Zusammensetzung von International Equity Series
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- Nettovermögen
- 61,8 Mio. $ davon 57,2 Mio. $ in Aktien, 92,6 %
- Positionen
- 49 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 14.077 | 2,8 Mio. $ | 4,45 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39.298 | 2,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 18.973 | 2,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | BP PLC | 280.646 | 2,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | SSE PLC | 58.631 | 2 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Shell PLC | 37.071 | 1,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Hemisphere Properties India Ltd | 1.375.460 | 1,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | ING Groep NV | 59.996 | 1,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Mitsubishi Electric Corp | 47.058 | 1,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Sanofi SA | 15.875 | 1,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Toyota Motor Corp | 6.800 | 1,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | HDFC Bank Ltd | 172.973 | 1,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Ebara Corp | 47.700 | 1,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | Royal Bank of Canada | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | CRH PLC | 12.228 | 1,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | Norsk Hydro ASA | 120.010 | 1,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Unilever PLC | 23.080 | 1,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Euronext NV | 7.799 | 1,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Standard Chartered PLC | 56.437 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Heineken NV | 15.266 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 103.800 | 1,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | UBS Group AG | 29.052 | 1,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | Veolia Environnement SA | 29.716 | 1,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | Vinci SA | 7.124 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 28.181 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | Smurfit Westrock PLC | 26.232 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | CNH Industrial NV | 89.733 | 987.063 $ | 1,60 % |
| 28 | JD.COM INC | 33.239 | 982.877,2 $ | 1,59 % |
| 29 | adidas AG | 5.933 | 960.296 $ | 1,55 % |
| 30 | BYD Co Ltd | 70.000 | 956.993,6 $ | 1,55 % |
| 31 | Manulife Financial Corp | 27.500 | 947.307,9 $ | 1,53 % |
| 32 | Japan Post Bank Co Ltd | 58.000 | 945.993 $ | 1,53 % |
| 33 | Alibaba Group Holding Ltd | 59.800 | 937.334,5 $ | 1,52 % |
| 34 | Cie de Saint-Gobain SA | 11.164 | 924.317,1 $ | 1,50 % |
| 35 | Infineon Technologies AG | 20.057 | 909.908,6 $ | 1,47 % |
| 36 | Daimler Truck Holding AG | 17.978 | 885.341,2 $ | 1,43 % |
| 37 | Akzo Nobel NV | 15.383 | 884.297 $ | 1,43 % |
| 38 | Securitas AB | 50.434 | 844.664,9 $ | 1,37 % |
| 39 | Daiwa Securities Group Inc. | 86.100 | 815.831,1 $ | 1,32 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 12.600 | 794.712 $ | 1,29 % |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.412 | 771.869,3 $ | 1,25 % |
| 42 | Galp Energia SGPS SA | 27.967 | 670.581,5 $ | 1,09 % |
| 43 | JD Sports Fashion PLC | 706.727 | 670.301,7 $ | 1,08 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 16.300 | 659.885,4 $ | 1,07 % |
| 45 | Siemens Energy AG | 3.513 | 605.815,4 $ | 0,98 % |
| 46 | Lloyds Banking Group PLC | 477.290 | 591.570,1 $ | 0,96 % |
| 47 | Diageo PLC | 7.600 | 565.820 $ | 0,92 % |
| 48 | Barratt Redrow PLC | 156.908 | 545.739,3 $ | 0,88 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 13.589 | 497.282,6 $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 9,4 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Energie 6,8 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Industrie 5,6 %
- Versorger 3,5 %
- Kommunikation 3,2 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Nicht zugeordnet 31,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,9 %
- GBP 26,7 %
- JPY 9,3 %
- USD 8,9 %
- HKD 6,7 %
- INR 5,2 %
- TWD 4,0 %
- CAD 3,9 %
- KRW 3,9 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,5 %
- DKK 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 23,6 %
- Japan 11,7 %
- Niederlande 10,2 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 7,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
- Indien 5,2 %
- Vereinigte Staaten 4,1 %
- Taiwan 4,0 %
- Kanada 3,9 %
- Südkorea 3,9 %
- Norwegen 2,2 %
- Weitere Länder 7,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 13,5 Mio. $ | 23,60 % |
| 2 | Japan | 6 | 6,7 Mio. $ | 11,73 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 5,9 Mio. $ | 10,23 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 5,4 Mio. $ | 9,49 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 4,4 Mio. $ | 7,71 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 3,8 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | Indien | 2 | 3 Mio. $ | 5,24 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 2,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 2,3 Mio. $ | 3,97 % |
| 10 | Kanada | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 2,2 Mio. $ | 3,88 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,23 % |
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