Composition de First Trust Value Line Dividend Index Fund
ISIN US33734H1068
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 236 dans 10 pays
- 10 premières
- 4,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cisco Systems, Inc. | 430 153 | 33,4 M $ | 0,41 % |
| 202 | Constellation Brands Inc | 222 381 | 33,4 M $ | 0,41 % |
| 203 | Honda Motor Co Ltd | 1 370 443 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 204 | Nasdaq Inc | 392 416 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 205 | Cincinnati Financial Corp | 211 659 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 206 | Wipro Ltd | 15 696 656 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 207 | Cummins Inc | 61 841 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 208 | Lockheed Martin Corp | 55 019 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 209 | Yum! Brands Inc | 213 858 | 33,3 M $ | 0,41 % |
| 210 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 350 834 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 211 | J M Smucker Co/The | 344 633 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 212 | Brady Corp | 408 981 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 213 | BCE Inc | 1 316 183 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 214 | Kenvue Inc | 1 926 402 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 215 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 366 186 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 216 | Abbott Laboratories | 323 362 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 217 | TC Energy Corp | 530 344 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 218 | Toyota Motor Corp | 160 959 | 33,2 M $ | 0,41 % |
| 219 | Sun Communities Inc | 262 749 | 33,1 M $ | 0,41 % |
| 220 | International Business Machines Corp. | 136 468 | 33,1 M $ | 0,41 % |
| 221 | Otis Worldwide Corp | 428 954 | 33,1 M $ | 0,41 % |
| 222 | TELUS Corp | 2 570 486 | 33 M $ | 0,41 % |
| 223 | Kimberly-Clark Corp | 340 923 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 224 | Automatic Data Processing Inc | 161 673 | 32,8 M $ | 0,41 % |
| 225 | Jack Henry & Associates Inc | 207 626 | 32,8 M $ | 0,41 % |
| 226 | Marzetti Company/The | 237 096 | 32,8 M $ | 0,41 % |
| 227 | Hershey Co/The | 157 570 | 32,8 M $ | 0,40 % |
| 228 | CME Group Inc | 110 599 | 32,7 M $ | 0,40 % |
| 229 | Gaming and Leisure Properties Inc | 733 394 | 32,5 M $ | 0,40 % |
| 230 | Broadridge Financial Solutions Inc | 198 455 | 32,2 M $ | 0,40 % |
| 231 | Motorola Solutions Inc | 74 245 | 32,2 M $ | 0,40 % |
| 232 | SS&C Technologies Holdings Inc | 475 725 | 32,1 M $ | 0,40 % |
| 233 | McCormick & Co Inc/MD | 636 710 | 32,1 M $ | 0,40 % |
| 234 | MSA Safety Inc | 195 358 | 32 M $ | 0,40 % |
| 235 | Unilever PLC | 555 181 | 31,6 M $ | 0,39 % |
| 236 | Sysco Corp | 415 496 | 29,6 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Industrie 10,1 %
- Services publics 10,0 %
- Consommation de base 8,3 %
- Santé 7,4 %
- Immobilier 2,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 37,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,6 %
- Canada 7,1 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Japon 1,3 %
- France 0,9 %
- Inde 0,8 %
- Mexique 0,5 %
- Belgique 0,4 %
- Guernesey 0,4 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 202 | 6,9 Md $ | 85,62 % |
| 2 | Canada | 17 | 573,2 M $ | 7,10 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 208,6 M $ | 2,58 % |
| 4 | Japon | 3 | 101,6 M $ | 1,26 % |
| 5 | France | 2 | 71,1 M $ | 0,88 % |
| 6 | Inde | 2 | 67,7 M $ | 0,84 % |
| 7 | Mexique | 1 | 36,5 M $ | 0,45 % |
| 8 | Belgique | 1 | 34,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 34 M $ | 0,42 % |
| 10 | Irlande | 1 | 33,6 M $ | 0,42 % |
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