Composition de Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Actif net
- 11,9 Md $ dont 11,7 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 442 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Janus Henderson Group PLC | 119 188 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 302 | Veralto Corp | 69 339 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 303 | Howard Hughes Holdings Inc | 97 453 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 304 | Dover Corp | 26 181 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 305 | Annaly Capital Management Inc | 256 908 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 306 | Docusign Inc | 123 603 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 307 | Arthur J Gallagher & Co | 27 370 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 308 | Atlassian Corp | 81 313 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 309 | Argan Inc | 8 290 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 310 | Novo Nordisk A/S | 131 101 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 311 | NVR Inc | 875 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 312 | Newmont Corp | 49 580 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 313 | New York Times Co/The | 69 057 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 314 | Molina Healthcare Inc | 28 004 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 315 | Sprouts Farmers Market Inc | 65 024 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 316 | Mohawk Industries Inc | 50 385 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 317 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22 409 | 5 M $ | 0,04 % |
| 318 | Capri Holdings Ltd | 255 643 | 5 M $ | 0,04 % |
| 319 | Cadence Design Systems Inc | 14 826 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 320 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 59 865 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 321 | DoorDash Inc | 28 738 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 322 | Middleby Corp/The | 34 098 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 323 | DT Midstream Inc | 31 773 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 324 | Evercore Inc | 14 201 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 325 | Blackstone Inc | 35 999 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 326 | Pinterest Inc | 227 301 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 327 | Nutanix Inc | 108 840 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 328 | Mueller Industries Inc | 32 812 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 329 | Leonardo DRS Inc | 108 480 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 330 | BP PLC | 91 575 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 331 | Zoom Communications Inc | 44 486 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 332 | Cincinnati Financial Corp | 26 369 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 333 | Bristol-Myers Squibb Co | 71 167 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 334 | Expeditors International of Washington Inc | 28 604 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 335 | F5 Inc | 12 816 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 336 | Devon Energy Corp | 80 316 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 337 | Universal Health Services Inc | 24 354 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 338 | CME Group Inc | 14 101 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 339 | Deckers Outdoor Corp | 39 059 | 4 M $ | 0,03 % |
| 340 | Carvana Co | 9 960 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 341 | Sysco Corp | 51 834 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 342 | Best Buy Co Inc | 63 283 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 343 | Autoliv Inc | 32 888 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 344 | Rio Tinto PLC | 37 916 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 345 | SentinelOne Inc | 260 967 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 346 | DraftKings Inc | 158 214 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 347 | Pfizer Inc | 137 510 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 348 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 845 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 349 | L3Harris Technologies Inc | 11 295 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 350 | East West Bancorp Inc | 28 223 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 351 | Roku Inc | 30 266 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 352 | Travel + Leisure Co | 52 623 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 353 | American Electric Power Co Inc | 24 778 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 354 | Lululemon Athletica Inc | 24 541 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 355 | Royal Gold Inc | 14 458 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 356 | Neurocrine Biosciences Inc | 25 428 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 357 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 60 920 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 358 | Johnson Controls International plc | 20 895 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 359 | Prologis Inc | 21 459 | 3 M $ | 0,03 % |
| 360 | Grand Canyon Education Inc | 17 657 | 3 M $ | 0,03 % |
| 361 | Warner Bros Discovery Inc | 108 314 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 362 | Aflac Inc | 25 549 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 363 | Rollins Inc | 52 084 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 364 | Constellation Brands Inc | 18 440 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 365 | Marriott International Inc/MD | 7 893 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 366 | Esab Corp | 29 041 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 367 | CMS Energy Corp | 37 178 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 368 | Ameriprise Financial Inc | 5 878 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 369 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10 518 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 370 | Labcorp Holdings Inc | 10 723 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 371 | Watsco Inc | 6 285 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 372 | EQT Corp | 44 879 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 373 | NewMarket Corp | 3 892 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 374 | Verisk Analytics Inc | 14 080 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 375 | Las Vegas Sands Corp | 47 451 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 376 | ResMed Inc | 11 906 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 377 | Solstice Advanced Materials Inc | 30 929 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 378 | SLB Ltd | 43 952 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 379 | Verizon Communications Inc | 51 038 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 380 | Darling Ingredients Inc | 38 120 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 381 | Reliance Inc | 6 664 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 382 | O-I Glass Inc | 264 647 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 383 | Allegion plc | 17 438 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 384 | Hershey Co/The | 12 749 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 385 | StoneX Group Inc | 22 274 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 386 | Coupang Inc | 117 667 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 387 | CNH Industrial NV | 218 039 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 388 | CACI International Inc | 4 386 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 389 | Amrize Ltd | 40 681 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 390 | Uber Technologies Inc | 29 022 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 391 | Southern Co/The | 22 125 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 392 | TransDigm Group Inc | 1 819 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 393 | Sanofi SA | 45 081 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 394 | Fastenal Co | 46 174 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 395 | Crown Holdings Inc | 20 524 | 2 M $ | 0,02 % |
| 396 | HP Inc | 96 623 | 2 M $ | 0,02 % |
| 397 | International Business Machines Corp. | 8 601 | 2 M $ | 0,02 % |
| 398 | Biogen Inc | 10 200 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 399 | Liberty Live Holdings Inc | 21 159 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 400 | Kenvue Inc | 107 506 | 1,9 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,1 %
- Finance 11,2 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 9,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 413 | 11,4 Md $ | 97,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 92,7 M $ | 0,79 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 80 M $ | 0,68 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 59,1 M $ | 0,50 % |
| 5 | Irlande | 4 | 34 M $ | 0,29 % |
| 6 | Canada | 2 | 27,6 M $ | 0,24 % |
| 7 | Danemark | 2 | 14,6 M $ | 0,12 % |
| 8 | Brésil | 1 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 9 M $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Suisse | 1 | 2,2 M $ | 0,02 % |
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