Composition d'USA Mutuals Vice Fund
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- Actif net
- 51 M $ dont 49,1 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 40 dans 13 pays
- 10 premières
- 52,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAE SYSTEMS PLC | 160 975 | 3,9 M $ | 7,71 % |
| 2 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 53 000 | 3,3 M $ | 6,41 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 16 500 | 3 M $ | 5,85 % |
| 4 | RTX Corp | 15 458 | 2,9 M $ | 5,75 % |
| 5 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35 000 | 2,9 M $ | 5,65 % |
| 6 | Heineken NV | 30 000 | 2,5 M $ | 4,94 % |
| 7 | Altria Group Inc | 35 000 | 2,5 M $ | 4,93 % |
| 8 | Northrop Grumman Corp | 4 000 | 2 M $ | 3,99 % |
| 9 | DIAGEO PLC | 24 500 | 2 M $ | 3,86 % |
| 10 | Carlsberg AS | 15 000 | 2 M $ | 3,85 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 7 000 | 1,9 M $ | 3,69 % |
| 12 | Evolution AB | 22 500 | 1,5 M $ | 3,02 % |
| 13 | Marvell Technology Inc | 5 000 | 1,5 M $ | 2,92 % |
| 14 | Cronos Group Inc | 480 000 | 1,3 M $ | 2,61 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 28 322 | 1,3 M $ | 2,47 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 13 000 | 1,2 M $ | 2,44 % |
| 17 | Pernod Ricard SA | 16 500 | 1,2 M $ | 2,36 % |
| 18 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 305 000 | 1,1 M $ | 2,24 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 2 000 | 1 M $ | 2,00 % |
| 20 | Core Natural Resources Inc | 12 000 | 960,2 k $ | 1,88 % |
| 21 | Hecla Mining Co | 60 000 | 925,8 k $ | 1,81 % |
| 22 | Tesla Inc | 2 000 | 841,2 k $ | 1,65 % |
| 23 | MGM Resorts International | 15 000 | 717,2 k $ | 1,40 % |
| 24 | POET TECHNOLOGIES INC | 65 000 | 668,2 k $ | 1,31 % |
| 25 | Boeing Co/The | 3 000 | 649,4 k $ | 1,27 % |
| 26 | Penn Entertainment Inc | 30 000 | 640,8 k $ | 1,26 % |
| 27 | Flutter Entertainment PLC | 5 000 | 510,9 k $ | 1,00 % |
| 28 | Sands China Ltd | 300 000 | 499,2 k $ | 0,98 % |
| 29 | JD.COM INC | 15 000 | 382,2 k $ | 0,75 % |
| 30 | Constellation Brands Inc | 2 500 | 347,7 k $ | 0,68 % |
| 31 | AeroVironment Inc | 2 000 | 330,1 k $ | 0,65 % |
| 32 | Red Cat Holdings Inc | 30 000 | 319,5 k $ | 0,63 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 500 | 311,8 k $ | 0,61 % |
| 34 | Wynn Macau Ltd | 474 600 | 305,6 k $ | 0,60 % |
| 35 | WYNN RESORTS LTD | 3 000 | 291,3 k $ | 0,57 % |
| 36 | Nano Dimension Ltd | 200 000 | 290 k $ | 0,57 % |
| 37 | Canopy Growth Corp | 300 000 | 285 k $ | 0,56 % |
| 38 | DraftKings Inc | 10 000 | 252,6 k $ | 0,49 % |
| 39 | SHARPLINK INC | 50 000 | 240 k $ | 0,47 % |
| 40 | Gambling.com Group Ltd | 75 000 | 142,5 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 28,5 %
- Industrie 25,4 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Technologie 3,0 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 38,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,3 %
- GBP 8,0 %
- EUR 7,6 %
- DKK 4,0 %
- HKD 4,0 %
- SEK 3,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,4 %
- Royaume-Uni 18,7 %
- Belgique 5,9 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Canada 4,7 %
- Danemark 4,0 %
- Suède 3,1 %
- France 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Macao 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 24,7 M $ | 50,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 9,2 M $ | 18,71 % |
| 3 | Belgique | 1 | 2,9 M $ | 5,88 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M $ | 5,14 % |
| 5 | Canada | 3 | 2,3 M $ | 4,66 % |
| 6 | Danemark | 1 | 2 M $ | 4,00 % |
| 7 | Suède | 1 | 1,5 M $ | 3,15 % |
| 8 | France | 1 | 1,2 M $ | 2,45 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,1 M $ | 2,33 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 881,4 k $ | 1,80 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Macao | 1 | 305,6 k $ | 0,62 % |
| 12 | Israël | 1 | 290 k $ | 0,59 % |
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