Portfolio von First Trust Value Line Dividend Index Fund
First Trust Exchange-Traded Fund ·236 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 4.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,4 %
- Versorger 10,0 %
- Industrie 8,8 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Technologie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Immobilien 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,6 %
- CA 7,1 %
- GB 2,6 %
- JP 1,3 %
- FR 0,9 %
- IN 0,8 %
- MX 0,5 %
- BE 0,4 %
- GG 0,4 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 202 | 6,9 Mrd. $ | 85,62 % |
| CA | 17 | 573,2 Mio. $ | 7,10 % |
| GB | 6 | 208,6 Mio. $ | 2,58 % |
| JP | 3 | 101,6 Mio. $ | 1,26 % |
| FR | 2 | 71,1 Mio. $ | 0,88 % |
| IN | 2 | 67,7 Mio. $ | 0,84 % |
| MX | 1 | 36,5 Mio. $ | 0,45 % |
| BE | 1 | 34,3 Mio. $ | 0,43 % |
| GG | 1 | 34 Mio. $ | 0,42 % |
| IE | 1 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Entergy Corp | 334.567 | 37,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Rio Tinto PLC | 394.974 | 36,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Sanofi SA | 757.311 | 36,5 Mio. $ | 0,45 % |
| America Movil SAB de CV | 1.431.183 | 36,5 Mio. $ | 0,45 % |
| AstraZeneca PLC | 184.191 | 36,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Landstar System Inc | 225.466 | 36,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 594.819 | 36,1 Mio. $ | 0,45 % |
| GSK PLC | 652.145 | 36 Mio. $ | 0,44 % |
| AbbVie Inc | 165.446 | 36 Mio. $ | 0,44 % |
| Campbell's Company/The | 1.614.511 | 36 Mio. $ | 0,44 % |
| Kraft Heinz Co/The | 1.598.530 | 36 Mio. $ | 0,44 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 389.218 | 35,9 Mio. $ | 0,44 % |
| CSX Corp | 870.693 | 35,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Exxon Mobil Corp | 210.421 | 35,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Pfizer Inc | 1.266.521 | 35,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Avery Dennison Corp | 205.680 | 35,5 Mio. $ | 0,44 % |
| PPG Industries Inc | 332.143 | 35,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Genuine Parts Co | 335.497 | 35,5 Mio. $ | 0,44 % |
| IDACORP Inc | 248.114 | 35,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Sonoco Products Co | 654.788 | 35,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Fastenal Co | 762.756 | 35,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Old Republic International Corp | 886.172 | 35,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 121.674 | 35,3 Mio. $ | 0,44 % |
| TE Connectivity PLC | 168.858 | 35,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Merck & Co Inc | 293.092 | 35,3 Mio. $ | 0,44 % |
| CMS Energy Corp | 454.366 | 35,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Exelon Corp | 718.777 | 35,2 Mio. $ | 0,44 % |
| FirstEnergy Corp | 695.197 | 35,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Johnson & Johnson | 144.017 | 35,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Alliant Energy Corp | 490.170 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Consolidated Edison Inc | 310.742 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Linde PLC | 70.920 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.898.366 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Portland General Electric Co | 666.231 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Prudential Financial, Inc. | 359.586 | 35,1 Mio. $ | 0,43 % |
| PPL Corp | 918.829 | 35,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Avista Corp | 874.060 | 35,1 Mio. $ | 0,43 % |
| CenterPoint Energy Inc | 811.895 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| Dominion Energy Inc | 566.776 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| HSBC Holdings PLC | 424.714 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| WEC Energy Group Inc | 302.584 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 347.492 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| Xcel Energy Inc | 440.606 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| Evergy Inc | 426.958 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| Novartis AG | 228.945 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| RPM International Inc | 351.821 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| VeriSign Inc | 140.729 | 35 Mio. $ | 0,43 % |
| Southern Co/The | 361.651 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| NextEra Energy Inc | 375.760 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| PepsiCo Inc | 224.717 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Aflac Inc | 317.911 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Duke Energy Corp | 266.256 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Ameren Corp | 317.165 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| OGE Energy Corp | 726.790 | 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
| American States Water Co | 460.849 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| DTE Energy Co | 238.280 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| NiSource Inc | 745.649 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Bank of America Corp | 713.488 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Zoetis Inc | 294.241 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Shell PLC | 373.767 | 34,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Altria Group, Inc. | 526.552 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| American Electric Power Co Inc | 265.047 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| T Rowe Price Group Inc | 385.369 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Eversource Energy | 501.175 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Federal Realty Investment Trust | 326.761 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 704.878 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| MetLife Inc | 490.097 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Emera Inc | 667.678 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| TotalEnergies SE | 380.358 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Canadian National Railway Co | 336.722 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Northwest Natural Holding Co | 650.139 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| TJX Cos Inc/The | 216.644 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Atmos Energy Corp | 187.291 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Northwest Bancshares Inc | 2.725.460 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Ingredion Inc | 306.972 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| California Water Service Group | 762.756 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 291.375 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Union Pacific Corp | 142.240 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 40.786 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| New Jersey Resources Corp | 628.104 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Black Hills Corp | 496.923 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Conagra Brands Inc | 2.193.064 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 522.737 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Infosys Ltd | 2.549.235 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| MGE Energy Inc | 445.474 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| AptarGroup Inc | 273.120 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Packaging Corp of America | 162.178 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Gilead Sciences Inc | 246.863 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 116.949 | 34,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 424.768 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Welltower Inc | 173.865 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| American Homes 4 Rent | 1.231.106 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Mondelez International Inc | 596.288 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Honeywell International Inc | 152.033 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Regency Centers Corp | 454.182 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 1.621.460 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Philip Morris International Inc. | 207.702 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Equity Residential | 580.456 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Coca-Cola Co/The | 451.402 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| ONE Gas Inc | 398.550 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |