Composition de First Trust Value Line Dividend Index Fund
ISIN US33734H1068
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 236 dans 10 pays
- 10 premières
- 4,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 334 567 | 37,6 M $ | 0,46 % |
| 2 | Rio Tinto PLC | 394 974 | 36,8 M $ | 0,46 % |
| 3 | Sanofi SA | 757 311 | 36,5 M $ | 0,45 % |
| 4 | America Movil SAB de CV | 1 431 183 | 36,5 M $ | 0,45 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 184 191 | 36,3 M $ | 0,45 % |
| 6 | Landstar System Inc | 225 466 | 36,1 M $ | 0,45 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 594 819 | 36,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | GSK PLC | 652 145 | 36 M $ | 0,44 % |
| 9 | AbbVie Inc | 165 446 | 36 M $ | 0,44 % |
| 10 | Campbell's Company/The | 1 614 511 | 36 M $ | 0,44 % |
| 11 | Kraft Heinz Co/The | 1 598 530 | 36 M $ | 0,44 % |
| 12 | MSC Industrial Direct Co Inc | 389 218 | 35,9 M $ | 0,44 % |
| 13 | CSX Corp | 870 693 | 35,7 M $ | 0,44 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 210 421 | 35,7 M $ | 0,44 % |
| 15 | Pfizer Inc | 1 266 521 | 35,6 M $ | 0,44 % |
| 16 | Avery Dennison Corp | 205 680 | 35,5 M $ | 0,44 % |
| 17 | PPG Industries Inc | 332 143 | 35,5 M $ | 0,44 % |
| 18 | Genuine Parts Co | 335 497 | 35,5 M $ | 0,44 % |
| 19 | IDACORP Inc | 248 114 | 35,5 M $ | 0,44 % |
| 20 | Sonoco Products Co | 654 788 | 35,4 M $ | 0,44 % |
| 21 | Fastenal Co | 762 756 | 35,4 M $ | 0,44 % |
| 22 | Old Republic International Corp | 886 172 | 35,4 M $ | 0,44 % |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | 121 674 | 35,3 M $ | 0,44 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 168 858 | 35,3 M $ | 0,44 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 293 092 | 35,3 M $ | 0,44 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 454 366 | 35,2 M $ | 0,44 % |
| 27 | Exelon Corp | 718 777 | 35,2 M $ | 0,44 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 695 197 | 35,2 M $ | 0,44 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 144 017 | 35,2 M $ | 0,44 % |
| 30 | Alliant Energy Corp | 490 170 | 35,2 M $ | 0,43 % |
| 31 | Consolidated Edison Inc | 310 742 | 35,2 M $ | 0,43 % |
| 32 | Linde PLC | 70 920 | 35,2 M $ | 0,43 % |
| 33 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 898 366 | 35,2 M $ | 0,43 % |
| 34 | Portland General Electric Co | 666 231 | 35,2 M $ | 0,43 % |
| 35 | Prudential Financial, Inc. | 359 586 | 35,1 M $ | 0,43 % |
| 36 | PPL Corp | 918 829 | 35,1 M $ | 0,43 % |
| 37 | Avista Corp | 874 060 | 35,1 M $ | 0,43 % |
| 38 | CenterPoint Energy Inc | 811 895 | 35 M $ | 0,43 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 566 776 | 35 M $ | 0,43 % |
| 40 | HSBC Holdings PLC | 424 714 | 35 M $ | 0,43 % |
| 41 | WEC Energy Group Inc | 302 584 | 35 M $ | 0,43 % |
| 42 | Pinnacle West Capital Corp. | 347 492 | 35 M $ | 0,43 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 440 606 | 35 M $ | 0,43 % |
| 44 | Evergy Inc | 426 958 | 35 M $ | 0,43 % |
| 45 | Novartis AG | 228 945 | 35 M $ | 0,43 % |
| 46 | RPM International Inc | 351 821 | 35 M $ | 0,43 % |
| 47 | VeriSign Inc | 140 729 | 35 M $ | 0,43 % |
| 48 | Southern Co/The | 361 651 | 34,9 M $ | 0,43 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 375 760 | 34,9 M $ | 0,43 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 224 717 | 34,9 M $ | 0,43 % |
| 51 | Aflac Inc | 317 911 | 34,9 M $ | 0,43 % |
| 52 | Duke Energy Corp | 266 256 | 34,9 M $ | 0,43 % |
| 53 | Ameren Corp | 317 165 | 34,9 M $ | 0,43 % |
| 54 | OGE Energy Corp | 726 790 | 34,9 M $ | 0,43 % |
| 55 | American States Water Co | 460 849 | 34,8 M $ | 0,43 % |
| 56 | DTE Energy Co | 238 280 | 34,8 M $ | 0,43 % |
| 57 | NiSource Inc | 745 649 | 34,8 M $ | 0,43 % |
| 58 | Bank of America Corp | 713 488 | 34,8 M $ | 0,43 % |
