Composition de Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Actif net
- 11,9 Md $ dont 11,7 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 442 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Home Depot Inc/The | 75 922 | 25 M $ | 0,21 % |
| 102 | Edwards Lifesciences Corp | 293 094 | 24,5 M $ | 0,21 % |
| 103 | Procter & Gamble Co/The | 165 500 | 24,3 M $ | 0,20 % |
| 104 | Agilent Technologies Inc | 210 212 | 24,3 M $ | 0,20 % |
| 105 | Centene Corp | 449 091 | 24,1 M $ | 0,20 % |
| 106 | United Rentals Inc | 24 900 | 23,9 M $ | 0,20 % |
| 107 | GSK PLC | 450 872 | 23,6 M $ | 0,20 % |
| 108 | Diamondback Energy Inc | 114 378 | 23,5 M $ | 0,20 % |
| 109 | Jabil Inc | 69 502 | 23,5 M $ | 0,20 % |
| 110 | Edison International | 335 146 | 23,3 M $ | 0,20 % |
| 111 | Abbott Laboratories | 254 958 | 23,1 M $ | 0,19 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 94 087 | 22,9 M $ | 0,19 % |
| 113 | Kimberly-Clark Corp | 231 964 | 22,8 M $ | 0,19 % |
| 114 | Palo Alto Networks Inc | 125 768 | 22,6 M $ | 0,19 % |
| 115 | Texas Instruments Inc | 79 192 | 22,3 M $ | 0,19 % |
| 116 | TransUnion | 311 214 | 22,1 M $ | 0,19 % |
| 117 | CSX Corp | 485 288 | 22 M $ | 0,19 % |
| 118 | Elevance Health Inc | 58 028 | 21,8 M $ | 0,18 % |
| 119 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 51 106 | 21,8 M $ | 0,18 % |
| 120 | Cigna Group/The | 74 733 | 21,7 M $ | 0,18 % |
| 121 | Regions Financial Corp | 755 927 | 21,6 M $ | 0,18 % |
| 122 | Mondelez International Inc | 349 771 | 21,5 M $ | 0,18 % |
| 123 | T-Mobile US Inc | 109 803 | 21,5 M $ | 0,18 % |
| 124 | Boston Scientific Corp | 371 420 | 21,4 M $ | 0,18 % |
| 125 | West Pharmaceutical Services Inc | 70 581 | 21 M $ | 0,18 % |
| 126 | United Airlines Holdings Inc | 233 018 | 21 M $ | 0,18 % |
| 127 | PepsiCo Inc | 131 961 | 20,9 M $ | 0,18 % |
| 128 | General Dynamics Corp | 60 624 | 20,9 M $ | 0,18 % |
| 129 | NextEra Energy Inc | 211 957 | 20,7 M $ | 0,17 % |
| 130 | Mettler-Toledo International Inc | 16 183 | 20,7 M $ | 0,17 % |
| 131 | Apollo Global Management Inc | 159 449 | 20,5 M $ | 0,17 % |
| 132 | Tyson Foods Inc | 319 129 | 20,4 M $ | 0,17 % |
| 133 | Synchrony Financial | 264 937 | 20,2 M $ | 0,17 % |
| 134 | Regal Rexnord Corp | 93 398 | 20,1 M $ | 0,17 % |
| 135 | Cheniere Energy Inc | 73 004 | 20,1 M $ | 0,17 % |
| 136 | Cava Group Inc | 213 903 | 20 M $ | 0,17 % |
| 137 | Charles Schwab Corp/The | 216 282 | 19,8 M $ | 0,17 % |
| 138 | Chipotle Mexican Grill Inc | 577 714 | 19,6 M $ | 0,16 % |
| 139 | Accenture PLC | 109 759 | 19,6 M $ | 0,16 % |
| 140 | Humana Inc | 82 873 | 19,6 M $ | 0,16 % |
| 141 | Abercrombie & Fitch Co | 225 609 | 19,3 M $ | 0,16 % |
| 142 | Walt Disney Co/The | 185 578 | 19,3 M $ | 0,16 % |
| 143 | Qnity Electronics Inc | 136 709 | 19,2 M $ | 0,16 % |
| 144 | Fortinet Inc | 225 889 | 19 M $ | 0,16 % |
| 145 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 58 633 | 19 M $ | 0,16 % |
| 146 | Estee Lauder Cos Inc/The | 245 643 | 18,8 M $ | 0,16 % |
| 147 | Lockheed Martin Corp | 36 188 | 18,7 M $ | 0,16 % |
| 148 | Corteva Inc | 230 444 | 18,7 M $ | 0,16 % |
| 149 | Bank of New York Mellon Corp/The | 138 223 | 18,6 M $ | 0,16 % |
| 150 | Philip Morris International Inc. | 112 197 | 18,5 M $ | 0,16 % |
| 151 | Phillips 66 | 103 255 | 18,5 M $ | 0,16 % |
| 152 | Aon PLC | 59 307 | 18,5 M $ | 0,16 % |
| 153 | Amgen Inc | 53 187 | 18,4 M $ | 0,15 % |
| 154 | Globe Life Inc | 116 150 | 17,9 M $ | 0,15 % |
