Zusammensetzung von Cullen Capital Management, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 192 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 2.037.962 | 311,3 Mio. $ | |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 3.645.540 | 282,9 Mio. $ | |
| 3 | Johnson & Johnson | 1.114.929 | 272,5 Mio. $ | |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 1.499.613 | 254,4 Mio. $ | |
| 5 | Bank of America Corp | 5.164.917 | 251,8 Mio. $ | |
| 6 | Duke Energy Corp | 1.921.458 | 251,6 Mio. $ | |
| 7 | Citigroup Inc | 2.218.190 | 251,6 Mio. $ | |
| 8 | Merck & Co Inc | 2.073.354 | 249,4 Mio. $ | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 808.648 | 237,9 Mio. $ | |
| 10 | Morgan Stanley | 1.433.565 | 235,9 Mio. $ | |
| 11 | ConocoPhillips | 1.785.399 | 235,7 Mio. $ | |
| 12 | General Dynamics Corp | 673.189 | 231,1 Mio. $ | |
| 13 | NextEra Energy Inc | 2.427.317 | 225,4 Mio. $ | |
| 14 | RTX Corp | 1.152.069 | 222,2 Mio. $ | |
| 15 | Comcast Corp | 7.149.769 | 205,3 Mio. $ | |
| 16 | Truist Financial Corp | 4.454.809 | 204,8 Mio. $ | |
| 17 | Philip Morris International Inc | 1.187.104 | 196,3 Mio. $ | |
| 18 | VICI Properties Inc | 6.788.489 | 185,5 Mio. $ | |
| 19 | Chevron Corp | 876.053 | 181,3 Mio. $ | |
| 20 | Healthpeak Properties Inc | 10.991.301 | 180,6 Mio. $ | |
| 21 | AT&T Inc | 5.714.670 | 165,7 Mio. $ | |
| 22 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.564.620 | 165,5 Mio. $ | |
| 23 | Broadcom Inc | 533.686 | 165,2 Mio. $ | |
| 24 | United Parcel Service Inc | 1.623.438 | 159,7 Mio. $ | |
| 25 | Altria Group Inc | 2.374.542 | 156,7 Mio. $ | |
| 26 | UNILEVER PLC | 2.647.695 | 150,8 Mio. $ | |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 614.677 | 145,2 Mio. $ | |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 482.691 | 140,8 Mio. $ | |
| 29 | Target Corp | 1.134.244 | 137,5 Mio. $ | |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 472.736 | 127,9 Mio. $ | |
| 31 | QUALCOMM Inc | 897.217 | 115,5 Mio. $ | |
| 32 | Becton Dickinson & Co | 729.161 | 114,6 Mio. $ | |
| 33 | Dow Inc | 2.563.614 | 106,8 Mio. $ | |
| 34 | Crown Castle Inc | 1.188.440 | 96,6 Mio. $ | |
| 35 | Omnicom Group Inc | 1.164.690 | 87,7 Mio. $ | |
| 36 | ASE Technology Holding Co Ltd | 4.011.499 | 87 Mio. $ | |
| 37 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.343.678 | 78,6 Mio. $ | |
| 38 | Pfizer Inc | 2.693.507 | 75,6 Mio. $ | |
| 39 | Microsoft Corp | 201.639 | 74,6 Mio. $ | |
| 40 | DIAGEO PLC | 964.223 | 71,8 Mio. $ | |
| 41 | EOG Resources Inc | 487.665 | 70,5 Mio. $ | |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.119.669 | 67,9 Mio. $ | |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 794.204 | 67,2 Mio. $ | |
| 44 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 191.617 | 64,8 Mio. $ | |
| 45 | Toyota Motor Corp | 312.605 | 64,4 Mio. $ | |
| 46 | Rio Tinto PLC | 656.864 | 61,3 Mio. $ | |
| 47 | PPL Corp | 1.541.645 | 58,9 Mio. $ | |
| 48 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2.810.725 | 58,3 Mio. $ | |
| 49 | SPDR SERIES TRUST | 577.062 | 52,9 Mio. $ | |
| 50 | Honeywell International Inc | 213.520 | 48,3 Mio. $ | |
| 51 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.764.275 | 46,5 Mio. $ | |
| 52 | FIRST HORIZON CORP | 1.964.675 | 44,7 Mio. $ | |
| 53 | Sysco Corp | 606.808 | 43,3 Mio. $ | |
| 54 | American International Group Inc | 570.513 | 42,9 Mio. $ | |
| 55 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 423.141 | 41,3 Mio. $ | |
| 56 | PPG Industries Inc | 383.417 | 41 Mio. $ | |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 168.806 | 40,9 Mio. $ | |
