Zusammensetzung von USA Mutuals Vice Fund
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- Nettovermögen
- 50,8 Mio. $ davon 49,7 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 37 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAE Systems PLC | 160.975 | 4,7 Mio. $ | 9,22 % |
| 2 | RTX Corp | 18.458 | 3,6 Mio. $ | 7,00 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 21.500 | 3,6 Mio. $ | 6,99 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 53.000 | 3,1 Mio. $ | 6,10 % |
| 5 | Northrop Grumman Corp | 4.000 | 2,7 Mio. $ | 5,37 % |
| 6 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35.000 | 2,4 Mio. $ | 4,78 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 35.000 | 2,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 8 | Heineken NV | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | Carlsberg AS | 15.000 | 1,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 10 | Diageo PLC | 24.500 | 1,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 13.000 | 1,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 13 | Evolution AB | 22.500 | 1,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 14 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 305.000 | 1,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 15 | Core Natural Resources Inc | 12.000 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Gaming and Leisure Properties Inc | 28.322 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 17 | Pernod Ricard SA | 16.500 | 1,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 18 | Lockheed Martin Corp | 2.000 | 1,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 19 | Cronos Group Inc | 480.000 | 1,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Hecla Mining Co | 60.000 | 1,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 10.000 | 990.500 $ | 1,95 % |
| 22 | Tesla Inc | 2.000 | 743.500 $ | 1,46 % |
| 23 | Sands China Ltd | 300.000 | 630.916 $ | 1,24 % |
| 24 | Boeing Co/The | 3.000 | 597.090 $ | 1,17 % |
| 25 | Poet Technologies Inc | 100.000 | 594.000 $ | 1,17 % |
| 26 | MGM Resorts International | 15.000 | 555.150 $ | 1,09 % |
| 27 | Flutter Entertainment PLC | 5.000 | 509.750 $ | 1,00 % |
| 28 | Penn Entertainment Inc | 30.000 | 450.900 $ | 0,89 % |
| 29 | JD.COM INC | 15.000 | 443.550 $ | 0,87 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 500 | 386.320 $ | 0,76 % |
| 31 | Constellation Brands Inc | 2.500 | 375.000 $ | 0,74 % |
| 32 | AeroVironment Inc | 2.000 | 366.100 $ | 0,72 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 474.600 | 330.483,7 $ | 0,65 % |
| 34 | Wynn Resorts Ltd | 3.000 | 304.650 $ | 0,60 % |
| 35 | Gambling.com Group Ltd | 75.000 | 291.000 $ | 0,57 % |
| 36 | Canopy Growth Corp | 300.000 | 284.760 $ | 0,56 % |
| 37 | DraftKings Inc | 10.000 | 216.200 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 29,0 %
- Basiskonsum 27,3 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Technologie 2,0 %
- Gesundheit 0,8 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,3 %
- GBP 9,4 %
- EUR 7,1 %
- HKD 4,7 %
- DKK 3,8 %
- SEK 2,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,8 %
- Vereinigtes Königreich 19,3 %
- Belgien 4,9 %
- Niederlande 4,6 %
- Kanada 4,2 %
- Dänemark 3,8 %
- Schweden 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Macau 0,7 %
- Jersey 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 25,7 Mio. $ | 51,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,6 Mio. $ | 19,34 % |
| 3 | Belgien | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,63 % |
| 5 | Kanada | 3 | 2,1 Mio. $ | 4,19 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Schweden | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Macau | 1 | 330.483,7 $ | 0,67 % |
| 12 | Jersey | 1 | 291.000 $ | 0,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von USA Mutuals Vice Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070210