Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 11,9 Mrd. $ davon 11,7 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 442 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Home Depot Inc/The | 75.922 | 25 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Edwards Lifesciences Corp | 293.094 | 24,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Procter & Gamble Co/The | 165.500 | 24,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | Agilent Technologies Inc | 210.212 | 24,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | Centene Corp | 449.091 | 24,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | United Rentals Inc | 24.900 | 23,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | GSK PLC | 450.872 | 23,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Diamondback Energy Inc | 114.378 | 23,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Jabil Inc | 69.502 | 23,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Edison International | 335.146 | 23,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Abbott Laboratories | 254.958 | 23,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 94.087 | 22,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Kimberly-Clark Corp | 231.964 | 22,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Palo Alto Networks Inc | 125.768 | 22,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Texas Instruments Inc | 79.192 | 22,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | TransUnion | 311.214 | 22,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | CSX Corp | 485.288 | 22 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Elevance Health Inc | 58.028 | 21,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 51.106 | 21,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Cigna Group/The | 74.733 | 21,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | Regions Financial Corp | 755.927 | 21,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | Mondelez International Inc | 349.771 | 21,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | T-Mobile US Inc | 109.803 | 21,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | Boston Scientific Corp | 371.420 | 21,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | West Pharmaceutical Services Inc | 70.581 | 21 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | United Airlines Holdings Inc | 233.018 | 21 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | PepsiCo Inc | 131.961 | 20,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | General Dynamics Corp | 60.624 | 20,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | NextEra Energy Inc | 211.957 | 20,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Mettler-Toledo International Inc | 16.183 | 20,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Apollo Global Management Inc | 159.449 | 20,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Tyson Foods Inc | 319.129 | 20,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Synchrony Financial | 264.937 | 20,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Regal Rexnord Corp | 93.398 | 20,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Cheniere Energy Inc | 73.004 | 20,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Cava Group Inc | 213.903 | 20 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Charles Schwab Corp/The | 216.282 | 19,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Chipotle Mexican Grill Inc | 577.714 | 19,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Accenture PLC | 109.759 | 19,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Humana Inc | 82.873 | 19,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Abercrombie & Fitch Co | 225.609 | 19,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Walt Disney Co/The | 185.578 | 19,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Qnity Electronics Inc | 136.709 | 19,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Fortinet Inc | 225.889 | 19 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 58.633 | 19 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Estee Lauder Cos Inc/The | 245.643 | 18,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Lockheed Martin Corp | 36.188 | 18,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Corteva Inc | 230.444 | 18,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Bank of New York Mellon Corp/The | 138.223 | 18,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | Philip Morris International Inc. | 112.197 | 18,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Phillips 66 | 103.255 | 18,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Aon PLC | 59.307 | 18,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Amgen Inc | 53.187 | 18,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Globe Life Inc | 116.150 | 17,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Live Nation Entertainment Inc | 112.112 | 17,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Dollar Tree Inc | 182.184 | 17,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Corpay Inc | 57.456 | 17,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | CenterPoint Energy Inc | 401.392 | 17,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | GoDaddy Inc | 199.522 | 17,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Markel Group Inc | 9.476 | 16,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34.905 | 16,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | CH Robinson Worldwide Inc | 91.696 | 16,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Automatic Data Processing Inc | 76.295 | 16,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Comfort Systems USA Inc | 8.751 | 16,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Northern Trust Corp | 96.451 | 16 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Exelon Corp | 347.748 | 16 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Willis Towers Watson PLC | 62.325 | 16 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Marathon Petroleum Corp | 64.204 | 15,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Cummins Inc | 23.669 | 15,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | American Tower Corp | 86.616 | 15,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Royalty Pharma PLC | 314.363 | 15,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Medtronic PLC | 193.149 | 15,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Carrier Global Corp | 231.724 | 15,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Ingredion Inc | 138.487 | 15,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Target Corp | 119.240 | 15,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | NXP Semiconductors NV | 52.598 | 15,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Union Pacific Corp | 57.200 | 15,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Versant Media Group Inc | 369.399 | 14,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Ingersoll Rand Inc | 185.713 | 14,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | EOG Resources Inc | 104.447 | 14,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 164.809 | 14,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Palantir Technologies Inc | 102.678 | 14,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Otis Worldwide Corp | 183.325 | 14,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Zoetis Inc | 123.576 | 14,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | ICON PLC | 119.004 | 14,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | AutoZone Inc | 3.781 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Dell Technologies Inc | 66.959 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Huntington Bancshares Inc/OH | 831.115 | 13,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | MetLife Inc | 171.966 | 13,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Datadog Inc | 102.996 | 13,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | Eversource Energy | 192.315 | 13,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Merck & Co Inc | 124.130 | 13,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | FirstEnergy Corp | 283.393 | 13,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | Norfolk Southern Corp | 42.340 | 13,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | Baker Hughes Co | 191.902 | 13,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Martin Marietta Materials Inc | 21.549 | 13,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | Canadian Natural Resources Ltd | 278.164 | 13,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | Welltower Inc | 58.700 | 12,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Interactive Brokers Group Inc | 158.412 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | DuPont de Nemours Inc | 273.418 | 12,5 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,1 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 413 | 11,4 Mrd. $ | 97,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 92,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 80 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 59,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Irland | 4 | 34 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Kanada | 2 | 27,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
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