Zusammensetzung von USA Mutuals Vice Fund
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- Nettovermögen
- 51 Mio. $ davon 49,1 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 40 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 52,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAE SYSTEMS PLC | 160.975 | 3,9 Mio. $ | 7,71 % |
| 2 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 53.000 | 3,3 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 16.500 | 3 Mio. $ | 5,85 % |
| 4 | RTX Corp | 15.458 | 2,9 Mio. $ | 5,75 % |
| 5 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35.000 | 2,9 Mio. $ | 5,65 % |
| 6 | Heineken NV | 30.000 | 2,5 Mio. $ | 4,94 % |
| 7 | Altria Group Inc | 35.000 | 2,5 Mio. $ | 4,93 % |
| 8 | Northrop Grumman Corp | 4.000 | 2 Mio. $ | 3,99 % |
| 9 | DIAGEO PLC | 24.500 | 2 Mio. $ | 3,86 % |
| 10 | Carlsberg AS | 15.000 | 2 Mio. $ | 3,85 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 7.000 | 1,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | Evolution AB | 22.500 | 1,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | Marvell Technology Inc | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | Cronos Group Inc | 480.000 | 1,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 28.322 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 13.000 | 1,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | Pernod Ricard SA | 16.500 | 1,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 305.000 | 1,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 2.000 | 1 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Core Natural Resources Inc | 12.000 | 960.240 $ | 1,88 % |
| 21 | Hecla Mining Co | 60.000 | 925.800 $ | 1,81 % |
| 22 | Tesla Inc | 2.000 | 841.200 $ | 1,65 % |
| 23 | MGM Resorts International | 15.000 | 717.150 $ | 1,40 % |
| 24 | POET TECHNOLOGIES INC | 65.000 | 668.200 $ | 1,31 % |
| 25 | Boeing Co/The | 3.000 | 649.410 $ | 1,27 % |
| 26 | Penn Entertainment Inc | 30.000 | 640.800 $ | 1,26 % |
| 27 | Flutter Entertainment PLC | 5.000 | 510.850 $ | 1,00 % |
| 28 | Sands China Ltd | 300.000 | 499.182,1 $ | 0,98 % |
| 29 | JD.COM INC | 15.000 | 382.200 $ | 0,75 % |
| 30 | Constellation Brands Inc | 2.500 | 347.725 $ | 0,68 % |
| 31 | AeroVironment Inc | 2.000 | 330.140 $ | 0,65 % |
| 32 | Red Cat Holdings Inc | 30.000 | 319.500 $ | 0,63 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 500 | 311.770 $ | 0,61 % |
| 34 | Wynn Macau Ltd | 474.600 | 305.595,1 $ | 0,60 % |
| 35 | WYNN RESORTS LTD | 3.000 | 291.270 $ | 0,57 % |
| 36 | Nano Dimension Ltd | 200.000 | 290.000 $ | 0,57 % |
| 37 | Canopy Growth Corp | 300.000 | 285.000 $ | 0,56 % |
| 38 | DraftKings Inc | 10.000 | 252.600 $ | 0,49 % |
| 39 | SHARPLINK INC | 50.000 | 240.000 $ | 0,47 % |
| 40 | Gambling.com Group Ltd | 75.000 | 142.500 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 28,5 %
- Industrie 25,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Technologie 3,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,3 %
- GBP 8,0 %
- EUR 7,6 %
- DKK 4,0 %
- HKD 4,0 %
- SEK 3,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,4 %
- Vereinigtes Königreich 18,7 %
- Belgien 5,9 %
- Niederlande 5,1 %
- Kanada 4,7 %
- Dänemark 4,0 %
- Schweden 3,1 %
- Frankreich 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Macau 0,6 %
- Israel 0,6 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 24,7 Mio. $ | 50,37 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,2 Mio. $ | 18,71 % |
| 3 | Belgien | 1 | 2,9 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 5,14 % |
| 5 | Kanada | 3 | 2,3 Mio. $ | 4,66 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 2 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Schweden | 1 | 1,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 881.382,1 $ | 1,80 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Macau | 1 | 305.595,1 $ | 0,62 % |
| 12 | Israel | 1 | 290.000 $ | 0,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von USA Mutuals Vice Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070210