Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,6 Mrd. $ davon 12,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 446 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 94.087 | 26,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Lockheed Martin Corp | 45.492 | 26,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Live Nation Entertainment Inc | 149.281 | 26 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Entergy Corp | 241.450 | 26 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | STARBUCKS CORP | 245.107 | 25,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | AT&T Inc | 1.106.448 | 25,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | United Rentals Inc | 23.789 | 25,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Home Depot Inc/The | 75.922 | 25,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Centene Corp | 401.927 | 25 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Intercontinental Exchange Inc | 163.857 | 25 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | ICON PLC | 152.109 | 24,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Autodesk Inc | 105.904 | 24,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Edison International | 335.146 | 24,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Match Group Inc | 621.454 | 24,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | CSX Corp | 485.288 | 24,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 51.106 | 24,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | DR Horton Inc | 169.618 | 24,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | West Pharmaceutical Services Inc | 70.581 | 24,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | Vontier Corp | 741.366 | 23,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Regions Financial Corp | 755.927 | 23,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | GSK PLC | 450.872 | 23,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | Diamondback Energy Inc | 114.378 | 23,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Dollar Tree Inc | 182.184 | 23,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | Mettler-Toledo International Inc | 16.183 | 22,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Oracle Corp | 172.304 | 22,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Textron Inc | 261.296 | 22,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Corpay Inc | 57.456 | 22 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Jabil Inc | 69.502 | 21,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | Phillips 66 | 103.255 | 21,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Texas Instruments Inc | 79.192 | 21,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 58.028 | 21,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Mondelez International Inc | 349.771 | 21,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Bank of New York Mellon Corp/The | 138.223 | 21,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Philip Morris International Inc | 112.197 | 21,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Aon PLC | 59.307 | 21,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Globe Life Inc | 116.150 | 21,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Stifel Financial Corp | 253.789 | 21 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Qnity Electronics Inc | 159.642 | 20,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Cigna Group/The | 74.733 | 20,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Humana Inc | 57.093 | 20,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Estee Lauder Cos Inc/The | 245.643 | 20,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Amgen Inc | 53.187 | 20,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Procter & Gamble Co/The | 141.401 | 20,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Automatic Data Processing Inc | 76.295 | 20,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Marathon Petroleum Corp | 64.204 | 20,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Synchrony Financial | 264.937 | 20,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34.905 | 20 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Apollo Global Management Inc | 159.449 | 20 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Sandisk Corp | 16.215 | 19,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | CHENIERE ENERGY INC | 73.004 | 19,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Regal Rexnord Corp | 93.398 | 19,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | GoDaddy Inc | 230.778 | 19,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | T-Mobile US Inc | 109.803 | 19 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 58.633 | 18,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Willis Towers Watson PLC | 55.424 | 18,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | NextEra Energy Inc | 211.957 | 18,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | PepsiCo Inc | 131.961 | 18,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | ROYALTY PHARMA PLC | 314.363 | 18,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Corteva Inc | 230.444 | 18,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Kimberly-Clark Corp | 163.875 | 17,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Markel Group Inc | 9.476 | 17,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Northern Trust Corp | 96.451 | 17,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Target Corp | 119.240 | 17,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | CENTERPOINT ENERGY INC | 401.392 | 16,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Huntington Ingalls Industries Inc | 51.434 | 16,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Manhattan Associates Inc | 87.541 | 16,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Union Pacific Corp | 57.200 | 16,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | MetLife Inc | 171.966 | 16,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Merck & Co Inc | 124.130 | 16,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 312.144 | 16,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Exelon Corp | 347.748 | 15,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Raymond James Financial Inc | 88.409 | 15,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 104.447 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | Ingersoll Rand Inc | 185.713 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Cava Group Inc | 232.660 | 15,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 8.751 | 15,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Honeywell International Inc | 61.858 | 15 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Maplebear Inc | 337.004 | 15 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | American Tower Corp | 86.616 | 15 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Cummins Inc | 23.669 | 15 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Boston Scientific Corp | 316.391 | 14,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Chipotle Mexican Grill Inc | 396.617 | 14,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 164.809 | 14,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | 10X Genomics Inc | 305.338 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | EchoStar Corp | 171.100 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Roper Technologies Inc | 36.692 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | Carrier Global Corp | 231.724 | 14,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 188 | Norfolk Southern Corp | 42.340 | 14,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 189 | Huntington Bancshares Inc/OH | 831.115 | 14,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | Interactive Brokers Group Inc | 158.412 | 13,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | Edwards Lifesciences Corp | 160.496 | 13,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Ingredion Inc | 138.487 | 13,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | Garmin Ltd | 46.864 | 13,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | Welltower Inc | 58.700 | 13,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | FirstEnergy Corp | 283.393 | 13,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Workday Inc | 84.908 | 13,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | Reinsurance Group of America Inc | 57.212 | 13,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | VIATRIS INC | 768.147 | 13,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Versant Media Group Inc | 369.399 | 13,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 278.164 | 13,3 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Niederlande 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 420 | 12 Mrd. $ | 97,12 % |
| 2 | Niederlande | 6 | 87,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 83,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 60,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Irland | 5 | 55,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Kanada | 2 | 27,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001570