Composition de First Trust Value Line Dividend Index Fund
ISIN US33734H1068
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 236 dans 10 pays
- 10 premières
- 4,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southwest Gas Holdings Inc | 395 018 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 102 | Hanover Insurance Group Inc/The | 198 014 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 103 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 494 597 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 104 | Fortis Inc/Canada | 614 547 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 105 | Republic Services Inc | 156 441 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 106 | PACCAR Inc | 296 580 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 107 | Axis Capital Holdings Ltd | 337 766 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 108 | Hormel Foods Corp | 1 512 258 | 34,3 M $ | 0,42 % |
| 109 | VICI Properties Inc | 1 253 412 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 110 | Waste Management Inc | 149 015 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 111 | Amcor PLC | 861 405 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 112 | CNA Financial Corp | 745 484 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 113 | National Fuel Gas Co | 364 330 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 114 | British American Tobacco PLC | 585 372 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 115 | Emerson Electric Co. | 261 147 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 116 | Labcorp Holdings Inc | 128 227 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 117 | Lowe's Cos Inc | 144 737 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 118 | Chevron Corp | 165 221 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 119 | McDonald's Corp. | 109 914 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 120 | Norfolk Southern Corp | 118 979 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 121 | Essential Utilities Inc | 847 620 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 122 | Dolby Laboratories Inc | 568 300 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 123 | Becton Dickinson & Co | 217 019 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 124 | T-Mobile US Inc | 162 413 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 125 | Amgen Inc | 96 935 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 126 | Realty Income Corp | 557 184 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 127 | WP Carey Inc | 501 473 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 128 | IDEX Corp | 179 764 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 129 | Diageo PLC | 457 367 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 130 | Selective Insurance Group Inc | 451 643 | 34 M $ | 0,42 % |
| 131 | Rollins Inc | 637 189 | 34 M $ | 0,42 % |
| 132 | Invitation Homes Inc | 1 369 335 | 34 M $ | 0,42 % |
| 133 | Hubbell Inc | 69 327 | 34 M $ | 0,42 % |
| 134 | Northrop Grumman Corp | 49 865 | 34 M $ | 0,42 % |
| 135 | Procter & Gamble Co/The | 235 472 | 34 M $ | 0,42 % |
| 136 | American Financial Group Inc/OH | 266 300 | 34 M $ | 0,42 % |
| 137 | American Water Works Co Inc | 249 792 | 34 M $ | 0,42 % |
| 138 | Amdocs Ltd | 520 815 | 34 M $ | 0,42 % |
| 139 | Primerica Inc | 135 687 | 34 M $ | 0,42 % |
| 140 | Manulife Financial Corp | 986 747 | 34 M $ | 0,42 % |
| 141 | American International Group Inc | 451 522 | 34 M $ | 0,42 % |
| 142 | Quest Diagnostics Inc | 173 342 | 34 M $ | 0,42 % |
| 143 | Snap-on Inc | 93 520 | 34 M $ | 0,42 % |
| 144 | Assurant Inc | 155 936 | 34 M $ | 0,42 % |
| 145 | Morgan Stanley | 206 334 | 34 M $ | 0,42 % |
| 146 | Spire Inc | 374 970 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 147 | Colgate-Palmolive Co | 398 173 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 148 | Bank of Nova Scotia/The | 489 532 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 149 | Intercontinental Exchange Inc | 215 718 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 150 | TXNM Energy Inc | 580 358 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 151 | AvalonBay Communities, Inc. | 207 664 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 152 | Franklin Electric Co Inc | 367 969 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 153 | Royal Bank of Canada | 209 520 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 154 | Enbridge Inc | 626 009 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 155 | Arthur J Gallagher & Co | 156 434 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 156 | L3Harris Technologies Inc | 98 134 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 157 | Chubb Ltd | 103 888 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 158 | Hartford Insurance Group Inc/The | 250 348 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 159 | SEI Investments Co | 431 416 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 160 | Public Storage | 124 965 | 33,9 M $ | 0,42 % |
| 161 | Chesapeake Utilities Corp | 267 788 | 33,8 M $ | 0,42 % |
| 162 | Allstate Corp/The | 163 197 | 33,8 M $ | 0,42 % |
| 163 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 277 026 | 33,8 M $ | 0,42 % |
| 164 | Essex Property Trust Inc | 139 765 | 33,8 M $ | 0,42 % |
| 165 | Marsh & McLennan Cos Inc | 194 996 | 33,8 M $ | 0,42 % |
| 166 | Toronto-Dominion Bank/The | 362 115 | 33,8 M $ | 0,42 % |
| 167 | General Mills, Inc. | 907 512 | 33,8 M $ | 0,42 % |
| 168 | Raymond James Financial Inc | 233 117 | 33,8 M $ | 0,42 % |
| 169 | Camden Property Trust | 345 442 | 33,7 M $ | 0,42 % |
| 170 | Eaton Corp PLC | 94 250 | 33,7 M $ | 0,42 % |
| 171 | Medtronic PLC | 388 951 | 33,7 M $ | 0,42 % |
| 172 | Home Depot Inc/The | 102 459 | 33,7 M $ | 0,42 % |
| 173 | Graco Inc | 397 985 | 33,7 M $ | 0,42 % |
| 174 | Verizon Communications Inc | 670 318 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 175 | Tractor Supply Co | 742 384 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 176 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 277 015 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 177 | Pembina Pipeline Corp | 751 104 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 178 | Accenture PLC | 169 508 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 179 | Donaldson Co Inc | 395 853 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 180 | Willis Towers Watson PLC | 115 543 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 181 | Illinois Tool Works Inc | 129 042 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 182 | Sun Life Financial Inc | 536 894 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 183 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 547 381 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 184 | RTX Corp | 174 027 | 33,6 M $ | 0,41 % |
| 185 | Kimco Realty Corp | 1 493 602 | 33,6 M $ | 0,41 % |
| 186 | Comcast Corp | 1 168 733 | 33,6 M $ | 0,41 % |
| 187 | RLI Corp | 588 114 | 33,5 M $ | 0,41 % |
| 188 | Williams Cos Inc/The | 460 661 | 33,5 M $ | 0,41 % |
| 189 | Equity LifeStyle Properties Inc | 536 976 | 33,5 M $ | 0,41 % |
| 190 | Thomson Reuters Corp | 372 377 | 33,5 M $ | 0,41 % |
| 191 | General Dynamics Corp | 97 608 | 33,5 M $ | 0,41 % |
| 192 | Travelers Cos Inc/The | 114 734 | 33,5 M $ | 0,41 % |
| 193 | Bank of Montreal | 247 260 | 33,5 M $ | 0,41 % |
| 194 | Blackrock Inc | 34 789 | 33,5 M $ | 0,41 % |
| 195 | UDR Inc | 989 635 | 33,4 M $ | 0,41 % |
| 196 | Church & Dwight Co Inc | 358 212 | 33,4 M $ | 0,41 % |
| 197 | Lincoln Electric Holdings Inc | 134 170 | 33,4 M $ | 0,41 % |
| 198 | Paychex Inc | 362 623 | 33,4 M $ | 0,41 % |
| 199 | Pentair PLC | 383 370 | 33,4 M $ | 0,41 % |
| 200 | Rogers Communications Inc | 868 465 | 33,4 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Industrie 10,1 %
- Services publics 10,0 %
- Consommation de base 8,3 %
- Santé 7,4 %
- Immobilier 2,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 37,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,6 %
- Canada 7,1 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Japon 1,3 %
- France 0,9 %
- Inde 0,8 %
- Mexique 0,5 %
- Belgique 0,4 %
- Guernesey 0,4 %
- Irlande 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 202 | 6,9 Md $ | 85,62 % |
| 2 | Canada | 17 | 573,2 M $ | 7,10 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 208,6 M $ | 2,58 % |
| 4 | Japon | 3 | 101,6 M $ | 1,26 % |
| 5 | France | 2 | 71,1 M $ | 0,88 % |
| 6 | Inde | 2 | 67,7 M $ | 0,84 % |
| 7 | Mexique | 1 | 36,5 M $ | 0,45 % |
| 8 | Belgique | 1 | 34,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 34 M $ | 0,42 % |
| 10 | Irlande | 1 | 33,6 M $ | 0,42 % |
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