Zusammensetzung von First Trust Value Line Dividend Index Fund
First Trust Exchange-Traded Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 8 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 250 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.316.371 | 35,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | RLI Corp | 594.289 | 35,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Sonoco Products Co | 621.143 | 35 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Jack Henry & Associates Inc | 253.953 | 35 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 124.268 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 271.412 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Brown & Brown Inc | 538.167 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 123.187 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Comcast Corp | 1.404.249 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 135.514 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Arthur J Gallagher & Co | 149.908 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | Quest Diagnostics Inc | 161.912 | 34,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | AbbVie Inc | 136.267 | 34,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | 311.869 | 34,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Marzetti Company/The | 299.300 | 34,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 98.904 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 95.961 | 33,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | California Water Service Group | 693.425 | 33,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Brady Corp | 368.262 | 33,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 222.746 | 33,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 177.650 | 33,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Cincinnati Financial Corp | 181.740 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Welltower Inc | 148.229 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | MGE Energy Inc | 412.352 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Kraft Heinz Co/The | 1.422.732 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Sysco Corp | 401.934 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Kenvue Inc | 1.754.915 | 33,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | VENTAS INC | 377.442 | 33,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 140.828 | 33,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Thomson Reuters Corp | 409.443 | 33,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | AMCOR PLC | 770.471 | 33,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | MSA Safety Inc | 191.174 | 33,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | American States Water Co | 403.589 | 33,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Hanover Insurance Group Inc/The | 155.711 | 33,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Travelers Cos Inc/The | 100.906 | 33,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Verisk Analytics Inc | 185.471 | 33,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | CNA Financial Corp | 684.940 | 33,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Invitation Homes Inc | 1.102.067 | 33,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Jacobs Solutions Inc | 264.051 | 33,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Yum! Brands Inc | 207.927 | 33,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.015.316 | 33,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | IDACORP Inc | 219.611 | 33,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | American Homes 4 Rent | 990.607 | 33,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 79.909 | 33,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | UDR Inc | 830.492 | 33,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Aon PLC | 99.937 | 33,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Fox Corp | 634.597 | 33,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Essex Property Trust Inc | 113.445 | 33,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 572.996 | 33 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | American Water Works Co Inc | 250.902 | 33 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | CGI Inc | 511.050 | 33 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | T Rowe Price Group Inc | 290.237 | 33 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Novartis AG | 210.452 | 33 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Mid-America Apartment Communities Inc | 237.212 | 33 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | STERIS PLC | 156.403 | 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Camden Property Trust | 287.600 | 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Amgen Inc | 90.923 | 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 240.544 | 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | J M Smucker Co/The | 292.403 | 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Selective Insurance Group Inc | 339.061 | 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Equity Residential | 484.208 | 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | AvalonBay Communities Inc | 174.234 | 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 532.135 | 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Commerce Bancshares Inc/MO | 569.042 | 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Chubb Ltd | 96.381 | 32,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Conagra Brands Inc | 2.439.130 | 32,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Old Republic International Corp | 802.016 | 32,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 120.592 | 32,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Assured Guaranty Ltd | 409.014 | 32,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Waste Management Inc | 146.936 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Canadian National Railway Co | 274.623 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Philip Morris International Inc | 180.994 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Pinnacle West Capital Corp | 305.993 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Donaldson Co Inc | 364.664 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Essential Utilities Inc | 854.494 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | General Mills Inc | 940.095 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Automatic Data Processing Inc | 146.054 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | RTX Corp | 172.373 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | APTARGROUP INC | 261.190 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Honda Motor Co Ltd | 1.205.955 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Republic Services Inc | 153.370 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Alliant Energy Corp | 428.123 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | UNILEVER PLC | 543.203 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | American Financial Group Inc/OH | 233.346 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Fastenal Co | 679.593 | 32,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 195.747 | 32,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 96.412 | 32,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 505.447 | 32,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Axis Capital Holdings Ltd | 303.151 | 32,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Northwest Bancshares Inc | 2.148.240 | 32,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Evergy Inc | 376.490 | 32,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | DTE ENERGY COMPANY | 213.463 | 32,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Del Monte Corp | 1.165.161 | 32,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | CMS Energy Corp | 424.701 | 32,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.026.038 | 32,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Air Products and Chemicals Inc | 110.708 | 32,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Pentair PLC | 423.381 | 32,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Altria Group Inc | 450.911 | 32,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Consolidated Edison Inc | 293.143 | 32,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Ecolab Inc | 116.369 | 32,4 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Industrie 10,8 %
- Versorger 9,2 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 7,0 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Technologie 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 37,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Kanada 7,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Japan 1,2 %
- Irland 0,8 %
- Frankreich 0,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Deutschland 0,4 %
- Belgien 0,4 %
- Mexiko 0,4 %
- Guernsey 0,4 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 6,8 Mrd. $ | 84,60 % |
| 2 | Kanada | 19 | 596,4 Mio. $ | 7,44 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 193,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Japan | 3 | 96,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Irland | 2 | 63,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 62,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 32,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 32,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 32,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Belgien | 1 | 32 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 31,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 30,6 Mio. $ | 0,38 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Value Line Dividend Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013817