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Zusammensetzung von First Trust Value Line Dividend Index Fund

ISIN US33734H1068

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Nettovermögen
8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen
236 in 10 Ländern
Zehn größte
4,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Cisco Systems, Inc. 430.15333,4 Mio. $0,41 %
202Constellation Brands Inc 222.38133,4 Mio. $0,41 %
203Honda Motor Co Ltd 1.370.44333,3 Mio. $0,41 %
204Nasdaq Inc 392.41633,3 Mio. $0,41 %
205Cincinnati Financial Corp 211.65933,3 Mio. $0,41 %
206Wipro Ltd 15.696.65633,3 Mio. $0,41 %
207Cummins Inc 61.84133,3 Mio. $0,41 %
208Lockheed Martin Corp 55.01933,3 Mio. $0,41 %
209Yum! Brands Inc 213.85833,3 Mio. $0,41 %
210Canadian Imperial Bank of Commerce 350.83433,2 Mio. $0,41 %
211J M Smucker Co/The 344.63333,2 Mio. $0,41 %
212Brady Corp 408.98133,2 Mio. $0,41 %
213BCE Inc 1.316.18333,2 Mio. $0,41 %
214Kenvue Inc 1.926.40233,2 Mio. $0,41 %
215Coca-Cola Europacific Partners PLC 366.18633,2 Mio. $0,41 %
216Abbott Laboratories 323.36233,2 Mio. $0,41 %
217TC Energy Corp 530.34433,2 Mio. $0,41 %
218Toyota Motor Corp 160.95933,2 Mio. $0,41 %
219Sun Communities Inc 262.74933,1 Mio. $0,41 %
220International Business Machines Corp. 136.46833,1 Mio. $0,41 %
221Otis Worldwide Corp 428.95433,1 Mio. $0,41 %
222TELUS Corp 2.570.48633 Mio. $0,41 %
223Kimberly-Clark Corp 340.92332,9 Mio. $0,41 %
224Automatic Data Processing Inc 161.67332,8 Mio. $0,41 %
225Jack Henry & Associates Inc 207.62632,8 Mio. $0,41 %
226Marzetti Company/The 237.09632,8 Mio. $0,41 %
227Hershey Co/The 157.57032,8 Mio. $0,40 %
228CME Group Inc 110.59932,7 Mio. $0,40 %
229Gaming and Leisure Properties Inc 733.39432,5 Mio. $0,40 %
230Broadridge Financial Solutions Inc 198.45532,2 Mio. $0,40 %
231Motorola Solutions Inc 74.24532,2 Mio. $0,40 %
232SS&C Technologies Holdings Inc 475.72532,1 Mio. $0,40 %
233McCormick & Co Inc/MD 636.71032,1 Mio. $0,40 %
234MSA Safety Inc 195.35832 Mio. $0,40 %
235Unilever PLC 555.18131,6 Mio. $0,39 %
236Sysco Corp 415.49629,6 Mio. $0,37 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 11,8 %
  • Industrie 10,1 %
  • Versorger 10,0 %
  • Basiskonsum 8,3 %
  • Gesundheit 7,4 %
  • Immobilien 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Energie 2,5 %
  • Technologie 2,5 %
  • Kommunikation 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 37,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 85,6 %
  • Kanada 7,1 %
  • Vereinigtes Königreich 2,6 %
  • Japan 1,3 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Indien 0,8 %
  • Mexiko 0,5 %
  • Belgien 0,4 %
  • Guernsey 0,4 %
  • Irland 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2026,9 Mrd. $85,62 %
2Kanada17573,2 Mio. $7,10 %
3Vereinigtes Königreich6208,6 Mio. $2,58 %
4Japan3101,6 Mio. $1,26 %
5Frankreich271,1 Mio. $0,88 %
6Indien267,7 Mio. $0,84 %
7Mexiko136,5 Mio. $0,45 %
8Belgien134,3 Mio. $0,43 %
9Guernsey134 Mio. $0,42 %
10Irland133,6 Mio. $0,42 %
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