Composition de BAYWOOD VALUEPLUS FUND
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- Actif net
- 5,9 M $ dont 5,5 M $ en actions, soit 94,0 %
- Positions
- 51 dans 3 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontoor Brands Inc | 2 600 | 216,7 k $ | 3,68 % |
| 2 | Medtronic PLC | 2 550 | 199,5 k $ | 3,38 % |
| 3 | RTX Corp | 950 | 180,2 k $ | 3,06 % |
| 4 | Kinder Morgan Inc | 5 400 | 172,6 k $ | 2,93 % |
| 5 | Healthcare Realty Trust Inc | 8 500 | 171,4 k $ | 2,91 % |
| 6 | Citigroup Inc | 1 100 | 154 k $ | 2,61 % |
| 7 | 3M Co | 950 | 153,8 k $ | 2,61 % |
| 8 | Becton Dickinson & Co | 950 | 143,8 k $ | 2,44 % |
| 9 | AT&T Inc | 6 900 | 142,8 k $ | 2,42 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 1 100 | 141,4 k $ | 2,40 % |
| 11 | Hershey Co/The | 800 | 140,4 k $ | 2,38 % |
| 12 | NIKE Inc | 3 300 | 135,5 k $ | 2,30 % |
| 13 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 480 | 135 k $ | 2,29 % |
| 14 | NXP Semiconductors NV | 480 | 134,9 k $ | 2,29 % |
| 15 | CME Group Inc | 610 | 134,7 k $ | 2,29 % |
| 16 | ConocoPhillips | 1 250 | 130 k $ | 2,20 % |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp | 1 200 | 128,4 k $ | 2,18 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 1 050 | 123,3 k $ | 2,09 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 400 | 119,2 k $ | 2,02 % |
| 20 | DIAGEO PLC | 1 470 | 118,2 k $ | 2,00 % |
| 21 | Chevron Corp | 710 | 117,7 k $ | 2,00 % |
| 22 | Air Products and Chemicals Inc | 400 | 117,3 k $ | 1,99 % |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | 400 | 116,2 k $ | 1,97 % |
| 24 | Radian Group Inc | 3 000 | 113 k $ | 1,92 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 800 | 109,4 k $ | 1,86 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 1 300 | 107,4 k $ | 1,82 % |
| 27 | Amgen Inc | 290 | 105 k $ | 1,78 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 2 100 | 104,6 k $ | 1,77 % |
| 29 | NetApp Inc | 650 | 100,6 k $ | 1,71 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 2 350 | 99,5 k $ | 1,69 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 360 | 97,9 k $ | 1,66 % |
| 32 | MetLife Inc | 1 100 | 93,1 k $ | 1,58 % |
| 33 | Phillips 66 | 550 | 93 k $ | 1,58 % |
| 34 | US Bancorp | 1 500 | 90,6 k $ | 1,54 % |
| 35 | Weyerhaeuser Co | 3 500 | 83,8 k $ | 1,42 % |
| 36 | Packaging Corp of America | 350 | 83,4 k $ | 1,41 % |
| 37 | Hasbro Inc | 1 000 | 82,6 k $ | 1,40 % |
| 38 | American International Group Inc | 1 100 | 82 k $ | 1,39 % |
| 39 | Pfizer Inc | 3 400 | 81,9 k $ | 1,39 % |
| 40 | Darden Restaurants Inc | 350 | 72,1 k $ | 1,22 % |
| 41 | VICI Properties Inc | 2 600 | 69 k $ | 1,17 % |
| 42 | Realty Income Corp | 1 104 | 68,4 k $ | 1,16 % |
| 43 | Ingredion Inc | 650 | 61,6 k $ | 1,04 % |
| 44 | Kenvue Inc | 3 200 | 61,2 k $ | 1,04 % |
| 45 | Graphic Packaging Holding Co | 5 600 | 59,2 k $ | 1,00 % |
| 46 | Parker-Hannifin Corp | 60 | 58,7 k $ | 1,00 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 250 | 56 k $ | 0,95 % |
| 48 | Cardinal Health Inc | 230 | 54,6 k $ | 0,93 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 400 | 54,2 k $ | 0,92 % |
| 50 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 000 | 44,9 k $ | 0,76 % |
| 51 | Corebridge Financial Inc | 1 000 | 28,6 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,8 %
- Santé 13,1 %
- Industrie 12,0 %
- Technologie 11,1 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation de base 6,7 %
- Matériaux 5,1 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Immobilier 2,5 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Royaume-Uni 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 5,3 M $ | 95,43 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 134,9 k $ | 2,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 118,2 k $ | 2,13 % |
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