Composition d'International Equity Series

Name: Composition d'International Equity Series
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Actif net: 61,8 M $ dont 57,2 M $ en actions, soit 92,6 %
Positions: 49 dans 17 pays
10 premières: 31,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	AstraZeneca PLC	14 077	2,8 M $	4,45 %
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	39 298	2,3 M $	3,68 %
3	Samsung Electronics Co Ltd	18 973	2,2 M $	3,59 %
4	BP PLC	280 646	2,2 M $	3,55 %
5	SSE PLC	58 631	2 M $	3,28 %
6	Shell PLC	37 071	1,7 M $	2,78 %
7	Hemisphere Properties India Ltd	1 375 460	1,6 M $	2,66 %
8	ING Groep NV	59 996	1,6 M $	2,52 %
9	Mitsubishi Electric Corp	47 058	1,5 M $	2,49 %
10	Sanofi SA	15 875	1,5 M $	2,48 %
11	Toyota Motor Corp	6 800	1,4 M $	2,27 %
12	HDFC Bank Ltd	172 973	1,4 M $	2,19 %
13	Ebara Corp	47 700	1,4 M $	2,19 %
14	Royal Bank of Canada	8 000	1,3 M $	2,09 %
15	CRH PLC	12 228	1,3 M $	2,07 %
16	Norsk Hydro ASA	120 010	1,3 M $	2,07 %
17	Unilever PLC	23 080	1,3 M $	2,05 %
18	Euronext NV	7 799	1,3 M $	2,03 %
19	Standard Chartered PLC	56 437	1,2 M $	1,90 %
20	Heineken NV	15 266	1,2 M $	1,90 %
21	AIA Group Ltd	103 800	1,2 M $	1,87 %
22	UBS Group AG	29 052	1,1 M $	1,84 %
23	Veolia Environnement SA	29 716	1,1 M $	1,83 %
24	Vinci SA	7 124	1,1 M $	1,73 %
25	Deutsche Telekom AG	28 181	1,1 M $	1,70 %
26	Smurfit Westrock PLC	26 232	1,1 M $	1,70 %
27	CNH Industrial NV	89 733	987,1 k $	1,60 %
28	JD.COM INC	33 239	982,9 k $	1,59 %
29	adidas AG	5 933	960,3 k $	1,55 %
30	BYD Co Ltd	70 000	957 k $	1,55 %
31	Manulife Financial Corp	27 500	947,3 k $	1,53 %
32	Japan Post Bank Co Ltd	58 000	946 k $	1,53 %
33	Alibaba Group Holding Ltd	59 800	937,3 k $	1,52 %
34	Cie de Saint-Gobain SA	11 164	924,3 k $	1,50 %
35	Infineon Technologies AG	20 057	909,9 k $	1,47 %
36	Daimler Truck Holding AG	17 978	885,3 k $	1,43 %
37	Akzo Nobel NV	15 383	884,3 k $	1,43 %
38	Securitas AB	50 434	844,7 k $	1,37 %
39	Daiwa Securities Group Inc.	86 100	815,8 k $	1,32 %
40	Tencent Holdings Ltd	12 600	794,7 k $	1,29 %
41	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 412	771,9 k $	1,25 %
42	Galp Energia SGPS SA	27 967	670,6 k $	1,09 %
43	JD Sports Fashion PLC	706 727	670,3 k $	1,08 %
44	Mizuho Financial Group Inc	16 300	659,9 k $	1,07 %
45	Siemens Energy AG	3 513	605,8 k $	0,98 %
46	Lloyds Banking Group PLC	477 290	591,6 k $	0,96 %
47	Diageo PLC	7 600	565,8 k $	0,92 %
48	Barratt Redrow PLC	156 908	545,7 k $	0,88 %
49	Novo Nordisk A/S	13 589	497,3 k $	0,80 %

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Répartition par secteur

Finance 15,6 %
Technologie 9,4 %
Santé 8,4 %
Consommation cyclique 7,1 %
Énergie 6,8 %
Matériaux 5,7 %
Industrie 5,6 %
Services publics 3,5 %
Communication 3,2 %
Consommation de base 3,2 %
Non attribué 31,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 26,9 %
GBP 26,7 %
JPY 9,3 %
USD 8,9 %
HKD 6,7 %
INR 5,2 %
TWD 4,0 %
CAD 3,9 %
KRW 3,9 %
NOK 2,2 %
SEK 1,5 %
DKK 0,9 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Royaume-Uni 23,6 %
Japon 11,7 %
Pays-Bas 10,2 %
France 9,5 %
Allemagne 7,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
Inde 5,2 %
États-Unis 4,1 %
Taïwan 4,0 %
Canada 3,9 %
Corée du Sud 3,9 %
Norvège 2,2 %
Autres pays 7,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	10	13,5 M $	23,60 %
2	Japon	6	6,7 M $	11,73 %
3	Pays-Bas	5	5,9 M $	10,23 %
4	France	5	5,4 M $	9,49 %
5	Allemagne	5	4,4 M $	7,71 %
6	R.A.S. chinoise de Hong Kong	4	3,8 M $	6,71 %
7	Inde	2	3 M $	5,24 %
8	États-Unis	2	2,3 M $	4,07 %
9	Taïwan	1	2,3 M $	3,97 %
10	Canada	2	2,2 M $	3,91 %
11	Corée du Sud	1	2,2 M $	3,88 %
12	Norvège	1	1,3 M $	2,23 %

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