Zusammensetzung von First Trust Value Line Dividend Index Fund
ISIN US33734H1068
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- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 236 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southwest Gas Holdings Inc | 395.018 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | Hanover Insurance Group Inc/The | 198.014 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 103 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 494.597 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 104 | Fortis Inc/Canada | 614.547 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 105 | Republic Services Inc | 156.441 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 106 | PACCAR Inc | 296.580 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 107 | Axis Capital Holdings Ltd | 337.766 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 108 | Hormel Foods Corp | 1.512.258 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 109 | VICI Properties Inc | 1.253.412 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 110 | Waste Management Inc | 149.015 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 111 | Amcor PLC | 861.405 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 112 | CNA Financial Corp | 745.484 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 113 | National Fuel Gas Co | 364.330 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 114 | British American Tobacco PLC | 585.372 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 115 | Emerson Electric Co. | 261.147 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 116 | Labcorp Holdings Inc | 128.227 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 117 | Lowe's Cos Inc | 144.737 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 118 | Chevron Corp | 165.221 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 119 | McDonald's Corp. | 109.914 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 120 | Norfolk Southern Corp | 118.979 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 121 | Essential Utilities Inc | 847.620 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 122 | Dolby Laboratories Inc | 568.300 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 123 | Becton Dickinson & Co | 217.019 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 124 | T-Mobile US Inc | 162.413 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 125 | Amgen Inc | 96.935 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 126 | Realty Income Corp | 557.184 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 127 | WP Carey Inc | 501.473 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 128 | IDEX Corp | 179.764 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 129 | Diageo PLC | 457.367 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 130 | Selective Insurance Group Inc | 451.643 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 131 | Rollins Inc | 637.189 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 132 | Invitation Homes Inc | 1.369.335 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 133 | Hubbell Inc | 69.327 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 134 | Northrop Grumman Corp | 49.865 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 135 | Procter & Gamble Co/The | 235.472 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 136 | American Financial Group Inc/OH | 266.300 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 137 | American Water Works Co Inc | 249.792 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 138 | Amdocs Ltd | 520.815 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 139 | Primerica Inc | 135.687 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 140 | Manulife Financial Corp | 986.747 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 141 | American International Group Inc | 451.522 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 142 | Quest Diagnostics Inc | 173.342 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 143 | Snap-on Inc | 93.520 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 144 | Assurant Inc | 155.936 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 145 | Morgan Stanley | 206.334 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 146 | Spire Inc | 374.970 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 147 | Colgate-Palmolive Co | 398.173 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 148 | Bank of Nova Scotia/The | 489.532 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 149 | Intercontinental Exchange Inc | 215.718 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 150 | TXNM Energy Inc | 580.358 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 151 | AvalonBay Communities, Inc. | 207.664 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 152 | Franklin Electric Co Inc | 367.969 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 153 | Royal Bank of Canada | 209.520 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 154 | Enbridge Inc | 626.009 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 155 | Arthur J Gallagher & Co | 156.434 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 156 | L3Harris Technologies Inc | 98.134 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 157 | Chubb Ltd | 103.888 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 158 | Hartford Insurance Group Inc/The | 250.348 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 159 | SEI Investments Co | 431.416 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 160 | Public Storage | 124.965 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 161 | Chesapeake Utilities Corp | 267.788 | 33,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 162 | Allstate Corp/The | 163.197 | 33,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 163 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 277.026 | 33,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 164 | Essex Property Trust Inc | 139.765 | 33,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 165 | Marsh & McLennan Cos Inc | 194.996 | 33,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 166 | Toronto-Dominion Bank/The | 362.115 | 33,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 167 | General Mills, Inc. | 907.512 | 33,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 168 | Raymond James Financial Inc | 233.117 | 33,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 169 | Camden Property Trust | 345.442 | 33,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 170 | Eaton Corp PLC | 94.250 | 33,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 171 | Medtronic PLC | 388.951 | 33,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 172 | Home Depot Inc/The | 102.459 | 33,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 173 | Graco Inc | 397.985 | 33,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 174 | Verizon Communications Inc | 670.318 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 175 | Tractor Supply Co | 742.384 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 176 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.277.015 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 177 | Pembina Pipeline Corp | 751.104 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 178 | Accenture PLC | 169.508 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 179 | Donaldson Co Inc | 395.853 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 180 | Willis Towers Watson PLC | 115.543 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 181 | Illinois Tool Works Inc | 129.042 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 182 | Sun Life Financial Inc | 536.894 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 183 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 547.381 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 184 | RTX Corp | 174.027 | 33,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 185 | Kimco Realty Corp | 1.493.602 | 33,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 186 | Comcast Corp | 1.168.733 | 33,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 187 | RLI Corp | 588.114 | 33,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 188 | Williams Cos Inc/The | 460.661 | 33,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 189 | Equity LifeStyle Properties Inc | 536.976 | 33,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 190 | Thomson Reuters Corp | 372.377 | 33,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 191 | General Dynamics Corp | 97.608 | 33,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 192 | Travelers Cos Inc/The | 114.734 | 33,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 193 | Bank of Montreal | 247.260 | 33,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 194 | Blackrock Inc | 34.789 | 33,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 195 | UDR Inc | 989.635 | 33,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 196 | Church & Dwight Co Inc | 358.212 | 33,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 197 | Lincoln Electric Holdings Inc | 134.170 | 33,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 198 | Paychex Inc | 362.623 | 33,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 199 | Pentair PLC | 383.370 | 33,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 200 | Rogers Communications Inc | 868.465 | 33,4 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 10,1 %
- Versorger 10,0 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Immobilien 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,5 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,6 %
- Kanada 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Japan 1,3 %
- Frankreich 0,9 %
- Indien 0,8 %
- Mexiko 0,5 %
- Belgien 0,4 %
- Guernsey 0,4 %
- Irland 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 202 | 6,9 Mrd. $ | 85,62 % |
| 2 | Kanada | 17 | 573,2 Mio. $ | 7,10 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 208,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Japan | 3 | 101,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 71,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Indien | 2 | 67,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 36,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Belgien | 1 | 34,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Irland | 1 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
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