| 155 | Live Nation Entertainment Inc | 112 112 | 17,7 M $ | 0,15 % |
| 156 | Dollar Tree Inc | 182 184 | 17,7 M $ | 0,15 % |
| 157 | Corpay Inc | 57 456 | 17,6 M $ | 0,15 % |
| 158 | CenterPoint Energy Inc | 401 392 | 17,5 M $ | 0,15 % |
| 159 | GoDaddy Inc | 199 522 | 17,3 M $ | 0,15 % |
| 160 | Markel Group Inc | 9 476 | 16,8 M $ | 0,14 % |
| 161 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34 905 | 16,7 M $ | 0,14 % |
| 162 | CH Robinson Worldwide Inc | 91 696 | 16,7 M $ | 0,14 % |
| 163 | Automatic Data Processing Inc | 76 295 | 16,2 M $ | 0,14 % |
| 164 | Comfort Systems USA Inc | 8 751 | 16,1 M $ | 0,14 % |
| 165 | Northern Trust Corp | 96 451 | 16 M $ | 0,13 % |
| 166 | Exelon Corp | 347 748 | 16 M $ | 0,13 % |
| 167 | Willis Towers Watson PLC | 62 325 | 16 M $ | 0,13 % |
| 168 | Marathon Petroleum Corp | 64 204 | 15,9 M $ | 0,13 % |
| 169 | Cummins Inc | 23 669 | 15,9 M $ | 0,13 % |
| 170 | American Tower Corp | 86 616 | 15,8 M $ | 0,13 % |
| 171 | Royalty Pharma PLC | 314 363 | 15,7 M $ | 0,13 % |
| 172 | Medtronic PLC | 193 149 | 15,6 M $ | 0,13 % |
| 173 | Carrier Global Corp | 231 724 | 15,6 M $ | 0,13 % |
| 174 | Ingredion Inc | 138 487 | 15,5 M $ | 0,13 % |
| 175 | Target Corp | 119 240 | 15,5 M $ | 0,13 % |
| 176 | NXP Semiconductors NV | 52 598 | 15,4 M $ | 0,13 % |
| 177 | Union Pacific Corp | 57 200 | 15,4 M $ | 0,13 % |
| 178 | Versant Media Group Inc | 369 399 | 14,8 M $ | 0,12 % |
| 179 | Ingersoll Rand Inc | 185 713 | 14,8 M $ | 0,12 % |
| 180 | EOG Resources Inc | 104 447 | 14,7 M $ | 0,12 % |
| 181 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 164 809 | 14,3 M $ | 0,12 % |
| 182 | Palantir Technologies Inc | 102 678 | 14,3 M $ | 0,12 % |
| 183 | Otis Worldwide Corp | 183 325 | 14,3 M $ | 0,12 % |
| 184 | Zoetis Inc | 123 576 | 14,2 M $ | 0,12 % |
| 185 | ICON PLC | 119 004 | 14,1 M $ | 0,12 % |
| 186 | AutoZone Inc | 3 781 | 14 M $ | 0,12 % |
| 187 | Dell Technologies Inc | 66 959 | 14 M $ | 0,12 % |
| 188 | Huntington Bancshares Inc/OH | 831 115 | 13,9 M $ | 0,12 % |
| 189 | MetLife Inc | 171 966 | 13,8 M $ | 0,12 % |
| 190 | Datadog Inc | 102 996 | 13,6 M $ | 0,11 % |
| 191 | Eversource Energy | 192 315 | 13,6 M $ | 0,11 % |
| 192 | Merck & Co Inc | 124 130 | 13,6 M $ | 0,11 % |
| 193 | FirstEnergy Corp | 283 393 | 13,5 M $ | 0,11 % |
| 194 | Norfolk Southern Corp | 42 340 | 13,4 M $ | 0,11 % |
| 195 | Baker Hughes Co | 191 902 | 13,4 M $ | 0,11 % |
| 196 | Martin Marietta Materials Inc | 21 549 | 13,3 M $ | 0,11 % |
| 197 | Canadian Natural Resources Ltd | 278 164 | 13,3 M $ | 0,11 % |
| 198 | Welltower Inc | 58 700 | 12,8 M $ | 0,11 % |
| 199 | Interactive Brokers Group Inc | 158 412 | 12,6 M $ | 0,11 % |
| 200 | DuPont de Nemours Inc | 273 418 | 12,5 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,1 %
- Finance 11,2 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 9,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 413 | 11,4 Md $ | 97,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 92,7 M $ | 0,79 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 80 M $ | 0,68 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 59,1 M $ | 0,50 % |
| 5 | Irlande | 4 | 34 M $ | 0,29 % |
| 6 | Canada | 2 | 27,6 M $ | 0,24 % |
| 7 | Danemark | 2 | 14,6 M $ | 0,12 % |
| 8 | Brésil | 1 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 9 M $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Suisse | 1 | 2,2 M $ | 0,02 % |
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