| 59 | Zoetis Inc | 294 241 | 34,8 M $ | 0,43 % |
| 60 | Shell PLC | 373 767 | 34,8 M $ | 0,43 % |
| 61 | Altria Group, Inc. | 526 552 | 34,7 M $ | 0,43 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 265 047 | 34,7 M $ | 0,43 % |
| 63 | T Rowe Price Group Inc | 385 369 | 34,7 M $ | 0,43 % |
| 64 | Eversource Energy | 501 175 | 34,7 M $ | 0,43 % |
| 65 | Federal Realty Investment Trust | 326 761 | 34,7 M $ | 0,43 % |
| 66 | Commerce Bancshares Inc/MO | 704 878 | 34,7 M $ | 0,43 % |
| 67 | MetLife Inc | 490 097 | 34,7 M $ | 0,43 % |
| 68 | Emera Inc | 667 678 | 34,6 M $ | 0,43 % |
| 69 | TotalEnergies SE | 380 358 | 34,6 M $ | 0,43 % |
| 70 | Canadian National Railway Co | 336 722 | 34,6 M $ | 0,43 % |
| 71 | Northwest Natural Holding Co | 650 139 | 34,6 M $ | 0,43 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 216 644 | 34,6 M $ | 0,43 % |
| 73 | Atmos Energy Corp | 187 291 | 34,6 M $ | 0,43 % |
| 74 | Northwest Bancshares Inc | 2 725 460 | 34,6 M $ | 0,43 % |
| 75 | Ingredion Inc | 306 972 | 34,6 M $ | 0,43 % |
| 76 | California Water Service Group | 762 756 | 34,6 M $ | 0,43 % |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp/The | 291 375 | 34,6 M $ | 0,43 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 142 240 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 40 786 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 80 | New Jersey Resources Corp | 628 104 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 81 | Black Hills Corp | 496 923 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 82 | Conagra Brands Inc | 2 193 064 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 83 | Northwestern Energy Group Inc | 522 737 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 84 | Infosys Ltd | 2 549 235 | 34,4 M $ | 0,43 % |
| 85 | MGE Energy Inc | 445 474 | 34,4 M $ | 0,43 % |
| 86 | AptarGroup Inc | 273 120 | 34,4 M $ | 0,43 % |
| 87 | Packaging Corp of America | 162 178 | 34,4 M $ | 0,43 % |
| 88 | Gilead Sciences Inc | 246 863 | 34,4 M $ | 0,43 % |
| 89 | JPMorgan Chase & Co | 116 949 | 34,4 M $ | 0,43 % |
| 90 | Public Service Enterprise Group Inc | 424 768 | 34,4 M $ | 0,42 % |
| 91 | Welltower Inc | 173 865 | 34,4 M $ | 0,42 % |
| 92 | American Homes 4 Rent | 1 231 106 | 34,4 M $ | 0,42 % |
| 93 | Mondelez International Inc | 596 288 | 34,4 M $ | 0,42 % |
| 94 | Honeywell International Inc | 152 033 | 34,4 M $ | 0,42 % |
| 95 | Regency Centers Corp | 454 182 | 34,4 M $ | 0,42 % |
| 96 | Reynolds Consumer Products Inc | 1 621 460 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 97 | Philip Morris International Inc. | 207 702 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 98 | Equity Residential | 580 456 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 99 | Coca-Cola Co/The | 451 402 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 100 | ONE Gas Inc | 398 550 | 34,3 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Industrie 10,1 %
- Services publics 10,0 %
- Consommation de base 8,3 %
- Santé 7,4 %
- Immobilier 2,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 37,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,6 %
- Canada 7,1 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Japon 1,3 %
- France 0,9 %
- Inde 0,8 %
- Mexique 0,5 %
- Belgique 0,4 %
- Guernesey 0,4 %
- Irlande 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 202 | 6,9 Md $ | 85,62 % |
| 2 | Canada | 17 | 573,2 M $ | 7,10 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 208,6 M $ | 2,58 % |
| 4 | Japon | 3 | 101,6 M $ | 1,26 % |
| 5 | France | 2 | 71,1 M $ | 0,88 % |
| 6 | Inde | 2 | 67,7 M $ | 0,84 % |
| 7 | Mexique | 1 | 36,5 M $ | 0,45 % |
| 8 | Belgique | 1 | 34,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 34 M $ | 0,42 % |
| 10 | Irlande | 1 | 33,6 M $ | 0,42 % |
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