Zusammensetzung von EQUITY INVESTMENT CORP
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 66 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 4.594.178 | 230,6 Mio. $ | |
| 2 | GSK PLC | 3.221.035 | 177,8 Mio. $ | |
| 3 | US Bancorp | 3.219.982 | 167,5 Mio. $ | |
| 4 | United Parcel Service Inc | 1.608.869 | 158,3 Mio. $ | |
| 5 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.744.304 | 157,7 Mio. $ | |
| 6 | Target Corp | 1.255.321 | 152,1 Mio. $ | |
| 7 | PayPal Holdings Inc | 3.132.034 | 141,7 Mio. $ | |
| 8 | ISHARES TRUST | 1.346.116 | 135,5 Mio. $ | |
| 9 | AT&T Inc | 4.628.684 | 134,2 Mio. $ | |
| 10 | Coterra Energy Inc | 3.789.894 | 133,2 Mio. $ | |
| 11 | Kenvue Inc | 7.633.736 | 131,6 Mio. $ | |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 630.850 | 131,3 Mio. $ | |
| 13 | SANOFI SA | 2.663.054 | 128,3 Mio. $ | |
| 14 | Healthpeak Properties Inc | 7.665.233 | 125,9 Mio. $ | |
| 15 | PPG Industries Inc | 1.145.694 | 122,5 Mio. $ | |
| 16 | Wells Fargo & Co | 1.463.085 | 116,5 Mio. $ | |
| 17 | Hershey Co/The | 548.141 | 114 Mio. $ | |
| 18 | Globe Life Inc | 817.306 | 113,7 Mio. $ | |
| 19 | UNILEVER PLC | 1.950.151 | 111,1 Mio. $ | |
| 20 | DIAGEO PLC | 1.468.228 | 109,3 Mio. $ | |
| 21 | WP Carey Inc | 1.582.830 | 107,6 Mio. $ | |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 368.544 | 107,5 Mio. $ | |
| 23 | Baxter International Inc | 6.369.994 | 107 Mio. $ | |
| 24 | Truist Financial Corp | 2.281.845 | 104,9 Mio. $ | |
| 25 | Dollar General Corp | 870.995 | 103,4 Mio. $ | |
| 26 | SHELL PLC | 1.074.823 | 100 Mio. $ | |
| 27 | AGNC Investment Corp | 9.694.264 | 97,2 Mio. $ | |
| 28 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.023.528 | 96,2 Mio. $ | |
| 29 | Ingredion Inc | 846.456 | 95,4 Mio. $ | |
| 30 | GENUINE PARTS COMPANY | 859.945 | 90,9 Mio. $ | |
| 31 | Oshkosh Corp | 607.246 | 89,4 Mio. $ | |
| 32 | ISHARES TRUST | 400.595 | 85,6 Mio. $ | |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 257.971 | 78,5 Mio. $ | |
| 34 | Adobe Inc | 321.585 | 78,2 Mio. $ | |
| 35 | Hartford Insurance Group Inc/The | 567.999 | 76,8 Mio. $ | |
| 36 | NNN REIT INC | 1.662.396 | 69,9 Mio. $ | |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 705.480 | 66,3 Mio. $ | |
| 38 | Brown-Forman Corp | 2.423.972 | 64,1 Mio. $ | |
| 39 | FactSet Research Systems Inc | 287.617 | 62,4 Mio. $ | |
| 40 | Honda Motor Co Ltd | 2.416.981 | 58,8 Mio. $ | |
| 41 | Solventum Corp | 775.793 | 50,7 Mio. $ | |
| 42 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 32.357 | 4,5 Mio. $ | |
| 43 | iShares Core S&P U.S. Value ET | 42.378 | 4,3 Mio. $ | |
| 44 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 21.639 | 4,2 Mio. $ | |
| 45 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 39.916 | 3,2 Mio. $ | |
| 46 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 67.180 | 3,2 Mio. $ | |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 38.353 | 2,8 Mio. $ | |
| 48 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 45.423 | 2,3 Mio. $ | |
| 49 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | 45.475 | 2,3 Mio. $ | |
| 50 | General Dynamics Corp | 5.152 | 1,8 Mio. $ | |
| 51 | American Express Co | 3.519 | 1,1 Mio. $ | |
| 52 | Vanguard Short-term Bond Etf | 12.479 | 978.478 $ | |
| 53 | Vanguard Total Bond Market ETF | 13.256 | 976.172 $ | |
| 54 | Global Payments Inc | 13.872 | 933.586 $ | |
| 55 | Johnson & Johnson | 1.683 | 411.434 $ | |
| 56 | Dollar Tree Inc | 2.854 | 312.501 $ | |
| 57 | Expedia Group Inc | 1.306 | 301.616 $ | |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 5.768 | 267.981 $ | |
| 59 | KeyCorp | 12.491 | 250.445 $ | |
| 60 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 693 | 234.199 $ | |
| 61 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 2.535 | 232.637 $ | |
| 62 | Smith & Nephew PLC | 7.242 | 230.151 $ | |
| 63 | Ovintiv Inc | 3.861 | 229.189 $ | |
| 64 | CISCO SYSTEMS INC | 2.707 | 210.064 $ | |
| 65 | Vodafone Group PLC | 13.043 | 195.906 $ | |
| 66 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11.346 | 177.565 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Basiskonsum 10,1 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 5,1 %
- Industrie 3,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Fonds 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 31,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Frankreich 2,8 %
- Japan 1,3 %
- Taiwan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 4 Mrd. $ | 87,56 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 387,5 Mio. $ | 8,39 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 128,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Japan | 1 | 58,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 234.199 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQUITY INVESTMENT CORP“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1685771