Composition de Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Actif net
- 12,6 Md $ dont 12,3 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 446 dans 10 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 94 087 | 26,6 M $ | 0,21 % |
| 102 | Lockheed Martin Corp | 45 492 | 26,5 M $ | 0,21 % |
| 103 | Live Nation Entertainment Inc | 149 281 | 26 M $ | 0,21 % |
| 104 | Entergy Corp | 241 450 | 26 M $ | 0,21 % |
| 105 | STARBUCKS CORP | 245 107 | 25,8 M $ | 0,20 % |
| 106 | AT&T Inc | 1 106 448 | 25,7 M $ | 0,20 % |
| 107 | United Rentals Inc | 23 789 | 25,7 M $ | 0,20 % |
| 108 | Home Depot Inc/The | 75 922 | 25,2 M $ | 0,20 % |
| 109 | Centene Corp | 401 927 | 25 M $ | 0,20 % |
| 110 | Intercontinental Exchange Inc | 163 857 | 25 M $ | 0,20 % |
| 111 | ICON PLC | 152 109 | 24,9 M $ | 0,20 % |
| 112 | Autodesk Inc | 105 904 | 24,8 M $ | 0,20 % |
| 113 | Edison International | 335 146 | 24,6 M $ | 0,20 % |
| 114 | Match Group Inc | 621 454 | 24,5 M $ | 0,19 % |
| 115 | CSX Corp | 485 288 | 24,5 M $ | 0,19 % |
| 116 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 51 106 | 24,4 M $ | 0,19 % |
| 117 | DR Horton Inc | 169 618 | 24,3 M $ | 0,19 % |
| 118 | West Pharmaceutical Services Inc | 70 581 | 24,1 M $ | 0,19 % |
| 119 | Vontier Corp | 741 366 | 23,8 M $ | 0,19 % |
| 120 | Regions Financial Corp | 755 927 | 23,4 M $ | 0,19 % |
| 121 | GSK PLC | 450 872 | 23,3 M $ | 0,18 % |
| 122 | Diamondback Energy Inc | 114 378 | 23,2 M $ | 0,18 % |
| 123 | Dollar Tree Inc | 182 184 | 23,2 M $ | 0,18 % |
| 124 | Mettler-Toledo International Inc | 16 183 | 22,9 M $ | 0,18 % |
| 125 | Oracle Corp | 172 304 | 22,4 M $ | 0,18 % |
| 126 | Textron Inc | 261 296 | 22,3 M $ | 0,18 % |
| 127 | Corpay Inc | 57 456 | 22 M $ | 0,17 % |
| 128 | Jabil Inc | 69 502 | 21,9 M $ | 0,17 % |
| 129 | Phillips 66 | 103 255 | 21,9 M $ | 0,17 % |
| 130 | Texas Instruments Inc | 79 192 | 21,8 M $ | 0,17 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 58 028 | 21,8 M $ | 0,17 % |
| 132 | Mondelez International Inc | 349 771 | 21,8 M $ | 0,17 % |
| 133 | Bank of New York Mellon Corp/The | 138 223 | 21,6 M $ | 0,17 % |
| 134 | Philip Morris International Inc | 112 197 | 21,4 M $ | 0,17 % |
| 135 | Aon PLC | 59 307 | 21,4 M $ | 0,17 % |
| 136 | Globe Life Inc | 116 150 | 21,2 M $ | 0,17 % |
| 137 | Stifel Financial Corp | 253 789 | 21 M $ | 0,17 % |
| 138 | Qnity Electronics Inc | 159 642 | 20,9 M $ | 0,17 % |
| 139 | Cigna Group/The | 74 733 | 20,9 M $ | 0,17 % |
| 140 | Humana Inc | 57 093 | 20,8 M $ | 0,16 % |
| 141 | Estee Lauder Cos Inc/The | 245 643 | 20,6 M $ | 0,16 % |
| 142 | Amgen Inc | 53 187 | 20,5 M $ | 0,16 % |
| 143 | Procter & Gamble Co/The | 141 401 | 20,4 M $ | 0,16 % |
| 144 | Automatic Data Processing Inc | 76 295 | 20,3 M $ | 0,16 % |
| 145 | Marathon Petroleum Corp | 64 204 | 20,3 M $ | 0,16 % |
| 146 | Synchrony Financial | 264 937 | 20,1 M $ | 0,16 % |
| 147 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34 905 | 20 M $ | 0,16 % |
| 148 | Apollo Global Management Inc | 159 449 | 20 M $ | 0,16 % |
| 149 | Sandisk Corp | 16 215 | 19,7 M $ | 0,16 % |
| 150 | CHENIERE ENERGY INC | 73 004 | 19,2 M $ | 0,15 % |
| 151 | Regal Rexnord Corp | 93 398 | 19,2 M $ | 0,15 % |
| 152 | GoDaddy Inc | 230 778 | 19,1 M $ | 0,15 % |
| 153 | T-Mobile US Inc | 109 803 | 19 M $ | 0,15 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 58 633 | 18,8 M $ | 0,15 % |
| 155 | Willis Towers Watson PLC | 55 424 | 18,6 M $ | 0,15 % |
| 156 | NextEra Energy Inc | 211 957 | 18,4 M $ | 0,15 % |
| 157 | PepsiCo Inc | 131 961 | 18,4 M $ | 0,15 % |
