Zusammensetzung von International Equity Series
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- Nettovermögen
- 62,4 Mio. $ davon 58 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 47 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17.988 | 4 Mio. $ | 6,39 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36.298 | 2,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 13.347 | 2,5 Mio. $ | 3,99 % |
| 4 | ING Groep NV | 56.879 | 1,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 5 | SSE PLC | 55.584 | 1,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Infineon Technologies AG | 19.016 | 1,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | adidas AG | 8.269 | 1,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | BP PLC | 266.054 | 1,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 7.700 | 1,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | STANDARD CHARTERED PLC | 58.429 | 1,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | EBARA CORP | 38.100 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | HDFC Bank Ltd | 163.981 | 1,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | SHELL PLC | 35.145 | 1,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | UBS Group AG | 27.543 | 1,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Sanofi SA | 15.942 | 1,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | CRH PLC | 12.628 | 1,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | Heineken NV | 15.864 | 1,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Toyota Motor Corp | 7.600 | 1,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | Smurfit Westrock PLC | 26.232 | 1,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Mitsubishi Electric Corp | 32.458 | 1,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | Euronext NV | 7.396 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Veolia Environnement SA | 28.173 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Unilever PLC | 18.363 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 22.881 | 1,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Manulife Financial Corp | 26.100 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | Japan Post Bank Co Ltd | 55.000 | 1 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Cie de Saint-Gobain SA | 11.371 | 1 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Norsk Hydro ASA | 113.770 | 1 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Akzo Nobel NV | 14.585 | 991.865,9 $ | 1,59 % |
| 30 | Vinci SA | 6.755 | 986.555,1 $ | 1,58 % |
| 31 | DIAGEO PLC | 12.200 | 980.636 $ | 1,57 % |
| 32 | CNH Industrial NV | 85.069 | 955.324,9 $ | 1,53 % |
| 33 | Daimler Truck Holding AG | 18.849 | 909.069,7 $ | 1,46 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 98.400 | 900.875,1 $ | 1,44 % |
| 35 | Daiwa Securities Group Inc | 81.600 | 809.288 $ | 1,30 % |
| 36 | JD.COM INC | 31.512 | 802.925,8 $ | 1,29 % |
| 37 | JD SPORTS FASHION PLC | 669.979 | 753.034,7 $ | 1,21 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 15.500 | 744.446,6 $ | 1,19 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.340 | 741.100,9 $ | 1,19 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 26.717 | 728.420,2 $ | 1,17 % |
| 41 | Alibaba Group Holding Ltd | 56.800 | 680.944,1 $ | 1,09 % |
| 42 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 452.473 | 662.206,9 $ | 1,06 % |
| 43 | Tencent Holdings Ltd | 12.000 | 662.190,7 $ | 1,06 % |
| 44 | Siemens Energy AG | 3.439 | 655.616,2 $ | 1,05 % |
| 45 | BYD Co Ltd | 66.500 | 616.183,6 $ | 0,99 % |
| 46 | Barratt Redrow PLC | 153.551 | 572.647,7 $ | 0,92 % |
| 47 | RIO TINTO PLC | 6.045 | 571.886,1 $ | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 14,9 %
- Gesundheit 8,5 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Energie 5,2 %
- Industrie 4,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 3,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 27,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,2 %
- GBP 21,6 %
- USD 13,7 %
- JPY 9,1 %
- KRW 6,9 %
- TWD 4,9 %
- HKD 4,9 %
- CAD 4,6 %
- INR 2,4 %
- DKK 1,9 %
- NOK 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 23,3 %
- Japan 11,3 %
- Niederlande 10,8 %
- Deutschland 10,0 %
- Frankreich 9,1 %
- Südkorea 6,9 %
- Taiwan 4,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigte Staaten 4,4 %
- Indien 2,4 %
- Schweiz 2,4 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 13,5 Mio. $ | 23,29 % |
| 2 | Japan | 6 | 6,6 Mio. $ | 11,31 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 6,3 Mio. $ | 10,78 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 5,8 Mio. $ | 9,96 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 5,3 Mio. $ | 9,13 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 4 Mio. $ | 6,88 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 2,9 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 2,9 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Kanada | 2 | 2,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 2,6 Mio. $ | 4,42 % |
| 11 | Indien | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Equity Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000008751