Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 11,9 Mrd. $ davon 11,7 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 442 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Janus Henderson Group PLC | 119.188 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Veralto Corp | 69.339 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Howard Hughes Holdings Inc | 97.453 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Dover Corp | 26.181 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Annaly Capital Management Inc | 256.908 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Docusign Inc | 123.603 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Arthur J Gallagher & Co | 27.370 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Atlassian Corp | 81.313 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Argan Inc | 8.290 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Novo Nordisk A/S | 131.101 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | NVR Inc | 875 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Newmont Corp | 49.580 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | New York Times Co/The | 69.057 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Molina Healthcare Inc | 28.004 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Sprouts Farmers Market Inc | 65.024 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | Mohawk Industries Inc | 50.385 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22.409 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | Capri Holdings Ltd | 255.643 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Cadence Design Systems Inc | 14.826 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 59.865 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | DoorDash Inc | 28.738 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Middleby Corp/The | 34.098 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | DT Midstream Inc | 31.773 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Evercore Inc | 14.201 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Blackstone Inc | 35.999 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Pinterest Inc | 227.301 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Nutanix Inc | 108.840 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Mueller Industries Inc | 32.812 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Leonardo DRS Inc | 108.480 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | BP PLC | 91.575 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Zoom Communications Inc | 44.486 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Cincinnati Financial Corp | 26.369 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Bristol-Myers Squibb Co | 71.167 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Expeditors International of Washington Inc | 28.604 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | F5 Inc | 12.816 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | Devon Energy Corp | 80.316 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 337 | Universal Health Services Inc | 24.354 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 338 | CME Group Inc | 14.101 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 339 | Deckers Outdoor Corp | 39.059 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 340 | Carvana Co | 9.960 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 341 | Sysco Corp | 51.834 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 342 | Best Buy Co Inc | 63.283 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 343 | Autoliv Inc | 32.888 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 344 | Rio Tinto PLC | 37.916 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 345 | SentinelOne Inc | 260.967 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 346 | DraftKings Inc | 158.214 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 347 | Pfizer Inc | 137.510 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 348 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.845 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 349 | L3Harris Technologies Inc | 11.295 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 350 | East West Bancorp Inc | 28.223 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | Roku Inc | 30.266 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | Travel + Leisure Co | 52.623 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | American Electric Power Co Inc | 24.778 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Lululemon Athletica Inc | 24.541 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Royal Gold Inc | 14.458 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | Neurocrine Biosciences Inc | 25.428 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 60.920 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Johnson Controls International plc | 20.895 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | Prologis Inc | 21.459 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Grand Canyon Education Inc | 17.657 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | Warner Bros Discovery Inc | 108.314 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 362 | Aflac Inc | 25.549 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 363 | Rollins Inc | 52.084 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 364 | Constellation Brands Inc | 18.440 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 365 | Marriott International Inc/MD | 7.893 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 366 | Esab Corp | 29.041 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 367 | CMS Energy Corp | 37.178 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 368 | Ameriprise Financial Inc | 5.878 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 369 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10.518 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 370 | Labcorp Holdings Inc | 10.723 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 371 | Watsco Inc | 6.285 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 372 | EQT Corp | 44.879 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 373 | NewMarket Corp | 3.892 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 374 | Verisk Analytics Inc | 14.080 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 375 | Las Vegas Sands Corp | 47.451 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 376 | ResMed Inc | 11.906 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 377 | Solstice Advanced Materials Inc | 30.929 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 378 | SLB Ltd | 43.952 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 379 | Verizon Communications Inc | 51.038 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 380 | Darling Ingredients Inc | 38.120 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 381 | Reliance Inc | 6.664 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 382 | O-I Glass Inc | 264.647 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 383 | Allegion plc | 17.438 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 384 | Hershey Co/The | 12.749 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 385 | StoneX Group Inc | 22.274 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 386 | Coupang Inc | 117.667 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 387 | CNH Industrial NV | 218.039 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 388 | CACI International Inc | 4.386 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 389 | Amrize Ltd | 40.681 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 390 | Uber Technologies Inc | 29.022 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 391 | Southern Co/The | 22.125 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 392 | TransDigm Group Inc | 1.819 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 393 | Sanofi SA | 45.081 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 394 | Fastenal Co | 46.174 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 395 | Crown Holdings Inc | 20.524 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 396 | HP Inc | 96.623 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 397 | International Business Machines Corp. | 8.601 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 398 | Biogen Inc | 10.200 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 399 | Liberty Live Holdings Inc | 21.159 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 400 | Kenvue Inc | 107.506 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,1 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 413 | 11,4 Mrd. $ | 97,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 92,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 80 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 59,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Irland | 4 | 34 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Kanada | 2 | 27,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
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