| 58 | Verizon Communications Inc | 804.544 | 40,4 Mio. $ | |
| 59 | PNC Financial Services Group Inc/The | 181.170 | 37,7 Mio. $ | |
| 60 | Union Pacific Corp | 151.877 | 36,8 Mio. $ | |
| 61 | ICICI Bank Ltd | 1.290.726 | 33,4 Mio. $ | |
| 62 | ORIX Corp | 1.080.361 | 32,4 Mio. $ | |
| 63 | Novo Nordisk A/S | 792.355 | 29,1 Mio. $ | |
| 64 | SANOFI SA | 593.301 | 28,6 Mio. $ | |
| 65 | ISHARES INC | 226.640 | 27,9 Mio. $ | |
| 66 | SHELL PLC | 299.034 | 27,8 Mio. $ | |
| 67 | ISHARES INC | 155.514 | 11 Mio. $ | |
| 68 | KB Financial Group Inc | 106.751 | 10,6 Mio. $ | |
| 69 | Axia Energia SA | 734.134 | 8,3 Mio. $ | |
| 70 | Itau Unibanco Holding SA | 878.679 | 7,4 Mio. $ | |
| 71 | Applied Materials Inc | 18.868 | 6,4 Mio. $ | |
| 72 | ISHARES TRUST | 78.655 | 5,8 Mio. $ | |
| 73 | KT Corp | 262.896 | 5,6 Mio. $ | |
| 74 | Walmart Inc | 41.524 | 5,2 Mio. $ | |
| 75 | BorgWarner Inc | 90.223 | 4,9 Mio. $ | |
| 76 | WISDOMTREE TRUST | 114.147 | 4,7 Mio. $ | |
| 77 | American Express Co | 14.480 | 4,4 Mio. $ | |
| 78 | ENERGY TRANSFER LP | 209.917 | 4,1 Mio. $ | |
| 79 | Cigna Group/The | 14.497 | 3,9 Mio. $ | |
| 80 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 99.815 | 3,8 Mio. $ | |
| 81 | Walt Disney Co/The | 38.931 | 3,8 Mio. $ | |
| 82 | Allstate Corp/The | 17.100 | 3,5 Mio. $ | |
| 83 | Mondelez International Inc | 58.723 | 3,4 Mio. $ | |
| 84 | ISHARES INC | 83.412 | 3,3 Mio. $ | |
| 85 | Arrow Electronics Inc | 21.345 | 3,1 Mio. $ | |
| 86 | Oracle Corp | 20.433 | 3 Mio. $ | |
| 87 | Sempra | 27.428 | 2,7 Mio. $ | |
| 88 | Packaging Corp of America | 11.803 | 2,5 Mio. $ | |
| 89 | Raymond James Financial Inc | 16.866 | 2,4 Mio. $ | |
| 90 | J M Smucker Co/The | 22.987 | 2,2 Mio. $ | |
| 91 | ISHARES TRUST | 10.026 | 2,1 Mio. $ | |
| 92 | Alphabet Inc | 6.643 | 1,9 Mio. $ | |
| 93 | CSX Corp | 46.062 | 1,9 Mio. $ | |
| 94 | Simon Property Group Inc | 9.821 | 1,8 Mio. $ | |
| 95 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 43.962 | 1,8 Mio. $ | |
| 96 | Micron Technology Inc | 4.897 | 1,7 Mio. $ | |
| 97 | Archer-Daniels-Midland Co | 21.881 | 1,6 Mio. $ | |
| 98 | Laureate Education Inc | 44.928 | 1,6 Mio. $ | |
| 99 | Boeing Co/The | 7.671 | 1,5 Mio. $ | |
| 100 | McDonald's Corp | 4.366 | 1,4 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Gesundheit 15,1 %
- Technologie 10,0 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Energie 7,6 %
- Versorger 7,2 %
- Kommunikation 5,9 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Immobilien 3,4 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Taiwan 1,8 %
- Japan 1,1 %
- Brasilien 0,9 %
- Mexiko 0,5 %
- Indien 0,4 %
- Dänemark 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Südkorea 0,2 %
- Finnland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 171 | 7,8 Mrd. $ | 91,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 245,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 151,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Japan | 2 | 96,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Brasilien | 6 | 75,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 41,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Indien | 1 | 33,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 29,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 28,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Südkorea | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Finnland | 1 | 96.962 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cullen Capital Management, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1362535