Composition d'USA Mutuals Vice Fund
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- Actif net
- 50,8 M $ dont 49,7 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 37 dans 12 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAE Systems PLC | 160 975 | 4,7 M $ | 9,22 % |
| 2 | RTX Corp | 18 458 | 3,6 M $ | 7,00 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 21 500 | 3,6 M $ | 6,99 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 53 000 | 3,1 M $ | 6,10 % |
| 5 | Northrop Grumman Corp | 4 000 | 2,7 M $ | 5,37 % |
| 6 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35 000 | 2,4 M $ | 4,78 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 35 000 | 2,3 M $ | 4,54 % |
| 8 | Heineken NV | 30 000 | 2,3 M $ | 4,52 % |
| 9 | Carlsberg AS | 15 000 | 1,9 M $ | 3,67 % |
| 10 | Diageo PLC | 24 500 | 1,8 M $ | 3,59 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 13 000 | 1,6 M $ | 3,21 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 7 000 | 1,6 M $ | 3,17 % |
| 13 | Evolution AB | 22 500 | 1,4 M $ | 2,74 % |
| 14 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 305 000 | 1,4 M $ | 2,68 % |
| 15 | Core Natural Resources Inc | 12 000 | 1,3 M $ | 2,47 % |
| 16 | Gaming and Leisure Properties Inc | 28 322 | 1,3 M $ | 2,47 % |
| 17 | Pernod Ricard SA | 16 500 | 1,2 M $ | 2,41 % |
| 18 | Lockheed Martin Corp | 2 000 | 1,2 M $ | 2,38 % |
| 19 | Cronos Group Inc | 480 000 | 1,2 M $ | 2,37 % |
| 20 | Hecla Mining Co | 60 000 | 1,1 M $ | 2,20 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 10 000 | 990,5 k $ | 1,95 % |
| 22 | Tesla Inc | 2 000 | 743,5 k $ | 1,46 % |
| 23 | Sands China Ltd | 300 000 | 630,9 k $ | 1,24 % |
| 24 | Boeing Co/The | 3 000 | 597,1 k $ | 1,17 % |
| 25 | Poet Technologies Inc | 100 000 | 594 k $ | 1,17 % |
| 26 | MGM Resorts International | 15 000 | 555,2 k $ | 1,09 % |
| 27 | Flutter Entertainment PLC | 5 000 | 509,8 k $ | 1,00 % |
| 28 | Penn Entertainment Inc | 30 000 | 450,9 k $ | 0,89 % |
| 29 | JD.COM INC | 15 000 | 443,6 k $ | 0,87 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 500 | 386,3 k $ | 0,76 % |
| 31 | Constellation Brands Inc | 2 500 | 375 k $ | 0,74 % |
| 32 | AeroVironment Inc | 2 000 | 366,1 k $ | 0,72 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 474 600 | 330,5 k $ | 0,65 % |
| 34 | Wynn Resorts Ltd | 3 000 | 304,7 k $ | 0,60 % |
| 35 | Gambling.com Group Ltd | 75 000 | 291 k $ | 0,57 % |
| 36 | Canopy Growth Corp | 300 000 | 284,8 k $ | 0,56 % |
| 37 | DraftKings Inc | 10 000 | 216,2 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Industrie 29,0 %
- Consommation de base 27,3 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Technologie 2,0 %
- Santé 0,8 %
- Non attribué 36,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,3 %
- GBP 9,4 %
- EUR 7,1 %
- HKD 4,7 %
- DKK 3,8 %
- SEK 2,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 51,8 %
- Royaume-Uni 19,3 %
- Belgique 4,9 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Canada 4,2 %
- Danemark 3,8 %
- Suède 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- France 2,5 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Macao 0,7 %
- Jersey 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 25,7 M $ | 51,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 9,6 M $ | 19,34 % |
| 3 | Belgique | 1 | 2,4 M $ | 4,89 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 4,63 % |
| 5 | Canada | 3 | 2,1 M $ | 4,19 % |
| 6 | Danemark | 1 | 1,9 M $ | 3,75 % |
| 7 | Suède | 1 | 1,4 M $ | 2,80 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,4 M $ | 2,74 % |
| 9 | France | 1 | 1,2 M $ | 2,46 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Macao | 1 | 330,5 k $ | 0,67 % |
| 12 | Jersey | 1 | 291 k $ | 0,59 % |
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