Composition de Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Actif net
- 11,9 Md $ dont 11,7 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 442 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 227 255 | 12,3 M $ | 0,10 % |
| 202 | Reinsurance Group of America Inc | 57 212 | 12,1 M $ | 0,10 % |
| 203 | Ulta Beauty Inc | 22 507 | 12,1 M $ | 0,10 % |
| 204 | Fox Corp | 190 145 | 12,1 M $ | 0,10 % |
| 205 | Workday Inc | 98 173 | 12 M $ | 0,10 % |
| 206 | Pentair PLC | 147 694 | 11,9 M $ | 0,10 % |
| 207 | Garmin Ltd | 46 864 | 11,8 M $ | 0,10 % |
| 208 | Dropbox Inc | 484 047 | 11,8 M $ | 0,10 % |
| 209 | Viatris Inc | 768 147 | 11,5 M $ | 0,10 % |
| 210 | Tapestry Inc | 78 600 | 11,4 M $ | 0,10 % |
| 211 | Fifth Third Bancorp | 223 451 | 11,3 M $ | 0,10 % |
| 212 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 071 | 11,2 M $ | 0,09 % |
| 213 | Stifel Financial Corp | 137 204 | 10,8 M $ | 0,09 % |
| 214 | eBay Inc | 104 434 | 10,8 M $ | 0,09 % |
| 215 | Moderna Inc | 233 009 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 216 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 29 213 | 10,6 M $ | 0,09 % |
| 217 | Old Dominion Freight Line Inc | 49 950 | 10,6 M $ | 0,09 % |
| 218 | Maplebear Inc | 248 842 | 10,5 M $ | 0,09 % |
| 219 | Veeva Systems Inc | 67 269 | 10,5 M $ | 0,09 % |
| 220 | Electronic Arts Inc | 51 566 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 221 | Ambev SA | 3 573 200 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 222 | Duke Energy Corp | 80 474 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 223 | Halliburton Co | 245 512 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 224 | Copart Inc | 311 539 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 225 | Kimco Realty Corp | 434 379 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 226 | KLA Corp | 5 800 | 10,2 M $ | 0,09 % |
| 227 | Host Hotels & Resorts Inc | 478 642 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 228 | Match Group Inc | 269 334 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 229 | EchoStar Corp | 81 367 | 10 M $ | 0,08 % |
| 230 | Ball Corp | 163 735 | 10 M $ | 0,08 % |
| 231 | Consolidated Edison Inc | 89 657 | 10 M $ | 0,08 % |
| 232 | TE Connectivity PLC | 47 108 | 10 M $ | 0,08 % |
| 233 | FTI Consulting Inc | 55 563 | 10 M $ | 0,08 % |
| 234 | Smurfit Westrock PLC | 257 917 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 235 | Arista Networks Inc | 57 233 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 236 | JB Hunt Transport Services Inc | 38 898 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 237 | Masco Corp | 135 004 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 238 | Landstar System Inc | 52 670 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 239 | Diageo PLC | 120 034 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 240 | Incyte Corp | 101 123 | 9,6 M $ | 0,08 % |
| 241 | TD SYNNEX Corp | 41 727 | 9,5 M $ | 0,08 % |
| 242 | Northrop Grumman Corp | 16 361 | 9,5 M $ | 0,08 % |
| 243 | Stryker Corp | 30 069 | 9,5 M $ | 0,08 % |
| 244 | Healthpeak Properties Inc | 581 684 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 245 | General Electric Co | 31 968 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 246 | Millrose Properties Inc | 301 507 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 247 | Sempra | 97 052 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 248 | Commercial Metals Co | 133 378 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 249 | EMCOR Group Inc | 10 235 | 9,1 M $ | 0,08 % |
| 250 | Genmab A/S | 342 344 | 9,1 M $ | 0,08 % |
| 251 | Exelixis Inc | 203 432 | 9 M $ | 0,08 % |
| 252 | SAP SE | 53 046 | 9 M $ | 0,08 % |
| 253 | Parker-Hannifin Corp | 9 867 | 9 M $ | 0,08 % |
| 254 | Haleon PLC | 958 773 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 255 | Waste Management Inc | 38 008 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 256 | Clorox Co/The | 91 589 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 257 | PG&E Corp | 529 059 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 258 | Hartford Insurance Group Inc/The | 63 811 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 259 | GE Vernova Inc | 7 992 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 260 | MGM Resorts International | 221 974 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 261 | Packaging Corp of America | 39 823 | 8,5 M $ | 0,07 % |
| 262 | Huntsman Corp | 584 684 | 8,4 M $ | 0,07 % |
| 263 | Koninklijke Philips NV | 314 931 | 8,3 M $ | 0,07 % |
| 264 | Qorvo Inc | 87 570 | 8,3 M $ | 0,07 % |
| 265 | Travelers Cos Inc/The | 26 691 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 266 | Coca-Cola Co/The | 102 679 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 267 | Lennar Corp | 89 287 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 268 | Sherwin-Williams Co/The | 25 042 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 269 | GE HealthCare Technologies Inc | 129 661 | 7,9 M $ | 0,07 % |
| 270 | Steel Dynamics Inc | 34 119 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 271 | Gilead Sciences Inc | 58 798 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 272 | Constellation Energy Corp. | 24 576 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 273 | Waters Corp | 24 757 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 274 | Take-Two Interactive Software Inc | 35 530 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 275 | HCA Healthcare Inc | 17 182 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 276 | Raymond James Financial Inc | 47 063 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 277 | Manhattan Associates Inc | 54 004 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 278 | Molson Coors Beverage Co | 173 119 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 279 | Polaris Inc | 110 327 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 280 | Snowflake Inc | 53 085 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 281 | Magna International Inc | 113 257 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 282 | PACCAR Inc | 60 253 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 283 | Albemarle Corp | 36 059 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 284 | Align Technology Inc | 40 258 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 285 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 173 619 | 7 M $ | 0,06 % |
| 286 | Ross Stores Inc | 30 823 | 7 M $ | 0,06 % |
| 287 | Ford Motor Co | 577 448 | 7 M $ | 0,06 % |
| 288 | Westlake Corp | 60 107 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 289 | Henry Schein Inc | 92 338 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 290 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 72 498 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 291 | Colgate-Palmolive Co | 79 641 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 292 | Trade Desk Inc/The | 287 368 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 293 | 10X Genomics Inc | 305 338 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 294 | News Corp | 251 088 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 295 | Prudential Financial, Inc. | 67 246 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 296 | W R Berkley Corp | 98 367 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 297 | State Street Corp | 42 925 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 298 | AstraZeneca PLC | 34 106 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 299 | Snap Inc | 1 033 828 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 300 | Public Storage | 20 445 | 6,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,1 %
- Finance 11,2 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 9,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 413 | 11,4 Md $ | 97,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 92,7 M $ | 0,79 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 80 M $ | 0,68 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 59,1 M $ | 0,50 % |
| 5 | Irlande | 4 | 34 M $ | 0,29 % |
| 6 | Canada | 2 | 27,6 M $ | 0,24 % |
| 7 | Danemark | 2 | 14,6 M $ | 0,12 % |
| 8 | Brésil | 1 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 9 M $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Suisse | 1 | 2,2 M $ | 0,02 % |
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