| 158 | ROYALTY PHARMA PLC | 314 363 | 18,4 M $ | 0,15 % |
| 159 | Corteva Inc | 230 444 | 18,1 M $ | 0,14 % |
| 160 | Kimberly-Clark Corp | 163 875 | 17,9 M $ | 0,14 % |
| 161 | Markel Group Inc | 9 476 | 17,8 M $ | 0,14 % |
| 162 | Northern Trust Corp | 96 451 | 17,6 M $ | 0,14 % |
| 163 | Target Corp | 119 240 | 17,2 M $ | 0,14 % |
| 164 | CENTERPOINT ENERGY INC | 401 392 | 16,9 M $ | 0,13 % |
| 165 | Huntington Ingalls Industries Inc | 51 434 | 16,8 M $ | 0,13 % |
| 166 | Manhattan Associates Inc | 87 541 | 16,8 M $ | 0,13 % |
| 167 | Union Pacific Corp | 57 200 | 16,7 M $ | 0,13 % |
| 168 | MetLife Inc | 171 966 | 16,5 M $ | 0,13 % |
| 169 | Merck & Co Inc | 124 130 | 16,2 M $ | 0,13 % |
| 170 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 312 144 | 16,1 M $ | 0,13 % |
| 171 | Exelon Corp | 347 748 | 15,9 M $ | 0,13 % |
| 172 | Raymond James Financial Inc | 88 409 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 104 447 | 15,5 M $ | 0,12 % |
| 174 | Ingersoll Rand Inc | 185 713 | 15,5 M $ | 0,12 % |
| 175 | Cava Group Inc | 232 660 | 15,2 M $ | 0,12 % |
| 176 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 8 751 | 15,1 M $ | 0,12 % |
| 177 | Honeywell International Inc | 61 858 | 15 M $ | 0,12 % |
| 178 | Maplebear Inc | 337 004 | 15 M $ | 0,12 % |
| 179 | American Tower Corp | 86 616 | 15 M $ | 0,12 % |
| 180 | Cummins Inc | 23 669 | 15 M $ | 0,12 % |
| 181 | Boston Scientific Corp | 316 391 | 14,8 M $ | 0,12 % |
| 182 | Chipotle Mexican Grill Inc | 396 617 | 14,8 M $ | 0,12 % |
| 183 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 164 809 | 14,6 M $ | 0,12 % |
| 184 | 10X Genomics Inc | 305 338 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 185 | EchoStar Corp | 171 100 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 186 | Roper Technologies Inc | 36 692 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 187 | Carrier Global Corp | 231 724 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 188 | Norfolk Southern Corp | 42 340 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 189 | Huntington Bancshares Inc/OH | 831 115 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 190 | Interactive Brokers Group Inc | 158 412 | 13,9 M $ | 0,11 % |
| 191 | Edwards Lifesciences Corp | 160 496 | 13,8 M $ | 0,11 % |
| 192 | Ingredion Inc | 138 487 | 13,8 M $ | 0,11 % |
| 193 | Garmin Ltd | 46 864 | 13,8 M $ | 0,11 % |
| 194 | Welltower Inc | 58 700 | 13,8 M $ | 0,11 % |
| 195 | FirstEnergy Corp | 283 393 | 13,7 M $ | 0,11 % |
| 196 | Workday Inc | 84 908 | 13,6 M $ | 0,11 % |
| 197 | Reinsurance Group of America Inc | 57 212 | 13,6 M $ | 0,11 % |
| 198 | VIATRIS INC | 768 147 | 13,5 M $ | 0,11 % |
| 199 | Versant Media Group Inc | 369 399 | 13,3 M $ | 0,11 % |
| 200 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 278 164 | 13,3 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 11,9 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 7,8 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Taïwan 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 420 | 12 Md $ | 97,12 % |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 87,3 M $ | 0,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 83,4 M $ | 0,68 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 60,3 M $ | 0,49 % |
| 5 | Irlande | 5 | 55,5 M $ | 0,45 % |
| 6 | Canada | 2 | 27,9 M $ | 0,23 % |
| 7 | Danemark | 2 | 16,1 M $ | 0,13 % |
| 8 | Brésil | 1 | 11,1 M $ | 0,09 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,1 M $ | 0,03 % |
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