Zusammensetzung von SIMT Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 322 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 386.008 | 77,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 2 | Apple Inc | 214.510 | 62,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Microsoft Corp | 158.368 | 59,1 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Alphabet Inc | 141.619 | 50,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 199.137 | 47,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 111.335 | 28,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Alphabet Inc | 75.408 | 26,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Visa Inc | 75.618 | 25,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 44.317 | 25 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 203.170 | 23,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Citigroup Inc | 156.850 | 22 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Lam Research Corp | 43.621 | 18,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Broadcom Inc | 46.265 | 17,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Mettler-Toledo International Inc | 12.259 | 15,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Moody's Corp | 33.622 | 15,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | eBay Inc | 135.297 | 15,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Netflix Inc | 189.296 | 13,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 92.421 | 13,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | CVS Health Corp | 119.145 | 12,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | General Electric Co | 31.745 | 11,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | AT&T Inc | 550.891 | 11,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 15.607 | 11,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 87.396 | 11,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 59.141 | 10,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | General Motors Co | 137.973 | 10,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 16.531 | 10,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Altria Group Inc | 144.799 | 10,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.314 | 10,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 9.388 | 10 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Amphenol Corp | 55.122 | 9,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Kroger Co/The | 170.760 | 9,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Bank of America Corp | 161.925 | 9,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Adobe Inc | 44.621 | 9,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Snap-on Inc | 21.916 | 8,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 66.865 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | F5 Inc | 19.631 | 8,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Dell Technologies Inc | 18.416 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | State Street Corp | 46.624 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Salesforce Inc | 49.580 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Monster Beverage Corp | 79.533 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 92.460 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Global Payments Inc | 103.204 | 7,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 47.535 | 7,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Newmont Corp | 75.563 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.966 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | TD SYNNEX Corp | 26.111 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | TransDigm Group Inc | 5.143 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Cummins Inc | 9.548 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Ralph Lauren Corp | 16.820 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Kimberly-Clark Corp | 59.313 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Healthpeak Properties Inc | 302.256 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | HEICO Corp | 18.033 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Exelixis Inc | 117.109 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 67.840 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | NetApp Inc | 40.800 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | ConocoPhillips | 60.375 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Xcel Energy Inc | 77.696 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Booking Holdings Inc | 34.992 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Nebius Group NV | 22.111 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | UNILEVER PLC | 99.448 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Parker-Hannifin Corp | 5.786 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Comcast Corp | 226.376 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Danaher Corp | 29.123 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | ICON PLC | 31.850 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Willis Towers Watson PLC | 20.775 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Micron Technology Inc | 4.691 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Sempra | 57.703 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Cirrus Logic Inc | 35.966 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Stryker Corp | 16.933 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | FedEx Corp | 16.909 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 20.654 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Autodesk Inc | 27.120 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Jabil Inc | 13.363 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Ulta Beauty Inc | 11.420 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Hartford Insurance Group Inc/The | 38.719 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Rockwell Automation Inc | 10.275 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Dollar General Corp | 42.952 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Allstate Corp/The | 20.708 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | QXO Inc | 284.788 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Procter & Gamble Co/The | 33.525 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Exxon Mobil Corp | 35.680 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Ross Stores Inc | 22.816 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Mastercard Inc | 9.314 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | AppLovin Corp | 9.258 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | GSK PLC | 90.868 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Nordson Corp | 15.670 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | PulteGroup Inc | 34.219 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Cardinal Health Inc | 19.748 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Yum! Brands Inc | 28.453 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Synchrony Financial | 59.147 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 11.281 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | GE VERNOVA INC | 3.760 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Annaly Capital Management Inc | 193.418 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Tesla Inc | 10.124 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Fortinet Inc | 27.563 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Bristol-Myers Squibb Co | 72.977 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Host Hotels & Resorts Inc | 176.555 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | AerCap Holdings NV | 28.400 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Linde PLC | 7.977 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Twilio Inc | 19.985 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Kanada 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 297 | 1,4 Mrd. $ | 95,73 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Kanada | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 883.034,9 $ | 0,06 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 620.985,2 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026000