Composition de First Trust Value Line Dividend Index Fund
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 250 dans 13 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reynolds Consumer Products Inc | 1 316 371 | 35,3 M $ | 0,44 % |
| 2 | RLI Corp | 594 289 | 35,1 M $ | 0,44 % |
| 3 | Sonoco Products Co | 621 143 | 35 M $ | 0,44 % |
| 4 | Jack Henry & Associates Inc | 253 953 | 35 M $ | 0,44 % |
| 5 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 124 268 | 34,9 M $ | 0,43 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 271 412 | 34,9 M $ | 0,43 % |
| 7 | Brown & Brown Inc | 538 167 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 123 187 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 9 | Comcast Corp | 1 404 249 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 135 514 | 34,4 M $ | 0,43 % |
| 11 | Arthur J Gallagher & Co | 149 908 | 34,4 M $ | 0,43 % |
| 12 | Quest Diagnostics Inc | 161 912 | 34,3 M $ | 0,43 % |
| 13 | AbbVie Inc | 136 267 | 34,3 M $ | 0,43 % |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | 311 869 | 34,2 M $ | 0,43 % |
| 15 | Marzetti Company/The | 299 300 | 34,2 M $ | 0,43 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 98 904 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 95 961 | 33,8 M $ | 0,42 % |
| 18 | California Water Service Group | 693 425 | 33,7 M $ | 0,42 % |
| 19 | Brady Corp | 368 262 | 33,7 M $ | 0,42 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 222 746 | 33,7 M $ | 0,42 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 177 650 | 33,7 M $ | 0,42 % |
| 22 | Cincinnati Financial Corp | 181 740 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 23 | Welltower Inc | 148 229 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 24 | MGE Energy Inc | 412 352 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 25 | Kraft Heinz Co/The | 1 422 732 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 26 | Sysco Corp | 401 934 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 27 | Kenvue Inc | 1 754 915 | 33,5 M $ | 0,42 % |
| 28 | VENTAS INC | 377 442 | 33,5 M $ | 0,42 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 140 828 | 33,5 M $ | 0,42 % |
| 30 | Thomson Reuters Corp | 409 443 | 33,4 M $ | 0,42 % |
| 31 | AMCOR PLC | 770 471 | 33,4 M $ | 0,42 % |
| 32 | MSA Safety Inc | 191 174 | 33,4 M $ | 0,42 % |
| 33 | American States Water Co | 403 589 | 33,3 M $ | 0,42 % |
| 34 | Hanover Insurance Group Inc/The | 155 711 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 35 | Travelers Cos Inc/The | 100 906 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 36 | Verisk Analytics Inc | 185 471 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 37 | CNA Financial Corp | 684 940 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 38 | Invitation Homes Inc | 1 102 067 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 39 | Jacobs Solutions Inc | 264 051 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 40 | Yum! Brands Inc | 207 927 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 015 316 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 42 | IDACORP Inc | 219 611 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 43 | American Homes 4 Rent | 990 607 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 79 909 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 45 | UDR Inc | 830 492 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 46 | Aon PLC | 99 937 | 33,1 M $ | 0,41 % |
| 47 | Fox Corp | 634 597 | 33,1 M $ | 0,41 % |
| 48 | Essex Property Trust Inc | 113 445 | 33,1 M $ | 0,41 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 572 996 | 33 M $ | 0,41 % |
| 50 | American Water Works Co Inc | 250 902 | 33 M $ | 0,41 % |
| 51 | CGI Inc | 511 050 | 33 M $ | 0,41 % |
| 52 | T Rowe Price Group Inc | 290 237 | 33 M $ | 0,41 % |
| 53 | Novartis AG | 210 452 | 33 M $ | 0,41 % |
| 54 | Mid-America Apartment Communities Inc | 237 212 | 33 M $ | 0,41 % |
