Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 11,9 Mrd. $ davon 11,7 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 442 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 227.255 | 12,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Reinsurance Group of America Inc | 57.212 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Ulta Beauty Inc | 22.507 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Fox Corp | 190.145 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | Workday Inc | 98.173 | 12 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | Pentair PLC | 147.694 | 11,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | Garmin Ltd | 46.864 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | Dropbox Inc | 484.047 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Viatris Inc | 768.147 | 11,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | Tapestry Inc | 78.600 | 11,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | Fifth Third Bancorp | 223.451 | 11,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12.071 | 11,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Stifel Financial Corp | 137.204 | 10,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | eBay Inc | 104.434 | 10,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Moderna Inc | 233.009 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 29.213 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Old Dominion Freight Line Inc | 49.950 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Maplebear Inc | 248.842 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Veeva Systems Inc | 67.269 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | Electronic Arts Inc | 51.566 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Ambev SA | 3.573.200 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | Duke Energy Corp | 80.474 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | Halliburton Co | 245.512 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Copart Inc | 311.539 | 10,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | Kimco Realty Corp | 434.379 | 10,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | KLA Corp | 5.800 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | Host Hotels & Resorts Inc | 478.642 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Match Group Inc | 269.334 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | EchoStar Corp | 81.367 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Ball Corp | 163.735 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Consolidated Edison Inc | 89.657 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | TE Connectivity PLC | 47.108 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | FTI Consulting Inc | 55.563 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Smurfit Westrock PLC | 257.917 | 9,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Arista Networks Inc | 57.233 | 9,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | JB Hunt Transport Services Inc | 38.898 | 9,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Masco Corp | 135.004 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Landstar System Inc | 52.670 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Diageo PLC | 120.034 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | Incyte Corp | 101.123 | 9,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | TD SYNNEX Corp | 41.727 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Northrop Grumman Corp | 16.361 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Stryker Corp | 30.069 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Healthpeak Properties Inc | 581.684 | 9,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | General Electric Co | 31.968 | 9,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Millrose Properties Inc | 301.507 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Sempra | 97.052 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Commercial Metals Co | 133.378 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | EMCOR Group Inc | 10.235 | 9,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | Genmab A/S | 342.344 | 9,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Exelixis Inc | 203.432 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | SAP SE | 53.046 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Parker-Hannifin Corp | 9.867 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Haleon PLC | 958.773 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Waste Management Inc | 38.008 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Clorox Co/The | 91.589 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | PG&E Corp | 529.059 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Hartford Insurance Group Inc/The | 63.811 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | GE Vernova Inc | 7.992 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | MGM Resorts International | 221.974 | 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Packaging Corp of America | 39.823 | 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Huntsman Corp | 584.684 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Koninklijke Philips NV | 314.931 | 8,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Qorvo Inc | 87.570 | 8,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Travelers Cos Inc/The | 26.691 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Coca-Cola Co/The | 102.679 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Lennar Corp | 89.287 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Sherwin-Williams Co/The | 25.042 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | GE HealthCare Technologies Inc | 129.661 | 7,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Steel Dynamics Inc | 34.119 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | Gilead Sciences Inc | 58.798 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Constellation Energy Corp. | 24.576 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Waters Corp | 24.757 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Take-Two Interactive Software Inc | 35.530 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | HCA Healthcare Inc | 17.182 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Raymond James Financial Inc | 47.063 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Manhattan Associates Inc | 54.004 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Molson Coors Beverage Co | 173.119 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Polaris Inc | 110.327 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Snowflake Inc | 53.085 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Magna International Inc | 113.257 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | PACCAR Inc | 60.253 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Albemarle Corp | 36.059 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Align Technology Inc | 40.258 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 173.619 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Ross Stores Inc | 30.823 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | Ford Motor Co | 577.448 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Westlake Corp | 60.107 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Henry Schein Inc | 92.338 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 72.498 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Colgate-Palmolive Co | 79.641 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Trade Desk Inc/The | 287.368 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | 10X Genomics Inc | 305.338 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | News Corp | 251.088 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Prudential Financial, Inc. | 67.246 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | W R Berkley Corp | 98.367 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | State Street Corp | 42.925 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | AstraZeneca PLC | 34.106 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Snap Inc | 1.033.828 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Public Storage | 20.445 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,1 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 413 | 11,4 Mrd. $ | 97,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 92,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 80 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 59,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Irland | 4 | 34 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Kanada | 2 | 27,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
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