Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 12,6 Mrd. $ davon 12,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 446 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.471.200 | 897,6 Mio. $ | 7,12 % |
| 2 | Apple Inc | 2.530.289 | 781,6 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.307.164 | 607,5 Mio. $ | 4,82 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.737.139 | 471,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.254.997 | 447,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | Alphabet Inc | 959.184 | 341,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 377.368 | 310,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Broadcom Inc | 724.483 | 282 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 380.320 | 211,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Lam Research Corp | 475.442 | 139,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Mastercard Inc | 227.897 | 130,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 357.953 | 125,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 119.777 | 114 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 223.010 | 106,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Visa Inc | 289.631 | 106 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 661.848 | 102,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1.096.460 | 94,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 185.181 | 94,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 223.439 | 92,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 171.585 | 87,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Tesla Inc | 257.915 | 80,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Citigroup Inc | 555.573 | 73,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 284.416 | 72,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 601.086 | 69,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 60.108 | 69,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 345.249 | 65,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 325.026 | 62,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Linde PLC | 127.662 | 61,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 149.120 | 60,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 70.347 | 60,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Walmart Inc | 526.143 | 58,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 428.588 | 57,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | American Express Co | 170.417 | 57,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Kroger Co/The | 975.852 | 56,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | S&P Global Inc | 136.568 | 56,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | AerCap Holdings NV | 366.426 | 55,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | General Motors Co | 608.371 | 54,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 185.232 | 53,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | O'Reilly Automotive Inc | 596.025 | 53,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 607.382 | 53,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 69.627 | 53,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Netflix Inc | 733.420 | 52,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | AbbVie Inc | 205.697 | 51,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | CVS Health Corp | 490.183 | 51,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Bank of America Corp | 820.165 | 50,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | ConocoPhillips | 420.040 | 50,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Chubb Ltd | 142.769 | 50,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | RTX Corp | 228.015 | 49,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | McKesson Corp | 54.558 | 46,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 101.010 | 46 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Intuit Inc | 142.776 | 45,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 211.574 | 44,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Chevron Corp | 225.302 | 44,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Amphenol Corp | 275.408 | 44,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 210.406 | 44 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 105.586 | 43,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Yum! Brands Inc | 284.366 | 43,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 407.783 | 42,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Palo Alto Networks Inc | 125.768 | 41,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Morgan Stanley | 198.001 | 41,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Snowflake Inc | 140.554 | 41,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Adobe Inc | 162.698 | 40,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Danaher Corp | 208.019 | 40,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Valero Energy Corp | 128.835 | 40,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | FedEx Corp | 125.584 | 38,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Lowe's Cos Inc | 185.439 | 38,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Monster Beverage Corp | 399.796 | 38,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 107.538 | 38 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Xcel Energy Inc | 476.083 | 37,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Fortinet Inc | 225.889 | 36,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Equinix Inc | 35.357 | 36 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Global Payments Inc | 418.677 | 35,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Allstate Corp/The | 132.623 | 35 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Deere & Co | 58.675 | 34,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Dollar General Corp | 266.478 | 33,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Citizens Financial Group Inc | 462.301 | 33,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Cirrus Logic Inc | 255.498 | 33 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 206.593 | 32,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | General Electric Co | 89.965 | 32,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Dropbox Inc | 981.630 | 32 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Salesforce Inc | 173.526 | 31,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Motorola Solutions Inc | 72.772 | 31,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | ON Semiconductor Corp | 381.773 | 31,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | TransUnion | 396.291 | 31,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Analog Devices Inc | 83.183 | 30,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | PulteGroup Inc | 240.752 | 30,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | VeriSign Inc | 102.381 | 29,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | IDEXX Laboratories Inc | 52.668 | 29,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Archer-Daniels-Midland Co | 368.863 | 29,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Agilent Technologies Inc | 210.212 | 29,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | SHELL PLC | 311.134 | 28,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | United Airlines Holdings Inc | 233.018 | 28,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | ServiceNow Inc | 253.052 | 28,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Moody's Corp | 58.542 | 28 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Carlyle Group Inc/The | 606.257 | 27,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Abercrombie & Fitch Co | 277.959 | 27,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Datadog Inc | 102.996 | 27,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Ecolab Inc | 98.808 | 27,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Dell Technologies Inc | 66.959 | 27,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Abbott Laboratories | 254.958 | 26,9 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Niederlande 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 420 | 12 Mrd. $ | 97,12 % |
| 2 | Niederlande | 6 | 87,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 83,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 60,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Irland | 5 | 55,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Kanada | 2 | 27,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
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