| 55 | STERIS PLC | 156 403 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 56 | Camden Property Trust | 287 600 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 57 | Amgen Inc | 90 923 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 240 544 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 59 | J M Smucker Co/The | 292 403 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 60 | Selective Insurance Group Inc | 339 061 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 61 | Equity Residential | 484 208 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 62 | AvalonBay Communities Inc | 174 234 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 63 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 532 135 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 64 | Commerce Bancshares Inc/MO | 569 042 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 65 | Chubb Ltd | 96 381 | 32,8 M $ | 0,41 % |
| 66 | Conagra Brands Inc | 2 439 130 | 32,8 M $ | 0,41 % |
| 67 | Old Republic International Corp | 802 016 | 32,8 M $ | 0,41 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 120 592 | 32,8 M $ | 0,41 % |
| 69 | Assured Guaranty Ltd | 409 014 | 32,8 M $ | 0,41 % |
| 70 | Waste Management Inc | 146 936 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 71 | Canadian National Railway Co | 274 623 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 72 | Philip Morris International Inc | 180 994 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 73 | Pinnacle West Capital Corp | 305 993 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 74 | Donaldson Co Inc | 364 664 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 75 | Essential Utilities Inc | 854 494 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 76 | General Mills Inc | 940 095 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 77 | Automatic Data Processing Inc | 146 054 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 78 | RTX Corp | 172 373 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 79 | APTARGROUP INC | 261 190 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 80 | Honda Motor Co Ltd | 1 205 955 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 81 | Republic Services Inc | 153 370 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 82 | Alliant Energy Corp | 428 123 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 83 | UNILEVER PLC | 543 203 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 84 | American Financial Group Inc/OH | 233 346 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 85 | Fastenal Co | 679 593 | 32,6 M $ | 0,41 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 195 747 | 32,6 M $ | 0,41 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 96 412 | 32,6 M $ | 0,41 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 505 447 | 32,6 M $ | 0,41 % |
| 89 | Axis Capital Holdings Ltd | 303 151 | 32,6 M $ | 0,41 % |
| 90 | Northwest Bancshares Inc | 2 148 240 | 32,6 M $ | 0,41 % |
| 91 | Evergy Inc | 376 490 | 32,5 M $ | 0,40 % |
| 92 | DTE ENERGY COMPANY | 213 463 | 32,5 M $ | 0,40 % |
| 93 | Del Monte Corp | 1 165 161 | 32,5 M $ | 0,40 % |
| 94 | CMS Energy Corp | 424 701 | 32,5 M $ | 0,40 % |
| 95 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 026 038 | 32,5 M $ | 0,40 % |
| 96 | Air Products and Chemicals Inc | 110 708 | 32,5 M $ | 0,40 % |
| 97 | Pentair PLC | 423 381 | 32,5 M $ | 0,40 % |
| 98 | Altria Group Inc | 450 911 | 32,4 M $ | 0,40 % |
| 99 | Consolidated Edison Inc | 293 143 | 32,4 M $ | 0,40 % |
| 100 | Ecolab Inc | 116 369 | 32,4 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Industrie 10,8 %
- Services publics 9,2 %
- Consommation de base 8,1 %
- Santé 7,0 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Technologie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Canada 7,4 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Japon 1,2 %
- Irlande 0,8 %
- France 0,8 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- Belgique 0,4 %
- Mexique 0,4 %
- Guernesey 0,4 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 211 | 6,8 Md $ | 84,60 % |
| 2 | Canada | 19 | 596,4 M $ | 7,44 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 193,4 M $ | 2,41 % |
| 4 | Japon | 3 | 96,3 M $ | 1,20 % |
| 5 | Irlande | 2 | 63,6 M $ | 0,79 % |
| 6 | France | 2 | 62,2 M $ | 0,78 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 32,8 M $ | 0,41 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 32,5 M $ | 0,41 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 32,3 M $ | 0,40 % |
| 10 | Belgique | 1 | 32 M $ | 0,40 % |
| 11 | Mexique | 1 | 31,2 M $ | 0,39 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 30,6 M $ | 0,38 % |
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