Composition d'International Equity Series

Name: Composition d'International Equity Series
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Actif net: 62,4 M $ dont 58 M $ en actions, soit 93,0 %
Positions: 47 dans 15 pays
10 premières: 34,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	17 988	4 M $	6,39 %
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	36 298	2,9 M $	4,59 %
3	AstraZeneca PLC	13 347	2,5 M $	3,99 %
4	ING Groep NV	56 879	1,8 M $	2,88 %
5	SSE PLC	55 584	1,8 M $	2,87 %
6	Infineon Technologies AG	19 016	1,8 M $	2,87 %
7	adidas AG	8 269	1,7 M $	2,72 %
8	BP PLC	266 054	1,6 M $	2,63 %
9	Royal Bank of Canada	7 700	1,6 M $	2,55 %
10	STANDARD CHARTERED PLC	58 429	1,6 M $	2,53 %
11	EBARA CORP	38 100	1,5 M $	2,39 %
12	HDFC Bank Ltd	163 981	1,4 M $	2,22 %
13	SHELL PLC	35 145	1,4 M $	2,19 %
14	UBS Group AG	27 543	1,4 M $	2,19 %
15	Sanofi SA	15 942	1,4 M $	2,18 %
16	CRH PLC	12 628	1,4 M $	2,16 %
17	Heineken NV	15 864	1,3 M $	2,13 %
18	Toyota Motor Corp	7 600	1,3 M $	2,05 %
19	Smurfit Westrock PLC	26 232	1,2 M $	1,94 %
20	Mitsubishi Electric Corp	32 458	1,2 M $	1,91 %
21	Euronext NV	7 396	1,2 M $	1,90 %
22	Veolia Environnement SA	28 173	1,2 M $	1,88 %
23	Unilever PLC	18 363	1,1 M $	1,77 %
24	Novo Nordisk A/S	22 881	1,1 M $	1,76 %
25	Manulife Financial Corp	26 100	1,1 M $	1,70 %
26	Japan Post Bank Co Ltd	55 000	1 M $	1,68 %
27	Cie de Saint-Gobain SA	11 371	1 M $	1,65 %
28	Norsk Hydro ASA	113 770	1 M $	1,65 %
29	Akzo Nobel NV	14 585	991,9 k $	1,59 %
30	Vinci SA	6 755	986,6 k $	1,58 %
31	DIAGEO PLC	12 200	980,6 k $	1,57 %
32	CNH Industrial NV	85 069	955,3 k $	1,53 %
33	Daimler Truck Holding AG	18 849	909,1 k $	1,46 %
34	AIA Group Ltd	98 400	900,9 k $	1,44 %
35	Daiwa Securities Group Inc	81 600	809,3 k $	1,30 %
36	JD.COM INC	31 512	802,9 k $	1,29 %
37	JD SPORTS FASHION PLC	669 979	753 k $	1,21 %
38	Mizuho Financial Group Inc	15 500	744,4 k $	1,19 %
39	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 340	741,1 k $	1,19 %
40	Deutsche Telekom AG	26 717	728,4 k $	1,17 %
41	Alibaba Group Holding Ltd	56 800	680,9 k $	1,09 %
42	LLOYDS BANKING GROUP PLC	452 473	662,2 k $	1,06 %
43	Tencent Holdings Ltd	12 000	662,2 k $	1,06 %
44	Siemens Energy AG	3 439	655,6 k $	1,05 %
45	BYD Co Ltd	66 500	616,2 k $	0,99 %
46	Barratt Redrow PLC	153 551	572,6 k $	0,92 %
47	RIO TINTO PLC	6 045	571,9 k $	0,92 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 17,3 %
Technologie 14,9 %
Santé 8,5 %
Matériaux 7,2 %
Consommation cyclique 5,7 %
Énergie 5,2 %
Industrie 4,9 %
Consommation de base 3,6 %
Services publics 3,1 %
Communication 2,4 %
Non attribué 27,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,2 %
GBP 21,6 %
USD 13,7 %
JPY 9,1 %
KRW 6,9 %
TWD 4,9 %
HKD 4,9 %
CAD 4,6 %
INR 2,4 %
DKK 1,9 %
NOK 1,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Royaume-Uni 23,3 %
Japon 11,3 %
Pays-Bas 10,8 %
Allemagne 10,0 %
France 9,1 %
Corée du Sud 6,9 %
Taïwan 4,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
Canada 4,6 %
États-Unis 4,4 %
Inde 2,4 %
Suisse 2,4 %
Autres pays 5,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	11	13,5 M $	23,29 %
2	Japon	6	6,6 M $	11,31 %
3	Pays-Bas	5	6,3 M $	10,78 %
4	Allemagne	5	5,8 M $	9,96 %
5	France	5	5,3 M $	9,13 %
6	Corée du Sud	1	4 M $	6,88 %
7	Taïwan	1	2,9 M $	4,94 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	4	2,9 M $	4,93 %
9	Canada	2	2,7 M $	4,57 %
10	États-Unis	2	2,6 M $	4,42 %
11	Inde	1	1,4 M $	2,39 %
12	Suisse	1	1,4 M $	2,35 %

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