Zusammensetzung von First Trust Value Line Dividend Index Fund
ISIN US33734H1068
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- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 236 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 334.567 | 37,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 2 | Rio Tinto PLC | 394.974 | 36,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Sanofi SA | 757.311 | 36,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | America Movil SAB de CV | 1.431.183 | 36,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 184.191 | 36,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Landstar System Inc | 225.466 | 36,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 594.819 | 36,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | GSK PLC | 652.145 | 36 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | AbbVie Inc | 165.446 | 36 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Campbell's Company/The | 1.614.511 | 36 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Kraft Heinz Co/The | 1.598.530 | 36 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | MSC Industrial Direct Co Inc | 389.218 | 35,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | CSX Corp | 870.693 | 35,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 210.421 | 35,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | Pfizer Inc | 1.266.521 | 35,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | Avery Dennison Corp | 205.680 | 35,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | PPG Industries Inc | 332.143 | 35,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Genuine Parts Co | 335.497 | 35,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | IDACORP Inc | 248.114 | 35,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Sonoco Products Co | 654.788 | 35,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Fastenal Co | 762.756 | 35,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Old Republic International Corp | 886.172 | 35,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | 121.674 | 35,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 168.858 | 35,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 293.092 | 35,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 454.366 | 35,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Exelon Corp | 718.777 | 35,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 695.197 | 35,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 144.017 | 35,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Alliant Energy Corp | 490.170 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Consolidated Edison Inc | 310.742 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | Linde PLC | 70.920 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.898.366 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | Portland General Electric Co | 666.231 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Prudential Financial, Inc. | 359.586 | 35,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | PPL Corp | 918.829 | 35,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Avista Corp | 874.060 | 35,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | CenterPoint Energy Inc | 811.895 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 566.776 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | HSBC Holdings PLC | 424.714 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | WEC Energy Group Inc | 302.584 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Pinnacle West Capital Corp. | 347.492 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 440.606 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Evergy Inc | 426.958 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Novartis AG | 228.945 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | RPM International Inc | 351.821 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | VeriSign Inc | 140.729 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Southern Co/The | 361.651 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 375.760 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 224.717 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Aflac Inc | 317.911 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Duke Energy Corp | 266.256 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Ameren Corp | 317.165 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | OGE Energy Corp | 726.790 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | American States Water Co | 460.849 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | DTE Energy Co | 238.280 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | NiSource Inc | 745.649 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Bank of America Corp | 713.488 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Zoetis Inc | 294.241 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Shell PLC | 373.767 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Altria Group, Inc. | 526.552 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 265.047 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | T Rowe Price Group Inc | 385.369 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Eversource Energy | 501.175 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Federal Realty Investment Trust | 326.761 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Commerce Bancshares Inc/MO | 704.878 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | MetLife Inc | 490.097 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Emera Inc | 667.678 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | TotalEnergies SE | 380.358 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Canadian National Railway Co | 336.722 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Northwest Natural Holding Co | 650.139 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 216.644 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Atmos Energy Corp | 187.291 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Northwest Bancshares Inc | 2.725.460 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Ingredion Inc | 306.972 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | California Water Service Group | 762.756 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp/The | 291.375 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 142.240 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 40.786 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | New Jersey Resources Corp | 628.104 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Black Hills Corp | 496.923 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Conagra Brands Inc | 2.193.064 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Northwestern Energy Group Inc | 522.737 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Infosys Ltd | 2.549.235 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | MGE Energy Inc | 445.474 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | AptarGroup Inc | 273.120 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Packaging Corp of America | 162.178 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Gilead Sciences Inc | 246.863 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | JPMorgan Chase & Co | 116.949 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Public Service Enterprise Group Inc | 424.768 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Welltower Inc | 173.865 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | American Homes 4 Rent | 1.231.106 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Mondelez International Inc | 596.288 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Honeywell International Inc | 152.033 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Regency Centers Corp | 454.182 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.621.460 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | Philip Morris International Inc. | 207.702 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Equity Residential | 580.456 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Coca-Cola Co/The | 451.402 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | ONE Gas Inc | 398.550 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 10,1 %
- Versorger 10,0 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Immobilien 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,5 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,6 %
- Kanada 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Japan 1,3 %
- Frankreich 0,9 %
- Indien 0,8 %
- Mexiko 0,5 %
- Belgien 0,4 %
- Guernsey 0,4 %
- Irland 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 202 | 6,9 Mrd. $ | 85,62 % |
| 2 | Kanada | 17 | 573,2 Mio. $ | 7,10 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 208,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Japan | 3 | 101,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 71,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Indien | 2 | 67,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 36,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Belgien | 1 | 34,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Irland | 1 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
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