Portefeuille de BAYWOOD VALUEPLUS FUND
FORUM FUNDS II · 51 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5,8 M $ · Dix premières lignes : 32.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 12,4 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 10,9 %
- Énergie 8,4 %
- Technologie 6,7 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 35,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,6 %
- GB 1,7 %
- NL 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 5,3 M $ | 96,58 % |
| GB | 1 | 94,6 k $ | 1,71 % |
| NL | 1 | 94,5 k $ | 1,71 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | 2 550 | 221 k $ | 3,82 % |
| AT&T Inc | 6 900 | 200 k $ | 3,46 % |
| RTX Corp | 950 | 183,3 k $ | 3,17 % |
| Kontoor Brands Inc | 2 600 | 182,8 k $ | 3,16 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 5 400 | 181,1 k $ | 3,13 % |
| Chevron Corp | 810 | 167,6 k $ | 2,90 % |
| CME Group Inc | 560 | 165,4 k $ | 2,86 % |
| ConocoPhillips | 1 250 | 165 k $ | 2,85 % |
| NIKE Inc | 3 100 | 163,7 k $ | 2,83 % |
| Hershey Co/The | 750 | 155,9 k $ | 2,69 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 8 500 | 144,4 k $ | 2,49 % |
| L3Harris Technologies Inc | 400 | 138,1 k $ | 2,38 % |
| 3M Co | 950 | 138 k $ | 2,38 % |
| Becton Dickinson & Co | 850 | 133,6 k $ | 2,31 % |
| Merck & Co Inc | 1 100 | 132,3 k $ | 2,29 % |
| Citigroup Inc | 1 100 | 124,8 k $ | 2,16 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1 200 | 120,9 k $ | 2,09 % |
| Phillips 66 | 650 | 118,4 k $ | 2,05 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 400 | 116,2 k $ | 2,01 % |
| American Electric Power Co Inc | 800 | 104,9 k $ | 1,81 % |
| International Business Machines Corp. | 430 | 104,2 k $ | 1,80 % |
| Wells Fargo & Co | 1 300 | 103,5 k $ | 1,79 % |
| Amgen Inc | 290 | 102 k $ | 1,76 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 8 600 | 99,8 k $ | 1,72 % |
| Radian Group Inc | 3 000 | 99,2 k $ | 1,71 % |
| Truist Financial Corp | 2 100 | 96,5 k $ | 1,67 % |
| Pfizer Inc | 3 400 | 95,5 k $ | 1,65 % |
| Diageo PLC | 1 270 | 94,6 k $ | 1,63 % |
| NXP Semiconductors NV | 480 | 94,5 k $ | 1,63 % |
| Hasbro Inc | 1 000 | 93,6 k $ | 1,62 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1 200 | 93,1 k $ | 1,61 % |
| Verizon Communications Inc | 1 850 | 92,9 k $ | 1,60 % |
| Union Pacific Corp | 360 | 87,3 k $ | 1,51 % |
| Weyerhaeuser Co | 3 500 | 85,5 k $ | 1,48 % |
| American International Group Inc | 1 100 | 82,8 k $ | 1,43 % |
| US Bancorp | 1 500 | 78 k $ | 1,35 % |
| MetLife Inc | 1 100 | 77,8 k $ | 1,34 % |
| Texas Instruments Inc | 400 | 77,7 k $ | 1,34 % |
| Packaging Corp of America | 350 | 74,3 k $ | 1,28 % |
| Ingredion Inc | 650 | 73,2 k $ | 1,27 % |
| NetApp Inc | 700 | 71,7 k $ | 1,24 % |
| VICI Properties Inc | 2 600 | 71 k $ | 1,23 % |
| Darden Restaurants Inc | 350 | 68,6 k $ | 1,19 % |
| Realty Income Corp | 1 104 | 67,5 k $ | 1,17 % |
| Corebridge Financial Inc | 2 800 | 66,8 k $ | 1,15 % |
| PepsiCo Inc | 400 | 62,1 k $ | 1,07 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 5 600 | 55,7 k $ | 0,96 % |
| Kenvue Inc | 3 200 | 55,2 k $ | 0,95 % |
| Parker-Hannifin Corp | 60 | 53,7 k $ | 0,93 % |
| Cardinal Health, Inc. | 230 | 48,6 k $ | 0,84 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 1 000 | 44,5 k $ | 0,77 % |