| Chevron Corp | 810 | 167.589 $ | 2,90 % |
| CME Group Inc | 560 | 165.396 $ | 2,86 % |
| ConocoPhillips | 1.250 | 165.000 $ | 2,85 % |
| NIKE Inc | 3.100 | 163.742 $ | 2,83 % |
| Hershey Co/The | 750 | 155.917,5 $ | 2,69 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 8.500 | 144.415 $ | 2,49 % |
| L3Harris Technologies Inc | 400 | 138.060 $ | 2,38 % |
| 3M Co | 950 | 137.968,5 $ | 2,38 % |
| Becton Dickinson & Co | 850 | 133.645,5 $ | 2,31 % |
| Merck & Co Inc | 1.100 | 132.319 $ | 2,29 % |
| Citigroup Inc | 1.100 | 124.751 $ | 2,16 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1.200 | 120.900 $ | 2,09 % |
| Phillips 66 | 650 | 118.417 $ | 2,05 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 400 | 116.196 $ | 2,01 % |
| American Electric Power Co Inc | 800 | 104.864 $ | 1,81 % |
| International Business Machines Corp. | 430 | 104.227,7 $ | 1,80 % |
| Wells Fargo & Co | 1.300 | 103.493 $ | 1,79 % |
| Amgen Inc | 290 | 102.036,5 $ | 1,76 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 8.600 | 99.760 $ | 1,72 % |
| Radian Group Inc | 3.000 | 99.240 $ | 1,71 % |
| Truist Financial Corp | 2.100 | 96.537 $ | 1,67 % |
| Pfizer Inc | 3.400 | 95.472 $ | 1,65 % |
| Diageo PLC | 1.270 | 94.551,5 $ | 1,63 % |
| NXP Semiconductors NV | 480 | 94.492,8 $ | 1,63 % |
| Hasbro Inc | 1.000 | 93.600 $ | 1,62 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1.200 | 93.108 $ | 1,61 % |
| Verizon Communications Inc | 1.850 | 92.870 $ | 1,60 % |
| Union Pacific Corp | 360 | 87.343,2 $ | 1,51 % |
| Weyerhaeuser Co | 3.500 | 85.505 $ | 1,48 % |
| American International Group Inc | 1.100 | 82.775 $ | 1,43 % |
| US Bancorp | 1.500 | 78.015 $ | 1,35 % |
| MetLife Inc | 1.100 | 77.792 $ | 1,34 % |
| Texas Instruments Inc | 400 | 77.656 $ | 1,34 % |
| Packaging Corp of America | 350 | 74.277 $ | 1,28 % |
| Ingredion Inc | 650 | 73.229 $ | 1,27 % |
| NetApp Inc | 700 | 71.673 $ | 1,24 % |
| VICI Properties Inc | 2.600 | 71.032 $ | 1,23 % |
| Darden Restaurants Inc | 350 | 68.614 $ | 1,19 % |
| Realty Income Corp | 1.104 | 67.542,7 $ | 1,17 % |
| Corebridge Financial Inc | 2.800 | 66.808 $ | 1,15 % |
| PepsiCo Inc | 400 | 62.116 $ | 1,07 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 5.600 | 55.664 $ | 0,96 % |
| Kenvue Inc | 3.200 | 55.168 $ | 0,95 % |
| Parker-Hannifin Corp | 60 | 53.714,4 $ | 0,93 % |
| Cardinal Health, Inc. | 230 | 48.601,3 $ | 0,84 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 1.000 | 44.450 $ | 0,77 % |